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SWM
Shepherd Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.81億
週轉率
50.68%
1年估算報酬率
21.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.77%
1年估算報酬率
+21.77%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.81億
AUM 成長
+US$4729萬
(+35%)
資金流向
+US$19.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1,092.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.51%
持股
73
新
21
增持
11
減碼
6
已平倉
16
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$18.1億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.24億 |
| 3 |
Schwab Ultra-Short Income ETF
SCUS
|
+US$6445萬 |
| 4 |
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
|
+US$2524萬 |
| 5 |
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
MAGY
|
+US$854萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2753萬 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1844萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1122萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$994萬 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$410萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.42% |
| 2 | 科技 | 7.83% |
| 3 | 金融 | 2.99% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.32% |
| 5 | 工業 | 1.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5776萬 | 31.95% |
200,652
+171,145
| +580% | +US$1.24億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
US$4.91億
| US$4354萬 | 24.08% |
+531,914
| 新 | +US$2524萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3
Invesco Top QQQ ETF
QBIG
US$3324萬
| US$1597萬 | 8.83% |
+22,275
| 新 | +US$88.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
MAGY
US$1.01億
| US$1258萬 | 6.96% |
+187,705
| 新 | +US$854萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$890萬 | 4.92% |
29,608
+8,480
| +40% | +US$238萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$497萬 | 2.75% |
22,647
-454
| -2% | -US$9.33萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$321萬 | 1.78% |
18,668
-2,585
| -12% | -US$35.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$275萬 | 1.52% |
52,208
+39,156
| +300% | +US$556萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
Schwab Ultra-Short Income ETF
SCUS
US$2.63億
| US$256萬 | 1.42% |
+2,560,979
| 新 | +US$6445萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$237萬 | 1.31% |
7,027
-128
| -2% | -US$5.09萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$160萬 | 0.88% |
4,647
-100
| -2% | -US$3.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$157萬 | 0.87% |
6,016
-138
| -2% | -US$3.46萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$154萬 | 0.85% |
4,956
+3
| +0.1% | +US$858 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
US$12.4億
| US$154萬 | 0.85% |
+6,956
| 新 | +US$36.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$131萬 | 0.73% |
3,643
+12
| +0.3% | +US$3,727 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$127萬 | 0.7% |
+2,516
| 新 | +US$18.1億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$124萬 | 0.69% |
1,485
-78
| -5% | -US$6.85萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$117萬 | 0.65% |
+4,187
| 新 | +US$45.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$99.5萬 | 0.55% |
1,800
+1
| +0.1% | +US$611 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$98.6萬 | 0.55% |
2,044
+1
| +0% | +US$405 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Visa
V
US$7558億
| US$87.3萬 | 0.48% |
2,393
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$80.2萬 | 0.44% |
4,915
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$61.6萬 | 0.34% |
+8,703
| 新 | +US$137萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$61.2萬 | 0.34% |
4,247
+15
| +0.4% | +US$2,183 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$51.5萬 | 0.28% |
+8,058
| 新 | +US$42.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
AMAL
AI
RWS
ACM
MIM
GSP
DF
NWM
Shepherd Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Shepherd Wealth Management持有73個部位，價值US$1.81億，較前一季的US$1.34億增加35%。 其前十大持股占投資組合的86%。
Shepherd Wealth Management在2026年第2季投入US$19.8億淨新增資金，建立21個新部位，並加碼11個既有持股。 其最大的新持股是Berkshire Hathaway Class A：共2,516股，價值US$127萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的81%，較前一季的77%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Palantir，估計減持了US$35.3萬。
- Shepherd Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Berkshire Hathaway Class A：共買進2,516股，價值US$127萬。
- Shepherd Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$1.24億。
- Shepherd Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Palantir，估計減持了US$35.3萬。
- Shepherd Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$2753萬。
- 在2026年第2季，Shepherd Wealth Management的投資組合規模為US$1.81億，前十大持股占86%。
- Shepherd Wealth Management在2026年第2季新增了21個部位，並平倉16個部位。
- Shepherd Wealth Management的投資組合價值較前一季上升35%，達到US$1.81億。
根據Shepherd Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月27日提交。