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McAlister Sweet & Associates 投資組合持股
AUM
US$1.58億
週轉率
19.05%
1年估算報酬率
19.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.53%
1年估算報酬率
+19.09%
3年估算報酬率
+83.64%
5年估算報酬率
+106.91%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.58億
AUM 成長
-US$2885萬
(-15%)
資金流向
-US$3318萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-20.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.38%
持股
42
新
1
增持
12
減碼
12
已平倉
7
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$354萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$25.1萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$15.2萬 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$14.2萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$8.19萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1097萬 |
| 2 |
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
|
+US$1032萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$587萬 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$564萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$149萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.19% |
| 2 | 資訊科技 | 9.46% |
| 3 | 工業 | 7.44% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.76% |
| 5 | 能源 | 3.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8124億
| US$5208萬 | 32.91% |
68,295
-14,446
| -17% | -US$1097萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4813億
| US$1513萬 | 9.56% |
20,452
+110
| +0.5% | +US$7.86萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$1223萬 | 7.73% |
36,715
-225
| -0.6% | -US$7.23萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1183億
| US$1117萬 | 7.05% |
343,226
+4,202
| +1% | +US$14.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$520億
| US$859萬 | 5.43% |
160,887
+732
| +0.5% | +US$4.15萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
6
Boeing
BA
US$1489億
| US$845萬 | 5.34% |
45,420
+16,531
| +57% | +US$354萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$728萬 | 4.6% |
29,213
+268
| +0.9% | +US$6.81萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1593億
| US$619萬 | 3.91% |
72,883
+1,768
| +2% | +US$15.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
9
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$7.86億
| US$543萬 | 3.43% |
128,485
-187
| -0.1% | -US$7,830 |
2025 Q2
5個季度
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7556億
| US$541萬 | 3.42% |
33,267
-5,427
| -14% | -US$84.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8805億
| US$463萬 | 2.92% |
6,042
-145
| -2% | -US$11.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
12
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
US$1.96億
| US$392萬 | 2.48% |
80,037
-443
| -0.6% | -US$2.15萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
US$2.06億
| US$378萬 | 2.39% |
69,878
-112
| -0.2% | -US$5,990 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
14
SpaceX
SPCX
US$2.03兆
| US$332萬 | 2.1% |
22,011
+592
| +3% | +US$8.19萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2265億
| US$183萬 | 1.16% |
20,354
-171
| -0.8% | -US$1.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.91兆
| US$124萬 | 0.78% |
3,603
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$99.3萬 | 0.63% |
1,935
-12,697
| -87% | -US$587萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.21兆
| US$97.8萬 | 0.62% |
4,282
+100
| +2% | +US$2.14萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$827億
| US$80.8萬 | 0.51% |
5,203
+12
| +0.2% | +US$1,946 |
2025 Q1
6個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$57.9萬 | 0.37% |
1,163
-51
| -4% | -US$2.57萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
21
Micron Technology
MU
US$1.03兆
| US$54.3萬 | 0.34% |
510
-1,571
| -75% | -US$149萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
22
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.8億
| US$52.3萬 | 0.33% |
18,819
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
23
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197億
| US$38.6萬 | 0.24% |
5,784
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
24
Visa
V
US$7576億
| US$35.2萬 | 0.22% |
979
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
25
Philip Morris
PM
US$3154億
| US$32.4萬 | 0.21% |
1,700
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
MA
McAlister Sweet & Associates的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，McAlister Sweet & Associates持有42個部位，管理資產為US$1.58億，較前一季的US$1.87億減少15%。 其前十大持股占投資組合的83%。
McAlister Sweet & Associates於2026年第3季淨撤出US$3318萬，平倉7個部位，並減持12檔持股。 最受矚目的出清持股是Franklin High Yield Corporate ETF，這筆估值約為US$1032萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的75%，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，McAlister Sweet & Associates新建了Tesla的部位，價值US$24.8萬。
- McAlister Sweet & Associates在2026年第3季最大筆買進的是Tesla：共買進700股，價值US$24.8萬。
- McAlister Sweet & Associates在2026年第3季增持Boeing的幅度最大，估計增加US$354萬。
- McAlister Sweet & Associates在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1097萬。
- McAlister Sweet & Associates於2026年第3季完全出清Franklin High Yield Corporate ETF，估計賣出金額為US$1032萬。
- 在2026年第3季，McAlister Sweet & Associates的投資組合規模為US$1.58億，前十大持股占83%。
- McAlister Sweet & Associates在2026年第3季新增1個部位，並平倉7個部位。
- McAlister Sweet & Associates的投資組合價值較前一季下跌15%，降至US$1.58億。
根據McAlister Sweet & Associates的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。