で公開中です！
詳しく見る
MSA
McAlister Sweet & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.58億
売買回転率
19.05%
推定1年リターン
19.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.53%
1年予想リターン
+19.09%
3年間の予想リターン
+83.64%
5年予想リターン
+106.91%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.58億
運用資産残高の伸び率
-$2885万
(-15%)
資金フロー
-$3318万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-20.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.38%
保有額
42
新規
1
買い増し
12
減少
12
解消
7
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+$354万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$25.1万 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$15.2万 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$14.2万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$8.19万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1097万 |
| 2 |
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
|
+$1032万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$587万 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+$564万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$149万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.19% |
| 2 | 情報技術 | 9.46% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.44% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.76% |
| 5 | エネルギー | 3.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $5208万 | 32.91% |
68,295
-14,446
| -17% | -$1097万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $1513万 | 9.56% |
20,452
+110
| +0.5% | +$7.86万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$4.95兆
| $1223万 | 7.73% |
36,715
-225
| -0.6% | -$7.23万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1160億
| $1117万 | 7.05% |
343,226
+4,202
| +1% | +$14.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$518億
| $859万 | 5.43% |
160,887
+732
| +0.5% | +$4.15万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
6
Boeing
BA
$1505億
| $845万 | 5.34% |
45,420
+16,531
| +57% | +$354万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $728万 | 4.6% |
29,213
+268
| +0.9% | +$6.81万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1611億
| $619万 | 3.91% |
72,883
+1,768
| +2% | +$15.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
9
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
$8.16億
| $543万 | 3.43% |
128,485
-187
| -0.1% | -$7,830 |
2025 Q2
5四半期
|
|
10
ExxonMobil
XOM
$7313億
| $541万 | 3.42% |
33,267
-5,427
| -14% | -$84.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8867億
| $463万 | 2.92% |
6,042
-145
| -2% | -$11.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
12
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
$1.96億
| $392万 | 2.48% |
80,037
-443
| -0.6% | -$2.15万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
$2.07億
| $378万 | 2.39% |
69,878
-112
| -0.2% | -$5,990 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
14
SpaceX
SPCX
$1.95兆
| $332万 | 2.1% |
22,011
+592
| +3% | +$8.19万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2292億
| $183万 | 1.16% |
20,354
-171
| -0.8% | -$1.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $124万 | 0.78% |
3,603
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $99.3万 | 0.63% |
1,935
-12,697
| -87% | -$587万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $97.8万 | 0.62% |
4,282
+100
| +2% | +$2.14万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$820億
| $80.8万 | 0.51% |
5,203
+12
| +0.2% | +$1,946 |
2025 Q1
6四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $57.9万 | 0.37% |
1,163
-51
| -4% | -$2.57万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
21
Micron Technology
MU
$1.01兆
| $54.3万 | 0.34% |
510
-1,571
| -75% | -$149万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
22
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$29.8億
| $52.3万 | 0.33% |
18,819
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
23
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$197億
| $38.6万 | 0.24% |
5,784
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
24
Visa
V
$7633億
| $35.2万 | 0.22% |
979
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
25
Philip Morris
PM
$3116億
| $32.4万 | 0.21% |
1,700
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
BA
MA
SWM
SCM
SF
CCA
VFIA
KCA
McAlister Sweet & Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、McAlister Sweet & Associatesは$1.58億相当のポジションを42件保有しており、前四半期の$1.87億から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
McAlister Sweet & Associatesは2026年第3四半期に純額で$3318万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、12銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFranklin High Yield Corporate ETFで、推定 $1032万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、McAlister Sweet & Associatesは$24.8万相当のTeslaの新規ポジションを取りました。
- McAlister Sweet & Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTeslaで、株数は700株、評価額は$24.8万でした。
- McAlister Sweet & Associatesは2026年第3四半期にBoeingの保有額を最も増やし、増加額は推定$354万でした。
- McAlister Sweet & Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1097万相当を減らしました。
- McAlister Sweet & Associatesは2026年第3四半期にFranklin High Yield Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1032万でした。
- 2026年第3四半期時点で、McAlister Sweet & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.58億のポートフォリオの83%を占めています。
- McAlister Sweet & Associatesは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、7銘柄を売却しました。
- McAlister Sweet & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$1.58億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のMcAlister Sweet & Associatesの 13F報告書 に基づいています。