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McAlister Sweet & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 158 mi
Giro
19,05%
Retorno est. (1 ano)
19,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,53%
Retorno est. (1 ano)
+19,09%
Retorno est. (3 anos)
+83,64%
Retorno est. (5 anos)
+106,91%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 158 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 28,8 mi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 33,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-20,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,38%
Posição
42
Nova
1
Aumentada
12
Reduzida
12
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$ 3,54 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 251 mil |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 152 mil |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 142 mil |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 81,9 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 5,87 mi |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$ 5,64 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,19% |
| 2 | Tecnologia | 9,46% |
| 3 | Bens industriais | 7,44% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,76% |
| 5 | Energia | 3,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 52,1 mi | 32,91% |
68.295
-14.446
| -17% | -US$ 11 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 15,1 mi | 9,56% |
20.452
+110
| +0,5% | +US$ 78,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 12,2 mi | 7,73% |
36.715
-225
| -0,6% | -US$ 72,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 116 bi
| US$ 11,2 mi | 7,05% |
343.226
+4.202
| +1% | +US$ 142 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,8 bi
| US$ 8,59 mi | 5,43% |
160.887
+732
| +0,5% | +US$ 41,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 8,45 mi | 5,34% |
45.420
+16.531
| +57% | +US$ 3,54 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 7,28 mi | 4,6% |
29.213
+268
| +0,9% | +US$ 68,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 6,19 mi | 3,91% |
72.883
+1.768
| +2% | +US$ 152 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$ 816 mi
| US$ 5,43 mi | 3,43% |
128.485
-187
| -0,1% | -US$ 7,83 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 5,41 mi | 3,42% |
33.267
-5.427
| -14% | -US$ 849 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 4,63 mi | 2,92% |
6.042
-145
| -2% | -US$ 111 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
12
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
US$ 196 mi
| US$ 3,92 mi | 2,48% |
80.037
-443
| -0,6% | -US$ 21,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
US$ 207 mi
| US$ 3,78 mi | 2,39% |
69.878
-112
| -0,2% | -US$ 5,99 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
SpaceX
SPCX
US$ 1,95 tri
| US$ 3,32 mi | 2,1% |
22.011
+592
| +3% | +US$ 81,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 1,83 mi | 1,16% |
20.354
-171
| -0,8% | -US$ 15 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 1,24 mi | 0,78% |
3.603
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 993 mil | 0,63% |
1.935
-12.697
| -87% | -US$ 5,87 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 978 mil | 0,62% |
4.282
+100
| +2% | +US$ 21,4 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82 bi
| US$ 808 mil | 0,51% |
5.203
+12
| +0,2% | +US$ 1,95 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 579 mil | 0,37% |
1.163
-51
| -4% | -US$ 25,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
21
Micron Technology
MU
US$ 1,01 tri
| US$ 543 mil | 0,34% |
510
-1.571
| -75% | -US$ 1,49 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,98 bi
| US$ 523 mil | 0,33% |
18.819
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
23
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,7 bi
| US$ 386 mil | 0,24% |
5.784
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
24
Visa
V
US$ 763 bi
| US$ 352 mil | 0,22% |
979
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
Philip Morris
PM
US$ 312 bi
| US$ 324 mil | 0,21% |
1.700
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MA
Revisão da carteira de McAlister Sweet & Associates no T3 2026
No T3 2026, McAlister Sweet & Associates detinha 42 posições no valor de US$ 158 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 187 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
McAlister Sweet & Associates fez uma retirada líquida de US$ 33,2 mi em T3 2026, encerrando 7 posições e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi Franklin High Yield Corporate ETF, uma posição estimada em US$ 10,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, McAlister Sweet & Associates abriu uma nova posição em Tesla no valor de US$ 248 mil.
- A maior compra de McAlister Sweet & Associates no T3 2026 foi Tesla: 700 ações no valor de US$ 248 mil.
- McAlister Sweet & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Boeing no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,54 mi.
- A maior redução de McAlister Sweet & Associates em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 11 mi.
- McAlister Sweet & Associates encerrou totalmente sua posição em Franklin High Yield Corporate ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,3 mi.
- As dez maiores posições de McAlister Sweet & Associates representam 83% de sua carteira de US$ 158 mi no T3 2026.
- McAlister Sweet & Associates abriu 1 nova posição e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de McAlister Sweet & Associates caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 158 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McAlister Sweet & Associates referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.