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MWM
M3 Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 154 mi
Giro
5,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,12%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,2 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 8,74 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,93%
Posição
36
Nova
1
Aumentada
22
Reduzida
11
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 2,9 mi |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$ 1,22 mi |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$ 1,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 2,4 mi |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 244 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 220 mil |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 99,4 mil |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 93,8 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,58% |
| 2 | Industriais | 13,57% |
| 3 | Saúde | 10,13% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,17% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 13,2 mi | 8,57% |
145.538
+7.703
| +6% | +US$ 678 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 12,9 mi | 8,36% |
60.528
+3.760
| +7% | +US$ 769 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 12,8 mi | 8,33% |
54.281
+2.953
| +6% | +US$ 678 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 7,2 mi | 4,67% |
6.128
-239
| -4% | -US$ 244 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,19 mi | 4,66% |
20.108
-611
| -3% | -US$ 220 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 5,32 mi | 3,45% |
63.513
+6.123
| +11% | +US$ 500 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 5,19 mi | 3,37% |
64.416
+7.104
| +12% | +US$ 551 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 5,16 mi | 3,35% |
34.775
+4.290
| +14% | +US$ 589 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,83 mi | 3,14% |
16.708
+42
| +0,3% | +US$ 12 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,67 mi | 3,03% |
18.389
-175
| -0,9% | -US$ 40,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 4,61 mi | 2,99% |
13.512
+393
| +3% | +US$ 90 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 4,36 mi | 2,83% |
17.323
-62
| -0,4% | -US$ 13,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 4,33 mi | 2,81% |
10.303
+114
| +1% | +US$ 45,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 4,3 mi | 2,79% |
16.512
-381
| -2% | -US$ 93,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,19 mi | 2,72% |
17.583
-306
| -2% | -US$ 76,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 3,78 mi | 2,45% |
4.040
-7
| -0,2% | -US$ 6,98 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 3,55 mi | 2,3% |
3.508
+65
| +2% | +US$ 63,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 3,54 mi | 2,3% |
15.905
-57
| -0,4% | -US$ 12,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 3,4 mi | 2,21% |
+2.836
| Nova | +US$ 2,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 3,37 mi | 2,19% |
70.958
-70
| -0,1% | -US$ 3,16 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 3,35 mi | 2,17% |
9.757
+45
| +0,5% | +US$ 14,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 3,19 mi | 2,07% |
10.129
+235
| +2% | +US$ 74,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 3,09 mi | 2,01% |
32.320
+210
| +0,7% | +US$ 19,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 3,05 mi | 1,98% |
5.980
+57
| +1% | +US$ 30,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 2,97 mi | 1,93% |
6.980
+201
| +3% | +US$ 81,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EF
GRIM
LWM
BW
MFG
LCM
MAM
MFG
Revisão da carteira de M3 Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, M3 Wealth Management detinha 36 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 19% em relação a US$ 130 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
M3 Wealth Management alocou US$ 8,74 mi em capital novo líquido no T2 2026, abrindo 1 nova posição e ampliando 22 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Eli Lilly: 2.836 ações no valor de US$ 3,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 39% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em GE Vernova, com um corte estimado de US$ 244 mil.
- A maior compra de M3 Wealth Management no T2 2026 foi Eli Lilly: 2.836 ações no valor de US$ 3,4 mi.
- M3 Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core High Dividend ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,22 mi.
- A maior redução de M3 Wealth Management em T2 2026 foi em GE Vernova, com um corte estimado de US$ 244 mil.
- M3 Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Qualcomm no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,4 mi.
- As dez maiores posições de M3 Wealth Management representam 51% de sua carteira de US$ 154 mi no T2 2026.
- M3 Wealth Management abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de M3 Wealth Management subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de M3 Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.