Estamos no ar no !
Saiba mais
FWM
FMA Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 156 mi
Giro
13,95%
Retorno est. (1 ano)
15,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,22%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 156 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,83 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
-US$ 4,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69%
Posição
43
Nova
5
Aumentada
2
Reduzida
27
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 223 mil |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 209 mil |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 204 mil |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 192 mil |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 190 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,07 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 629 mil |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 560 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 462 mil |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 456 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,27% |
| 2 | Tecnologia | 1,49% |
| 3 | Serviços públicos | 0,42% |
| 4 | Financeiro | 0,32% |
| 5 | Saúde | 0,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 18,1 mi | 11,56% |
253.441
-6.630
| -3% | -US$ 462 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 14,5 mi | 9,28% |
308.677
-3.048
| -1% | -US$ 143 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 12,5 mi | 8,03% |
272.348
-2.993
| -1% | -US$ 138 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$ 4,06 bi
| US$ 12,2 mi | 7,8% |
233.539
-4.162
| -2% | -US$ 217 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 11,7 mi | 7,48% |
94.136
-5.216
| -5% | -US$ 629 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 11,5 mi | 7,35% |
47.348
-2.405
| -5% | -US$ 560 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,39 bi
| US$ 7,36 mi | 4,71% |
240.522
-7.605
| -3% | -US$ 234 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 7,24 mi | 4,63% |
180.299
-4.674
| -3% | -US$ 185 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,06 bi
| US$ 6,61 mi | 4,23% |
74.125
-1.786
| -2% | -US$ 149 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 5,91 bi
| US$ 6,1 mi | 3,91% |
81.410
-1.871
| -2% | -US$ 135 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 5,17 mi | 3,31% |
86.554
-3.005
| -3% | -US$ 177 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$ 649 mi
| US$ 4,86 mi | 3,11% |
37.915
-541
| -1% | -US$ 68,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Harbor International Compounders ETF
OSEA
US$ 392 mi
| US$ 4,47 mi | 2,86% |
146.365
-14.350
| -9% | -US$ 435 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,36 bi
| US$ 4,19 mi | 2,68% |
86.794
-1.190
| -1% | -US$ 52,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 4,06 mi | 2,6% |
17.162
-323
| -2% | -US$ 74,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,27 bi
| US$ 3,55 mi | 2,27% |
87.461
-1.091
| -1% | -US$ 42,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 3,44 mi | 2,2% |
67.919
-3.834
| -5% | -US$ 193 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 2,76 mi | 1,77% |
48.880
-1.792
| -4% | -US$ 101 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 2,64 mi | 1,69% |
83.160
-7.992
| -9% | -US$ 254 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 1,72 mi | 1,1% |
18.990
-1.255
| -6% | -US$ 110 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Fairlead Tactical Sector ETF
TACK
US$ 293 mi
| US$ 1,62 mi | 1,04% |
51.196
-636
| -1% | -US$ 19,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,38 bi
| US$ 1,46 mi | 0,94% |
56.469
-787
| -1% | -US$ 23,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 1,23 mi | 0,79% |
29.997
-508
| -2% | -US$ 20,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,2 mi | 0,77% |
4.132
-3.754
| -48% | -US$ 1,07 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 653 mil | 0,42% |
7.444
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HSM
PIA
CCP
AFW
WCM
MCM
APW
BCM
Revisão da carteira de FMA Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, FMA Wealth Management detinha 43 posições avaliadas em US$ 156 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 150 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
FMA Wealth Management retirou um valor líquido de US$ 4,97 mi em T2 2026, encerrando 1 posição e reduzindo 27 participações. Sua saída mais significativa foi Oracle, uma posição estimada em US$ 456 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços públicos.
Na contramão da tendência, FMA Wealth Management abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 221 mil.
- A maior compra de FMA Wealth Management no T2 2026 foi Alphabet (Google) Class C: 625 ações no valor de US$ 221 mil.
- FMA Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 957.
- A maior redução de FMA Wealth Management em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,07 mi.
- FMA Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Oracle no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 456 mil.
- As dez maiores posições de FMA Wealth Management representam 69% de sua carteira de US$ 156 mi no T2 2026.
- FMA Wealth Management abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de FMA Wealth Management subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 156 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FMA Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.