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SWM
Shepherd Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 181 mi
Giro
50,68%
Retorno est. (1 ano)
21,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,77%
Retorno est. (1 ano)
+21,77%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 181 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,3 mi
(+35%)
Fluxo de capital
+US$ 1,98 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1.092,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,51%
Posição
73
Nova
21
Aumentada
11
Reduzida
6
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 1,81 bi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 124 mi |
| 3 |
Schwab Ultra-Short Income ETF
SCUS
|
+US$ 64,5 mi |
| 4 |
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
|
+US$ 25,2 mi |
| 5 |
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
MAGY
|
+US$ 8,54 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 27,5 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 18,4 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 11,2 mi |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 4,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,42% |
| 2 | Tecnologia | 7,83% |
| 3 | Financeiro | 2,99% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,32% |
| 5 | Industriais | 1,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 57,8 mi | 31,95% |
200.652
+171.145
| +580% | +US$ 124 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
US$ 491 mi
| US$ 43,5 mi | 24,08% |
+531.914
| Nova | +US$ 25,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Invesco Top QQQ ETF
QBIG
US$ 33,2 mi
| US$ 16 mi | 8,83% |
+22.275
| Nova | +US$ 886 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
MAGY
US$ 101 mi
| US$ 12,6 mi | 6,96% |
+187.705
| Nova | +US$ 8,54 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 8,9 mi | 4,92% |
29.608
+8.480
| +40% | +US$ 2,38 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,97 mi | 2,75% |
22.647
-454
| -2% | -US$ 93,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 3,21 mi | 1,78% |
18.668
-2.585
| -12% | -US$ 353 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 2,75 mi | 1,52% |
52.208
+39.156
| +300% | +US$ 5,56 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Schwab Ultra-Short Income ETF
SCUS
US$ 263 mi
| US$ 2,56 mi | 1,42% |
+2.560.979
| Nova | +US$ 64,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,37 mi | 1,31% |
7.027
-128
| -2% | -US$ 50,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,6 mi | 0,88% |
4.647
-100
| -2% | -US$ 36 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,57 mi | 0,87% |
6.016
-138
| -2% | -US$ 34,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,54 mi | 0,85% |
4.956
+3
| +0,1% | +US$ 858 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
US$ 1,24 bi
| US$ 1,54 mi | 0,85% |
+6.956
| Nova | +US$ 363 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,31 mi | 0,73% |
3.643
+12
| +0,3% | +US$ 3,73 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 1,27 mi | 0,7% |
+2.516
| Nova | +US$ 1,81 bi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,24 mi | 0,69% |
1.485
-78
| -5% | -US$ 68,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 1,17 mi | 0,65% |
+4.187
| Nova | +US$ 453 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 995 mil | 0,55% |
1.800
+1
| +0,1% | +US$ 611 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 986 mil | 0,55% |
2.044
+1
| +0% | +US$ 405 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 873 mil | 0,48% |
2.393
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 802 mil | 0,44% |
4.915
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 616 mil | 0,34% |
+8.703
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 612 mil | 0,34% |
4.247
+15
| +0,4% | +US$ 2,18 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 515 mil | 0,28% |
+8.058
| Nova | +US$ 429 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AMAL
AI
RWS
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DF
NWM
Revisão da carteira de Shepherd Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Shepherd Wealth Management detinha 73 posições avaliadas em US$ 181 mi, alta de 35% em relação a US$ 134 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
Shepherd Wealth Management alocou US$ 1,98 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 11 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class A: 2.516 ações no valor de US$ 1,27 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Palantir, com um corte estimado de US$ 353 mil.
- A maior compra de Shepherd Wealth Management no T2 2026 foi Berkshire Hathaway Class A: 2.516 ações no valor de US$ 1,27 mi.
- Shepherd Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 124 mi.
- A maior redução de Shepherd Wealth Management em T2 2026 foi em Palantir, com um corte estimado de US$ 353 mil.
- Shepherd Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 27,5 mi.
- As dez maiores posições de Shepherd Wealth Management representam 86% de sua carteira de US$ 181 mi no T2 2026.
- Shepherd Wealth Management abriu 21 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de Shepherd Wealth Management subiu 35% em relação ao trimestre anterior, para US$ 181 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shepherd Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 27 de ago. de 2026.