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SWM

Shepherd Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 181 Mio. $ Umschlag 50,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,3 Mio. $
Kapitalfluss
+1,98 Mrd. $
Kapitalfluss %
1.092,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,51 %
Position
73
Neu
21
Aufgestockt
11
Reduziert
6
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+1,81 Mrd. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+124 Mio. $
3
SCUS-Symbol
Schwab Ultra-Short Income ETF
SCUS
+64,5 Mio. $
4
BGRN-Symbol
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
+25,2 Mio. $
5
MAGY-Symbol
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
MAGY
+8,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+27,5 Mio. $
2
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+18,4 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+11,2 Mio. $
4
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+9,9 Mio. $
5
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+4,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,42 %
2 Technologie 7,83 %
3 Finanzwesen 2,99 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,32 %
5 Industrie 1,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
57,8 Mio. $ 31,95 %
200.652
+171.145
+580 % +124 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BGRN-Symbol
2
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
491 Mio. $
43,5 Mio. $ 24,08 %
+531.914
Neu +25,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QBIG-Symbol
3
Invesco Top QQQ ETF
QBIG
33,2 Mio. $
16 Mio. $ 8,83 %
+22.275
Neu +885.854 $
2026 Q2
0 Quartale
MAGY-Symbol
4
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
MAGY
101 Mio. $
12,6 Mio. $ 6,96 %
+187.705
Neu +8,54 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWM-Symbol
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
8,9 Mio. $ 4,92 %
29.608
+8.480
+40 % +2,38 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,97 Mio. $ 2,75 %
22.647
-454
-2 % -93.345 $
2024 Q4
6 Quartale
PLTR-Symbol
7
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,78 %
18.668
-2.585
-12 % -352.631 $
2024 Q4
6 Quartale
CRWD-Symbol
8
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,52 %
52.208
+39.156
+300 % +5,56 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SCUS-Symbol
9
Schwab Ultra-Short Income ETF
SCUS
263 Mio. $
2,56 Mio. $ 1,42 %
+2.560.979
Neu +64,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
10
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,37 Mio. $ 1,31 %
7.027
-128
-2 % -50.908 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,6 Mio. $ 0,88 %
4.647
-100
-2 % -35.997 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,57 Mio. $ 0,87 %
6.016
-138
-2 % -34.639 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,54 Mio. $ 0,85 %
4.956
+3
+0,1 % +858 $
2024 Q4
6 Quartale
RSPA-Symbol
14
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
1,24 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,85 %
+6.956
Neu +363.171 $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,73 %
3.643
+12
+0,3 % +3.727 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.A-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
1,27 Mio. $ 0,7 %
+2.516
Neu +1,81 Mrd. $
2026 Q2
0 Quartale
CAT-Symbol
17
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,69 %
1.485
-78
-5 % -68.521 $
2024 Q4
6 Quartale
IUSV-Symbol
18
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,65 %
+4.187
Neu +453.066 $
2026 Q2
0 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
994.636 $ 0,55 %
1.800
+1
+0,1 % +611 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
985.849 $ 0,55 %
2.044
+1
+0 % +405 $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
756 Mrd. $
872.954 $ 0,48 %
2.393
– –
2026 Q1
1 Quartal
BNY-Symbol
22
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
801.833 $ 0,44 %
4.915
– –
2025 Q2
4 Quartale
VSS-Symbol
23
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
615.662 $ 0,34 %
+8.703
Neu +1,37 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PG-Symbol
24
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
611.571 $ 0,34 %
4.247
+15
+0,4 % +2.183 $
2024 Q4
6 Quartale
BAC-Symbol
25
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
515.009 $ 0,28 %
+8.058
Neu +428.553 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3

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AMAL
Asset Management Advisors LLC Oklahoma City, Oklahoma 181 Mio. $ AUM 51,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AI
Axecap Investments Mason, Ohio 181 Mio. $ AUM 75,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWS
Rochester Wealth Strategies Rochester, Michigan 181 Mio. $ AUM 17,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Arrow Capital Management New York 181 Mio. $ AUM
MIM
Meixler Investment Management Show Low, Arizona 181 Mio. $ AUM 22,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GSP
Grafton Street Partners North Palm Beach, Florida 181 Mio. $ AUM 5,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DF
Daviman Financial Noblesville, Indiana 181 Mio. $ AUM
NWM
Nova Wealth Management Bonita Springs, Florida 181 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shepherd Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Shepherd Wealth Management 73 Positionen im Wert von 181 Mio. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Shepherd Wealth Management investierte 1,98 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class A: 2.516 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Palantir; sie wurde auf 352.631 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Shepherd Wealth Management im Q2 2026 war Berkshire Hathaway Class A: 2.516 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $.
  • Shepherd Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 124 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shepherd Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Palantir und belief sich schätzungsweise auf 352.631 $.
  • Shepherd Wealth Management hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shepherd Wealth Management machen im Q2 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
  • Shepherd Wealth Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Shepherd Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 181 Mio. $.

Auf Grundlage der von Shepherd Wealth Management für Q2 2026 am 27. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .