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Shepherd Wealth Management

Shepherd Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 158 Mio. $ Umschlag 55,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
158 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,5 Mio. $
Kapitalfluss
-132 Mio. $
Kapitalfluss %
-83,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,21 %
Position
76
Neu
19
Aufgestockt
11
Reduziert
7
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+16,3 Mio. $
2
MAGS-Symbol
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
+12,9 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+11,4 Mio. $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+5,96 Mio. $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+4,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+149 Mio. $
2
BGRN-Symbol
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
+43,5 Mio. $
3
QBIG-Symbol
Invesco Top QQQ ETF
QBIG
+16 Mio. $
4
MAGY-Symbol
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
MAGY
+12,6 Mio. $
5
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+4,32 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 34,74 %
2 Sonstiges 29,21 %
3 Industrie 9,56 %
4 Finanzwesen 9,22 %
5 Kommunikationsdienste 7,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BNY-Symbol
26
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
710.856 $ 0,45 %
4.915
– –
2025 Q2
5 Quartale
V-Symbol
27
Visa
V
794 Mrd. $
685.602 $ 0,43 %
1.908
-485
-20 % -177.284 $
2026 Q1
2 Quartale
TLT-Symbol
28
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
634.763 $ 0,4 %
+8.161
Neu +673.007 $
2026 Q3
0 Quartale
GOOG-Symbol
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
485.326 $ 0,31 %
+1.424
Neu +490.879 $
2026 Q3
0 Quartale
PG-Symbol
30
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
449.312 $ 0,28 %
3.093
-1.154
-27 % -169.103 $
2024 Q4
7 Quartale
BAC-Symbol
31
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
438.582 $ 0,28 %
8.058
– –
2026 Q2
1 Quartal
ITOT-Symbol
32
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
430.499 $ 0,27 %
+2.589
Neu +430.762 $
2026 Q3
0 Quartale
AGG-Symbol
33
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
405.955 $ 0,26 %
+4.294
Neu +417.166 $
2026 Q3
0 Quartale
SO-Symbol
34
Southern Company
SO
109 Mrd. $
404.826 $ 0,26 %
4.884
– –
2024 Q4
7 Quartale
ADI-Symbol
35
Analog Devices
ADI
193 Mrd. $
401.074 $ 0,25 %
1.011
– –
2025 Q2
5 Quartale
WMT-Symbol
36
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
359.210 $ 0,23 %
3.457
-46
-1 % -5.050 $
2026 Q2
1 Quartal
SHEL-Symbol
37
Shell
SHEL
280 Mrd. $
358.339 $ 0,23 %
3.770
– –
2026 Q1
2 Quartale
WM-Symbol
38
Waste Management
WM
97 Mrd. $
346.664 $ 0,22 %
1.700
– –
2025 Q2
5 Quartale
DE-Symbol
39
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
346.520 $ 0,22 %
516
– –
2025 Q2
5 Quartale
ET-Symbol
40
Energy Transfer Partners
ET
66,8 Mrd. $
306.435 $ 0,19 %
15.500
– –
2025 Q2
5 Quartale
UBER-Symbol
41
Uber
UBER
142 Mrd. $
283.631 $ 0,18 %
4.140
-76
-2 % -5.558 $
2024 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
42
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
280.301 $ 0,18 %
+366
Neu +279.296 $
2026 Q3
0 Quartale
LNT-Symbol
43
Alliant Energy
LNT
19 Mrd. $
278.520 $ 0,18 %
4.400
– –
2025 Q2
5 Quartale
BG-Symbol
44
Bunge Global
BG
19,5 Mrd. $
278.070 $ 0,18 %
2.600
– –
2026 Q2
1 Quartal
CINF-Symbol
45
Cincinnati Financial
CINF
29,1 Mrd. $
274.754 $ 0,17 %
1.724
+224
+15 % +39.004 $
2026 Q1
2 Quartale
LLY-Symbol
46
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
273.071 $ 0,17 %
236
– –
2026 Q1
2 Quartale
PNW-Symbol
47
Pinnacle West Capital
PNW
13 Mrd. $
260.512 $ 0,16 %
2.800
– –
2025 Q2
5 Quartale
DUK-Symbol
48
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
259.141 $ 0,16 %
2.273
-1.185
-34 % -145.168 $
2025 Q2
5 Quartale
HESM-Symbol
49
Hess Midstream
HESM
3,97 Mrd. $
254.116 $ 0,16 %
6.800
– –
2025 Q2
5 Quartale
VEA-Symbol
50
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
248.359 $ 0,16 %
+3.517
Neu +252.295 $
2026 Q3
0 Quartale
1
2
3 4

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Constant Guidance Financial
Constant Guidance Financial Attleboro Falls, Massachusetts 159 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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ABS Direct Equity Fund
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Portfolio-Rückblick von Shepherd Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Shepherd Wealth Management 76 Positionen im Wert von 158 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 181 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Shepherd Wealth Management zog im Q3 2026 netto 132 Mio. $ ab, schloss 23 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares USD Green Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 43,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Shepherd Wealth Management eine neue Position in Invesco QQQ Trust im Wert von 16,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Shepherd Wealth Management im Q3 2026 war Invesco QQQ Trust: 22.756 Aktien im Wert von 16,8 Mio. $.
  • Shepherd Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shepherd Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
  • Shepherd Wealth Management hat seine Position in iShares USD Green Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shepherd Wealth Management machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 158 Mio. $ aus.
  • Shepherd Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Shepherd Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 158 Mio. $.

Auf Grundlage der von Shepherd Wealth Management für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .