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ADEF

ABS Direct Equity Fund Portfolio-Positionen

AUM 159 Mio. $ Umschlag 54,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,3 Mio. $
Kapitalfluss
-23,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-15,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,37 %
Position
151
Neu
42
Aufgestockt
21
Reduziert
43
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GGAL-Symbol
Galicia Financial Group
GGAL
+3,19 Mio. $
2
TEO-Symbol
Telecom Argentina
TEO
+2,94 Mio. $
3
SRE-Symbol
Sempra
SRE
+2,33 Mio. $
4
BMA-Symbol
Banco Macro
BMA
+2,01 Mio. $
5
LRN-Symbol
Stride
LRN
+1,84 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STNE-Symbol
StoneCo
STNE
+5,76 Mio. $
2
INTR-Symbol
Inter&Co
INTR
+4,2 Mio. $
3
NU-Symbol
Nu Holdings
NU
+3,51 Mio. $
4
CLBT-Symbol
Cellebrite
CLBT
+3,44 Mio. $
5
XP-Symbol
XP
XP
+2,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,32 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 16,86 %
3 Industrie 16,03 %
4 Grundstoffe 6,4 %
5 Finanzwesen 5,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PDD-Symbol
1
Pinduoduo
PDD
115 Mrd. $
14,3 Mio. $ 8,99 %
85.772
+9.972
+13 % +921.258 $
2023 Q4
10 Quartale
PAM-Symbol
2
Pampa Energía
PAM
4,35 Mrd. $
8,25 Mio. $ 5,18 %
77.660
+3.699
+5 % +308.064 $
2024 Q3
7 Quartale
KSPI-Symbol
3
Kaspi.kz JSC
KSPI
17,7 Mrd. $
6,64 Mio. $ 4,17 %
50.458
-24.427
-33 % -2,07 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CX-Symbol
4
Cemex
CX
14,8 Mrd. $
6,43 Mio. $ 4,04 %
536.100
-155.320
-22 % -1,93 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FMX-Symbol
5
Fomento Económico Mexicano
FMX
43,1 Mrd. $
6,17 Mio. $ 3,88 %
48.250
-17.050
-26 % -2,06 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
FLYW-Symbol
6
Flywire
FLYW
2,28 Mrd. $
6,15 Mio. $ 3,86 %
350.000
– –
2025 Q1
5 Quartale
SRE-Symbol
7
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
5,38 Mio. $ 3,38 %
50.093
+25.093
+100 % +2,33 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MELI-Symbol
8
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
3,73 Mio. $ 2,35 %
3.695
+785
+27 % +1,34 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TGS-Symbol
9
Transportadora de Gas del Sur
TGS
3,93 Mrd. $
3,71 Mio. $ 2,33 %
124.861
+50.980
+69 % +1,58 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PAC-Symbol
10
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
12,1 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,19 %
13.800
-1.020
-7 % -250.614 $
2023 Q4
10 Quartale
GFF-Symbol
11
Griffon
GFF
4,21 Mrd. $
3,41 Mio. $ 2,14 %
35.000
-5.000
-13 % -436.158 $
2023 Q4
10 Quartale
GGAL-Symbol
12
Galicia Financial Group
GGAL
5,79 Mrd. $
3,39 Mio. $ 2,13 %
+67.845
Neu +3,19 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TEO-Symbol
13
Telecom Argentina
TEO
5,37 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,9 %
+233.278
Neu +2,94 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PAR-Symbol
14
PAR Technology
PAR
717 Mio. $
2,61 Mio. $ 1,64 %
150.000
– –
2024 Q1
9 Quartale
PRKS-Symbol
15
United Parks & Resorts
PRKS
1,47 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,5 %
50.000
– –
2024 Q3
7 Quartale
BMA-Symbol
16
Banco Macro
BMA
4,09 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,42 %
+24.500
Neu +2,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SHC-Symbol
17
Sotera Health
SHC
5,11 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,39 %
125.000
+75.000
+150 % +1,18 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CHH-Symbol
18
Choice Hotels
CHH
4,88 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,39 %
20.000
-5.171
-21 % -572.054 $
2026 Q1
1 Quartal
FIVN-Symbol
19
FIVE9
FIVN
2,41 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,34 %
100.000
-65.000
-39 % -1,28 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MU-Symbol
20
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,26 %
2.309
+1.409
+157 % +1,06 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ASR-Symbol
21
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
7,17 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,25 %
6.500
-400
-6 % -124.394 $
2025 Q3
3 Quartale
VIST-Symbol
22
Vista Energy
VIST
7,96 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,25 %
31.100
+1.100
+4 % +77.429 $
2026 Q1
1 Quartal
ALAB-Symbol
23
Astera Labs
ALAB
49,6 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,24 %
966
-1.434
-60 % -380.537 $
2026 Q1
1 Quartal
LRN-Symbol
24
Stride
LRN
3,42 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,08 %
+20.000
Neu +1,84 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
YMM-Symbol
25
Full Truck Alliance
YMM
9,08 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,03 %
+202.072
Neu +1,72 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AIM
ABS Investment Management Greenwich, Connecticut 159 Mio. $ AUM
CGF
Constant Guidance Financial Attleboro Falls, Massachusetts 159 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RHAM
Round Hill Asset Management Pasadena, California 159 Mio. $ AUM 8,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALM
Argosy-Lionbridge Management New York 159 Mio. $ AUM 2,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFWMA
Center for Wealth Management Advisory Milford, Ohio 159 Mio. $ AUM
4PL
46 Peaks LLC Newtown, Pennsylvania 159 Mio. $ AUM
SWM
Sagace Wealth Management St. Petersburg, Florida 159 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWAM
Papamarkou Wellner Asset Management New York 159 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ABS Direct Equity Fund für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt ABS Direct Equity Fund 151 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 131 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

ABS Direct Equity Fund zog im Q2 2026 netto 23,9 Mio. $ ab, schloss 40 Positionen und reduzierte 43 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war StoneCo – eine Position im geschätzten Wert von 5,76 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete ABS Direct Equity Fund eine neue Position in Galicia Financial Group im Wert von 3,39 Mio. $.

  • Der größte Kauf von ABS Direct Equity Fund im Q2 2026 war Galicia Financial Group: 67.845 Aktien im Wert von 3,39 Mio. $.
  • ABS Direct Equity Fund hat seine Position in Sempra in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ABS Direct Equity Fund im Q2 2026 entfiel auf Euronet Worldwide und belief sich schätzungsweise auf 2,09 Mio. $.
  • ABS Direct Equity Fund hat seine Position in StoneCo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,76 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ABS Direct Equity Fund machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
  • ABS Direct Equity Fund eröffnete 42 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von ABS Direct Equity Fund stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 159 Mio. $.

Auf Grundlage der von ABS Direct Equity Fund für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .