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ABS Direct Equity Fund Portfolio-Positionen
AUM
159 Mio. $
Umschlag
54,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,3 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
-23,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-15,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,37 %
Position
151
Neu
42
Aufgestockt
21
Reduziert
43
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+3,19 Mio. $ |
| 2 |
Telecom Argentina
TEO
|
+2,94 Mio. $ |
| 3 |
Sempra
SRE
|
+2,33 Mio. $ |
| 4 |
Banco Macro
BMA
|
+2,01 Mio. $ |
| 5 |
Stride
LRN
|
+1,84 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
StoneCo
STNE
|
+5,76 Mio. $ |
| 2 |
Inter&Co
INTR
|
+4,2 Mio. $ |
| 3 |
Nu Holdings
NU
|
+3,51 Mio. $ |
| 4 |
Cellebrite
CLBT
|
+3,44 Mio. $ |
| 5 |
XP
XP
|
+2,46 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 32,32 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,86 % |
| 3 | Industrie | 16,03 % |
| 4 | Grundstoffe | 6,4 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
6,88 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,98 % |
53.200
+40.200
| +309 % | +1,36 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
27
Loma Negra
LOMA
1,02 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,96 % |
133.100
-46.861
| -26 % | -533.363 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
28
Bloom Energy
BE
54,8 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,95 % |
605
-1.195
| -66 % | -306.165 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
29
Teladoc Health
TDOC
1,63 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,95 % |
+178.438
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 1,44 Mio. $ | 0,91 % |
715
-485
| -40 % | -174.583 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
31
NVIDIA
NVDA
4,08 Bio. $
| 1,42 Mio. $ | 0,89 % |
400
-1.600
| -80 % | -328.969 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
32
Centerspace
CSR
962 Mio. $
| 1,4 Mio. $ | 0,88 % |
25.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
33
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
5,3 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,88 % |
12.400
-1.250
| -9 % | -134.899 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
34
GoDaddy
GDDY
13,5 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,87 % |
+170
| Neu | +14.342 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
35
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 1,36 Mio. $ | 0,85 % |
477
-1.123
| -70 % | -281.882 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
36
Applied Materials
AMAT
296 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,84 % |
1.446
+746
| +107 % | +344.194 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
37
Xponential Fitness
XPOF
200 Mio. $
| 1,34 Mio. $ | 0,84 % |
193.730
+13.730
| +8 % | +86.878 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
38
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 1,33 Mio. $ | 0,83 % |
746
-174
| -19 % | -70.401 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
39
Banco Santander Chile
BSAC
15,2 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,83 % |
+40.000
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
40
Rackspace Technology
RXT
683 Mio. $
| 1,31 Mio. $ | 0,82 % |
+200.000
| Neu | +779.920 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
41
First Solar
FSLR
19,5 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
472
-1.328
| -74 % | -311.324 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 1,28 Mio. $ | 0,81 % |
1.127
+527
| +88 % | +322.251 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
43
Banco Bradesco
BBD
28,7 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,8 % |
+366.000
| Neu | +1,34 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
44
Amphenol
APH
197 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,8 % |
+706
| Neu | +50.891 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
45
Lam Research
LRCX
278 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,79 % |
867
-33
| -4 % | -10.017 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
46
Marvell Technology
MRVL
139 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,79 % |
596
-804
| -57 % | -161.209 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
47
Western Digital
WDC
108 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,77 % |
1.277
+677
| +113 % | +329.179 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
48
Ciena
CIEN
38,6 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,69 % |
981
+181
| +23 % | +92.300 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
49
Vesta Real Estate
VTMX
3,56 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,66 % |
+30.400
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
50
Teradyne
TER
38,3 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,63 % |
968
+568
| +142 % | +214.259 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
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JAIC
Portfolio-Rückblick von ABS Direct Equity Fund für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt ABS Direct Equity Fund 151 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 131 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
ABS Direct Equity Fund zog im Q2 2026 netto 23,9 Mio. $ ab, schloss 40 Positionen und reduzierte 43 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war StoneCo – eine Position im geschätzten Wert von 5,76 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete ABS Direct Equity Fund eine neue Position in Galicia Financial Group im Wert von 3,39 Mio. $.
- Der größte Kauf von ABS Direct Equity Fund im Q2 2026 war Galicia Financial Group: 67.845 Aktien im Wert von 3,39 Mio. $.
- ABS Direct Equity Fund hat seine Position in Sempra in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,33 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ABS Direct Equity Fund im Q2 2026 entfiel auf Euronet Worldwide und belief sich schätzungsweise auf 2,09 Mio. $.
- ABS Direct Equity Fund hat seine Position in StoneCo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ABS Direct Equity Fund machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
- ABS Direct Equity Fund eröffnete 42 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von ABS Direct Equity Fund stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 159 Mio. $.
Auf Grundlage der von ABS Direct Equity Fund für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .