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JAM

Jacobs Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 159 Mio. $ Umschlag 35,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+113,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+304,39 %
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,14 Mio. $
Kapitalfluss
-49,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-30,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,61 %
Position
31
Neu
3
Aufgestockt
5
Reduziert
14
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WEX-Symbol
WEX
WEX
+4,44 Mio. $
2
BRBS-Symbol
Blue Ridge Bankshares
BRBS
+1,05 Mio. $
3
CCB-Symbol
Coastal Financial
CCB
+927.110 $
4
AOMR-Symbol
Angel Oak Mortgage REIT
AOMR
+598.960 $
5
FBK-Symbol
FB Financial Corp
FBK
+537.077 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BPOP-Symbol
Popular Inc
BPOP
+6,71 Mio. $
2
COFS-Symbol
Choiceone Financial
COFS
+5,52 Mio. $
3
HBNC-Symbol
Horizon Bancorp
HBNC
+4,39 Mio. $
4
CBK-Symbol
Commercial Bancgroup
CBK
+4,2 Mio. $
5
SII-Symbol
Sprott
SII
+3,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 58,73 %
2 Kommunikationsdienste 19,61 %
3 Sonstiges 16,45 %
4 Technologie 2,66 %
5 Immobilien 2,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KRE-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
18,7 Mio. $ 11,77 %
+250.000
Neu +17,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SII-Symbol
2
Sprott
SII
2,78 Mrd. $
14,6 Mio. $ 9,21 %
130.274
-29.753
-19 % -3,89 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
QNST-Symbol
3
QuinStreet
QNST
934 Mio. $
13,9 Mio. $ 8,76 %
950.000
-184.300
-16 % -2,31 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
MAX-Symbol
4
MediaAlpha
MAX
609 Mio. $
11,6 Mio. $ 7,27 %
919.761
-4.682
-0,5 % -44.191 $
2021 Q4
18 Quartale
GOLD-Symbol
5
Gold.com Inc
GOLD
1,14 Mrd. $
11 Mio. $ 6,94 %
265.000
+7.500
+3 % +322.575 $
2021 Q1
21 Quartale
SFBS-Symbol
6
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,3 Mrd. $
10 Mio. $ 6,28 %
230.000
-70.000
-23 % -2,76 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CCB-Symbol
7
Coastal Financial
CCB
642 Mio. $
7,87 Mio. $ 4,95 %
101.486
+12.340
+14 % +927.110 $
2022 Q2
16 Quartale
KBWB-Symbol
8
Put
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,2 Mrd. $
7,44 Mio. $ 4,68 %
+80.000
Neu +7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TFIN-Symbol
9
Triumph Financial Inc
TFIN
1,47 Mrd. $
7,11 Mio. $ 4,48 %
93.217
-24.283
-21 % -1,65 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QCRH-Symbol
10
QCR Holdings
QCRH
1,62 Mrd. $
6,81 Mio. $ 4,29 %
70.000
-30.000
-30 % -2,75 Mio. $
2015 Q2
44 Quartale
NPB-Symbol
11
Northpointe Bancshares
NPB
537 Mio. $
6,71 Mio. $ 4,22 %
350.000
-75.000
-18 % -1,34 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
EVER-Symbol
12
EverQuote
EVER
768 Mio. $
5,7 Mio. $ 3,58 %
239.408
-163.892
-41 % -3 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
NBHC-Symbol
13
National Bank Holdings
NBHC
1,68 Mrd. $
5,33 Mio. $ 3,35 %
120.000
– –
2025 Q3
3 Quartale
MYFW-Symbol
14
First Western Financial
MYFW
288 Mio. $
4,5 Mio. $ 2,83 %
140.000
-117.819
-46 % -3,35 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
CBK-Symbol
15
Commercial Bancgroup
CBK
433 Mio. $
4,36 Mio. $ 2,74 %
135.000
-143.454
-52 % -4,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
WEX-Symbol
16
WEX
WEX
6,2 Mrd. $
4,23 Mio. $ 2,66 %
+30.000
Neu +4,44 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AOMR-Symbol
17
Angel Oak Mortgage REIT
AOMR
167 Mio. $
4,04 Mio. $ 2,54 %
444.585
+69.585
+19 % +598.960 $
2024 Q3
7 Quartale
TCBK-Symbol
18
TriCo Bancshares
TCBK
1,66 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2,32 %
68.428
-6.572
-9 % -332.780 $
2025 Q3
3 Quartale
OFG-Symbol
19
OFG Bancorp
OFG
2,22 Mrd. $
3,43 Mio. $ 2,16 %
70.000
-20.000
-22 % -906.284 $
2020 Q2
24 Quartale
FBK-Symbol
20
FB Financial Corp
FBK
2,55 Mrd. $
3,32 Mio. $ 2,09 %
60.000
+10.000
+20 % +537.077 $
2025 Q2
4 Quartale
AVBH-Symbol
21
Avidbank Holdings
AVBH
340 Mio. $
2,38 Mio. $ 1,49 %
71.915
-16.970
-19 % -517.251 $
2025 Q3
3 Quartale
BRBS-Symbol
22
Blue Ridge Bankshares
BRBS
357 Mio. $
1,77 Mio. $ 1,11 %
501.105
+301.227
+151 % +1,05 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
TREE-Symbol
23
LendingTree
TREE
356 Mio. $
442.900 $ 0,28 %
10.000
-5.000
-33 % -202.107 $
2026 Q1
1 Quartal
BPOP-Symbol
24
Popular Inc
BPOP
10,1 Mrd. $
– –
-50.000
Geschlossen -6,71 Mio. $ –
CBSH-Symbol
25
Commerce Bancshares
CBSH
7,99 Mrd. $
– –
-62.500
Geschlossen -3,08 Mio. $ –
1
2

Ähnliche Fonds

MWML
Morrissey Wealth Management, LLC North Haven, Connecticut 159 Mio. $ AUM
MPA
Marvin & Palmer Associates Wilmington, Delaware 159 Mio. $ AUM 109,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAIC
Josh Arnold Investment Consultant Edina, Minnesota 159 Mio. $ AUM 142,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
SpringVest Wealth Management Dallas, Texas 159 Mio. $ AUM 13,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFG
Opulen Financial Group Arlington, Virginia 159 Mio. $ AUM 19,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
4PL
46 Peaks LLC Newtown, Pennsylvania 159 Mio. $ AUM
CMMS
Comprehensive Money Management Services Coral Gables, Florida 159 Mio. $ AUM 18,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lakeside Advisors Seattle, Washington 159 Mio. $ AUM 11,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jacobs Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Jacobs Asset Management 31 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Jacobs Asset Management zog im Q2 2026 netto 49,1 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Popular Inc – eine Position im geschätzten Wert von 6,71 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Jacobs Asset Management eine neue Position in WEX im Wert von 4,23 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Jacobs Asset Management im Q2 2026 war WEX: 30.000 Aktien im Wert von 4,23 Mio. $.
  • Jacobs Asset Management hat seine Position in Blue Ridge Bankshares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jacobs Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Commercial Bancgroup und belief sich schätzungsweise auf 4,2 Mio. $.
  • Jacobs Asset Management hat seine Position in Popular Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jacobs Asset Management machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
  • Jacobs Asset Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Jacobs Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 159 Mio. $.

Auf Grundlage der von Jacobs Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .