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Paladin Wealth Portfolio-Positionen

AUM 172 Mio. $ Umschlag 22,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
172 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss
+13,8 Mio. $
Kapitalfluss %
8,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,73 %
Position
146
Neu
21
Aufgestockt
80
Reduziert
32
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XTEN-Symbol
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
+2,15 Mio. $
2
XTWY-Symbol
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
+1,83 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,62 Mio. $
4
FOXY-Symbol
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
+1,29 Mio. $
5
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+1,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XTRE-Symbol
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
XTRE
+1,61 Mio. $
2
XFIV-Symbol
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
+1,51 Mio. $
3
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+1,14 Mio. $
4
BTCO-Symbol
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
BTCO
+1,12 Mio. $
5
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+735.052 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,61 %
2 Technologie 11,55 %
3 Finanzwesen 5,43 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,73 %
5 Gesundheitswesen 3,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
15,3 Mio. $ 8,91 %
174.264
+19.031
+12 % +1,62 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DMBS-Symbol
2
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
681 Mio. $
6,16 Mio. $ 3,58 %
125.458
+16.220
+15 % +796.717 $
2024 Q3
7 Quartale
AVDE-Symbol
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
4,89 Mio. $ 2,84 %
54.834
+4.475
+9 % +401.303 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,59 Mio. $ 2,67 %
22.946
+4.413
+24 % +907.338 $
2024 Q3
7 Quartale
SPDW-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
4,46 Mio. $ 2,6 %
88.556
+3.768
+4 % +186.782 $
2024 Q3
7 Quartale
JMBS-Symbol
6
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
4,13 Mio. $ 2,4 %
91.858
+10.829
+13 % +489.585 $
2024 Q3
7 Quartale
RECS-Symbol
7
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,14 Mrd. $
4,03 Mio. $ 2,34 %
93.151
+8.312
+10 % +352.229 $
2025 Q1
5 Quartale
AVEM-Symbol
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
3,91 Mio. $ 2,28 %
40.542
-1.266
-3 % -116.750 $
2024 Q3
7 Quartale
XTEN-Symbol
9
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,34 Mrd. $
3,54 Mio. $ 2,06 %
77.742
+47.231
+155 % +2,15 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,52 Mio. $ 2,05 %
12.155
+71
+0,6 % +20.309 $
2024 Q3
7 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,46 Mio. $ 2,01 %
14.516
-689
-5 % -172.945 $
2024 Q3
7 Quartale
QQQM-Symbol
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,88 %
10.670
+438
+4 % +124.074 $
2025 Q3
3 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,01 Mio. $ 1,75 %
8.507
-401
-5 % -143.314 $
2024 Q3
7 Quartale
IETC-Symbol
14
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
672 Mio. $
2,86 Mio. $ 1,66 %
26.617
+4.615
+21 % +481.043 $
2025 Q3
3 Quartale
XSVN-Symbol
15
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
554 Mio. $
2,86 Mio. $ 1,66 %
60.406
+22.621
+60 % +1,07 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
MUB-Symbol
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,59 %
25.409
+4.995
+24 % +534.191 $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,59 Mio. $ 1,5 %
6.931
-367
-5 % -148.488 $
2024 Q3
7 Quartale
AVUS-Symbol
18
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,43 %
19.234
+5.661
+42 % +697.400 $
2025 Q2
4 Quartale
JAAA-Symbol
19
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,42 %
48.213
+153
+0,3 % +7.741 $
2024 Q3
7 Quartale
BBBS-Symbol
20
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
170 Mio. $
2,37 Mio. $ 1,38 %
46.514
+7.446
+19 % +380.091 $
2024 Q3
7 Quartale
SEPU-Symbol
21
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF
SEPU
163 Mio. $
2,36 Mio. $ 1,38 %
76.110
+7.464
+11 % +226.265 $
2025 Q3
3 Quartale
DABS-Symbol
22
DoubleLine Asset-Backed Securities ETF
DABS
155 Mio. $
2,29 Mio. $ 1,33 %
45.274
+2.569
+6 % +129.880 $
2025 Q2
4 Quartale
XLF-Symbol
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,26 %
40.415
+7.124
+21 % +370.261 $
2025 Q3
3 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,11 Mio. $ 1,23 %
3.751
+131
+4 % +80.104 $
2024 Q3
7 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,86 Mio. $ 1,08 %
4.915
+548
+13 % +219.724 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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GIS
Graphene Investments SAS Paris, France 172 Mio. $ AUM 34,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFA
Collaborative Fund Advisors Reno, Nevada 172 Mio. $ AUM
STA
Shade Tree Advisors Saratoga Springs, New York 172 Mio. $ AUM 59,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NS
Northland Securities Minneapolis, Minnesota 172 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Paladin Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Paladin Wealth 146 Positionen im Wert von 172 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Paladin Wealth investierte 13,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 80 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF: 49.165 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF; sie wurde auf 1,51 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Paladin Wealth im Q2 2026 war BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF: 49.165 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
  • Paladin Wealth hat seine Position in BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Paladin Wealth im Q2 2026 entfiel auf BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,51 Mio. $.
  • Paladin Wealth hat seine Position in BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Paladin Wealth machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 172 Mio. $ aus.
  • Paladin Wealth eröffnete 21 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Paladin Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 172 Mio. $.

Auf Grundlage der von Paladin Wealth für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .