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Paladin Wealth

Paladin Wealth Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $ Umschlag 17,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,1 Mio. $
Kapitalfluss
+13,2 Mio. $
Kapitalfluss %
7,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,47 %
Position
159
Neu
25
Aufgestockt
72
Reduziert
57
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RUNN-Symbol
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
+2,29 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,08 Mio. $
3
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+839.327 $
4
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+797.707 $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+775.479 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IETC-Symbol
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
+2,32 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+697.183 $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+531.503 $
4
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+464.389 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+262.739 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,69 %
2 Technologie 12,29 %
3 Finanzwesen 5,39 %
4 Gesundheitswesen 3,74 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYI-Symbol
26
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,2 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,95 %
33.229
+2.106
+7 % +112.505 $
2024 Q3
8 Quartale
GLDM-Symbol
27
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,8 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,93 %
20.851
+713
+4 % +60.140 $
2024 Q3
8 Quartale
FOXY-Symbol
28
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
212 Mio. $
1,69 Mio. $ 0,91 %
63.337
+19.110
+43 % +538.585 $
2026 Q2
1 Quartal
XTWY-Symbol
29
BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF
XTWY
249 Mio. $
1,58 Mio. $ 0,85 %
47.731
-1.434
-3 % -50.799 $
2026 Q2
1 Quartal
JPM-Symbol
30
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,82 %
4.567
-74
-2 % -25.883 $
2024 Q3
8 Quartale
IVV-Symbol
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,79 %
1.920
-119
-6 % -90.809 $
2025 Q1
6 Quartale
GS-Symbol
32
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,78 %
1.595
+8
+0,5 % +8.185 $
2024 Q3
8 Quartale
FTSM-Symbol
33
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,75 %
23.353
-1.503
-6 % -89.850 $
2024 Q3
8 Quartale
MS-Symbol
34
Morgan Stanley
MS
281 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,75 %
7.371
+292
+4 % +62.042 $
2024 Q3
8 Quartale
CVX-Symbol
35
Chevron
CVX
457 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,72 %
6.565
-167
-2 % -32.883 $
2024 Q3
8 Quartale
SPTI-Symbol
36
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,72 %
48.696
-1.877
-4 % -52.478 $
2025 Q1
6 Quartale
SMOT-Symbol
37
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
320 Mio. $
1,31 Mio. $ 0,71 %
34.874
+1.237
+4 % +49.111 $
2024 Q3
8 Quartale
ETN-Symbol
38
Eaton
ETN
142 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,7 %
3.021
+360
+14 % +150.241 $
2024 Q3
8 Quartale
JMST-Symbol
39
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,02 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,69 %
25.127
+5.398
+27 % +274.489 $
2025 Q2
5 Quartale
PANW-Symbol
40
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,67 %
3.123
-1.305
-29 % -464.389 $
2024 Q3
8 Quartale
LRCX-Symbol
41
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,65 %
3.675
-7
-0,2 % -2.186 $
2024 Q3
8 Quartale
TGT-Symbol
42
Target
TGT
69,4 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,64 %
7.533
-456
-6 % -68.561 $
2024 Q3
8 Quartale
SPIB-Symbol
43
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,63 %
36.289
-1.822
-5 % -60.115 $
2026 Q2
1 Quartal
CRWD-Symbol
44
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,62 %
4.353
-187
-4 % -39.695 $
2026 Q2
1 Quartal
UYLD-Symbol
45
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
1,37 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,61 %
22.383
+2.930
+15 % +149.550 $
2025 Q3
4 Quartale
GSY-Symbol
46
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,9 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,6 %
22.393
+2.530
+13 % +126.827 $
2024 Q3
8 Quartale
PRFD-Symbol
47
PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
PRFD
235 Mio. $
1,11 Mio. $ 0,6 %
22.633
-486
-2 % -24.516 $
2024 Q3
8 Quartale
UNH-Symbol
48
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,6 %
3.011
+191
+7 % +76.892 $
2024 Q3
8 Quartale
V-Symbol
49
Visa
V
766 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,58 %
2.985
-413
-12 % -150.966 $
2024 Q3
8 Quartale
PCMM-Symbol
50
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
259 Mio. $
1,06 Mio. $ 0,57 %
21.178
-174
-0,8 % -8.665 $
2025 Q1
6 Quartale
1
2
3 4 5

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AAA
American Alpha Advisors New York 185 Mio. $ AUM 48,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Millstone Evans Group
Millstone Evans Group Boulder, Colorado 185 Mio. $ AUM 27,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Positano Wealth Management Hong Kong 185 Mio. $ AUM
Silver Grove Financial Group
Silver Grove Financial Group Orchard Park, New York 185 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anchor Bay Capital
Anchor Bay Capital Carlsbad, California 185 Mio. $ AUM
Tru Independence Asset Management 2
Tru Independence Asset Management 2 Portland, Oregon 185 Mio. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hibernia Wealth Partners
Hibernia Wealth Partners Baton Rouge, Louisiana 185 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMP
Santa Monica Partners Palm Beach Gardens, Florida 185 Mio. $ AUM 35,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Paladin Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Paladin Wealth 159 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 172 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Paladin Wealth investierte 13,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF: 67.554 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares US Tech Independence Focused ETF; sie wurde auf 2,32 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Paladin Wealth im Q3 2026 war Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF: 67.554 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $.
  • Paladin Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Paladin Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares US Tech Independence Focused ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,32 Mio. $.
  • Paladin Wealth hat seine Position in PayPal im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 531.503 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Paladin Wealth machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • Paladin Wealth eröffnete 25 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Paladin Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von Paladin Wealth für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .