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SGFG

Silver Grove Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $ Umschlag 80,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+60,4 Mio. $
Kapitalfluss
+44,5 Mio. $
Kapitalfluss %
24,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,03 %
Position
2.473
Neu
1.962
Aufgestockt
342
Reduziert
76
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,45 Mio. $
2
EDGU-Symbol
3EDGE Dynamic US Equity ETF
EDGU
+673.069 $
3
EDGI-Symbol
3EDGE Dynamic International Equity ETF
EDGI
+661.474 $
4
SECT-Symbol
Main Sector Rotation ETF
SECT
+651.099 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+625.972 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+591.594 $
2
EDGF-Symbol
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF
EDGF
+580.837 $
3
RRX-Symbol
Regal Rexnord
RRX
+251.164 $
4
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+194.901 $
5
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+147.161 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,51 %
2 Technologie 16,31 %
3 Finanzwesen 6,35 %
4 Industrie 5,04 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SECT-Symbol
1
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,86 Mrd. $
11,7 Mio. $ 6,35 %
162.820
+9.549
+6 % +651.099 $
2025 Q3
3 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
8,67 Mio. $ 4,69 %
12.627
+939
+8 % +625.972 $
2025 Q3
3 Quartale
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
5,71 Mio. $ 3,09 %
57.694
-83
-0,1 % -8.212 $
2025 Q3
3 Quartale
EDGF-Symbol
4
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF
EDGF
577 Mio. $
5,7 Mio. $ 3,09 %
231.440
-23.425
-9 % -580.837 $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,57 Mio. $ 3,02 %
27.861
+381
+1 % +78.336 $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,09 Mio. $ 2,75 %
17.581
+247
+1 % +70.651 $
2025 Q3
3 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,31 Mio. $ 2,33 %
5.857
+204
+4 % +140.356 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,31 Mio. $ 1,79 %
8.884
+227
+3 % +91.844 $
2025 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,7 Mio. $ 1,46 %
11.323
-29
-0,3 % -7.279 $
2025 Q3
3 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,45 %
3.588
+1.986
+124 % +1,45 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,65 Mio. $ 1,43 %
7.403
-111
-1 % -39.956 $
2025 Q3
3 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,02 Mio. $ 1,09 %
5.337
-208
-4 % -83.399 $
2025 Q3
3 Quartale
MUB-Symbol
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,06 %
18.247
+2.792
+18 % +298.591 $
2025 Q3
3 Quartale
IVW-Symbol
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,05 %
14.127
+616
+5 % +81.341 $
2025 Q3
3 Quartale
VEA-Symbol
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,97 %
25.078
+1.417
+6 % +98.703 $
2025 Q3
3 Quartale
IVE-Symbol
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,95 %
7.703
+314
+4 % +70.138 $
2025 Q3
3 Quartale
BND-Symbol
17
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,86 %
21.525
-229
-1 % -16.804 $
2025 Q3
3 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,57 Mio. $ 0,85 %
4.432
+85
+2 % +30.378 $
2025 Q3
3 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,49 Mio. $ 0,81 %
2.652
+129
+5 % +78.881 $
2025 Q3
3 Quartale
EDGH-Symbol
20
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF
EDGH
181 Mio. $
1,46 Mio. $ 0,79 %
45.926
+3.390
+8 % +115.600 $
2025 Q3
3 Quartale
DFAI-Symbol
21
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,79 %
35.320
+333
+1 % +13.705 $
2025 Q3
3 Quartale
SDVY-Symbol
22
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,77 %
33.064
+397
+1 % +16.565 $
2025 Q3
3 Quartale
VXUS-Symbol
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,75 %
16.210
+3.417
+27 % +286.141 $
2025 Q3
3 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,32 Mio. $ 0,71 %
2.637
+155
+6 % +74.516 $
2025 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,71 %
1.766
+12
+0,7 % +8.700 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Positano Wealth Management Hong Kong 185 Mio. $ AUM
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Hibernia Wealth Partners Baton Rouge, Louisiana 185 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRM
Income Research & Management Boston, Massachusetts 184 Mio. $ AUM 0,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Daner Wealth Management Alpharetta, Georgia 184 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAA
American Alpha Advisors New York 185 Mio. $ AUM 48,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Silver Grove Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Silver Grove Financial Group 2.473 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Silver Grove Financial Group investierte 44,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.962 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war 3EDGE Dynamic International Equity ETF: 21.718 Aktien im Wert von 671.881 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Chase; sie wurde auf 591.594 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Silver Grove Financial Group im Q2 2026 war 3EDGE Dynamic International Equity ETF: 21.718 Aktien im Wert von 671.881 $.
  • Silver Grove Financial Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Silver Grove Financial Group im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 591.594 $.
  • Silver Grove Financial Group hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 79.277 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Silver Grove Financial Group machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • Silver Grove Financial Group eröffnete 1.962 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Silver Grove Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von Silver Grove Financial Group für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .