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Ballast Rock Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 217 Mio. $ Umschlag 10,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
217 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,7 Mio. $
Kapitalfluss
+15,8 Mio. $
Kapitalfluss %
7,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
29 %
Position
195
Neu
18
Aufgestockt
82
Reduziert
43
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PAAA-Symbol
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+6,12 Mio. $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+5,89 Mio. $
3
IYR-Symbol
iShares US Real Estate ETF
IYR
+1,27 Mio. $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,2 Mio. $
5
FEOE-Symbol
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
+471.022 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CMF-Symbol
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+1,74 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,34 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,18 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+495.992 $
5
POCT-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+308.888 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,27 %
2 Technologie 11,95 %
3 Finanzwesen 3,71 %
4 Kommunikationsdienste 1,83 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PAAA-Symbol
1
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
14,4 Mrd. $
13,2 Mio. $ 6,1 %
256.448
+119.041
+87 % +6,12 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JAAA-Symbol
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,66 %
199.007
+116.383
+141 % +5,89 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,23 Mio. $ 4,26 %
31.887
+313
+1 % +89.529 $
2025 Q4
2 Quartale
VTEC-Symbol
4
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
3,66 Mrd. $
5,03 Mio. $ 2,33 %
50.048
+396
+0,8 % +39.535 $
2025 Q4
2 Quartale
BALT-Symbol
5
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
4,43 Mio. $ 2,05 %
129.280
-2.267
-2 % -77.133 $
2025 Q4
2 Quartale
JQUA-Symbol
6
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
4,35 Mio. $ 2,01 %
60.207
+5.613
+10 % +381.603 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,31 Mio. $ 1,99 %
6.272
-15
-0,2 % -10.000 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,88 %
5.431
+125
+2 % +90.626 $
2025 Q4
2 Quartale
LRCX-Symbol
9
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,88 %
9.364
-315
-3 % -95.622 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHX-Symbol
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,86 %
136.606
+74
+0,1 % +2.113 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,79 Mio. $ 1,75 %
11.577
+7
+0,1 % +2.174 $
2025 Q4
2 Quartale
AMAT-Symbol
12
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,74 %
5.205
– –
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,65 %
4.779
– –
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,6 %
4.712
– –
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,43 Mio. $ 1,59 %
17.161
-315
-2 % -64.766 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHF-Symbol
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,49 %
116.764
+4.496
+4 % +121.207 $
2025 Q4
2 Quartale
CMF-Symbol
17
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,44 %
54.216
-30.352
-36 % -1,74 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFAU-Symbol
18
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,43 %
59.866
-916
-2 % -45.845 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,43 %
8.357
+25
+0,3 % +8.939 $
2025 Q4
2 Quartale
VONE-Symbol
20
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,3 %
8.279
+638
+8 % +209.156 $
2025 Q4
2 Quartale
VIGI-Symbol
21
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,27 %
29.410
+2.942
+11 % +272.616 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,7 Mio. $ 1,25 %
7.553
+10
+0,1 % +3.600 $
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,24 %
34.738
+16.342
+89 % +1,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHO-Symbol
24
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,13 %
101.171
-6.235
-6 % -150.709 $
2025 Q4
2 Quartale
DFCF-Symbol
25
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,08 %
55.519
+940
+2 % +39.734 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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CAM
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TGM
Tenzing Global Management San Francisco, California 216 Mio. $ AUM 75,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EG
Enstar Group Hamilton, Bermuda 216 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Ballast Rock Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ballast Rock Private Wealth 195 Positionen im Wert von 217 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 181 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Ballast Rock Private Wealth investierte 15,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 82 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Real Estate ETF: 12.520 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares California Muni Bond ETF; sie wurde auf 1,74 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ballast Rock Private Wealth im Q2 2026 war iShares US Real Estate ETF: 12.520 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.
  • Ballast Rock Private Wealth hat seine Position in PGIM AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ballast Rock Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares California Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,74 Mio. $.
  • Ballast Rock Private Wealth hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF October im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 308.888 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ballast Rock Private Wealth machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 217 Mio. $ aus.
  • Ballast Rock Private Wealth eröffnete 18 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ballast Rock Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 217 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ballast Rock Private Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .