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DWM

Dopkins Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 275 Mio. $ Umschlag 8,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
275 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,3 Mio. $
Kapitalfluss
-1,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,52 %
Position
95
Neu
3
Aufgestockt
32
Reduziert
36
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+958.979 $
2
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+564.563 $
3
SHEL-Symbol
Shell
SHEL
+491.695 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+430.647 $
5
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+360.773 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,42 Mio. $
2
MTB-Symbol
M&T Bank
MTB
+485.439 $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+355.040 $
4
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+310.580 $
5
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+296.766 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,41 %
2 Technologie 2,9 %
3 Industrie 0,68 %
4 Finanzwesen 0,48 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
39,3 Mio. $ 14,28 %
885.725
-3.060
-0,3 % -130.916 $
2021 Q4
18 Quartale
DFUV-Symbol
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
22,1 Mio. $ 8,02 %
401.368
-4.427
-1 % -232.450 $
2022 Q2
16 Quartale
DFIV-Symbol
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
20,6 Mio. $ 7,5 %
382.231
-4.987
-1 % -274.074 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAT-Symbol
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
20,5 Mio. $ 7,44 %
292.783
-4.441
-1 % -296.766 $
2021 Q4
18 Quartale
DFNM-Symbol
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
12 Mio. $ 4,35 %
247.398
+7.481
+3 % +360.773 $
2024 Q3
7 Quartale
BSVO-Symbol
6
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,41 Mrd. $
11,6 Mio. $ 4,21 %
397.068
-826
-0,2 % -22.772 $
2023 Q1
13 Quartale
AVDV-Symbol
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,9 %
104.024
+932
+0,9 % +99.200 $
2022 Q3
15 Quartale
VBK-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
8,77 Mio. $ 3,19 %
23.986
+284
+1 % +96.737 $
2021 Q4
18 Quartale
AVEM-Symbol
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
8,56 Mio. $ 3,11 %
88.695
-272
-0,3 % -25.084 $
2022 Q3
15 Quartale
ITOT-Symbol
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
6,95 Mio. $ 2,52 %
42.296
-556
-1 % -88.249 $
2024 Q1
9 Quartale
VUG-Symbol
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
6,67 Mio. $ 2,42 %
77.407
+31
+0 % +2.608 $
2021 Q4
18 Quartale
DFUS-Symbol
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
6,35 Mio. $ 2,31 %
77.538
+55
+0,1 % +4.349 $
2021 Q4
18 Quartale
VGIT-Symbol
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
6,25 Mio. $ 2,27 %
105.994
+9.555
+10 % +564.563 $
2024 Q1
9 Quartale
DFAX-Symbol
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
5,83 Mio. $ 2,12 %
158.187
-2.692
-2 % -98.903 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,1 Mio. $ 1,85 %
17.629
-238
-1 % -68.077 $
2021 Q4
18 Quartale
AVUV-Symbol
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,61 %
35.537
+351
+1 % +41.868 $
2022 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,5 %
5.616
-3
-0,1 % -2.064 $
2021 Q4
18 Quartale
DUHP-Symbol
18
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,4 %
92.401
-1.132
-1 % -45.158 $
2023 Q4
10 Quartale
AVLV-Symbol
19
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,23 %
37.151
+62
+0,2 % +5.446 $
2023 Q1
13 Quartale
DFAS-Symbol
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,23 %
40.946
-1.078
-3 % -83.514 $
2021 Q4
18 Quartale
XSVM-Symbol
21
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
587 Mio. $
3,19 Mio. $ 1,16 %
45.814
+524
+1 % +34.596 $
2024 Q3
7 Quartale
DFAE-Symbol
22
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,02 %
69.610
+49
+0,1 % +1.895 $
2024 Q1
9 Quartale
DFEM-Symbol
23
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1 %
67.472
-312
-0,5 % -12.259 $
2024 Q4
6 Quartale
DIHP-Symbol
24
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,97 %
78.464
-852
-1 % -28.846 $
2024 Q4
6 Quartale
MGK-Symbol
25
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,97 %
30.442
+237
+0,8 % +20.226 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4

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ACA
American Capital Advisory Ketchum, Idaho 275 Mio. $ AUM 22,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFG
Wills Financial Group Richmond, Virginia 275 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Westfuller Advisors New York 275 Mio. $ AUM 24,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAP
Wealth Analytics Partners San Diego, California 276 Mio. $ AUM
ICP
Islander Capital Partners San Francisco, California 276 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Dopkins Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Dopkins Wealth Management 95 Positionen im Wert von 275 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 249 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Dopkins Wealth Management für Q2 2026 weist 3 neu, 32 erhöht, 36 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Shell: 5.696 Aktien im Wert von 441.668 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Dopkins Wealth Management im Q2 2026 war Shell: 5.696 Aktien im Wert von 441.668 $.
  • Dopkins Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 958.979 $.
  • Der größte Positionsabbau von Dopkins Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf M&T Bank und belief sich schätzungsweise auf 485.439 $.
  • Dopkins Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dopkins Wealth Management machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 275 Mio. $ aus.
  • Dopkins Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Dopkins Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 275 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dopkins Wealth Management für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .