Dopkins Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Dopkins Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	20,5 Mio. $	Verkaufen	292.783 -4.441	-1 %	-296.766 $	7,44 %	4
2026 Q1	18,6 Mio. $	Verkaufen	297.224 -34.488	-10 %	-2,19 Mio. $	7,46 %	4
2025 Q4	19,8 Mio. $	Verkaufen	331.712 -2.897	-0,9 %	-169.044 $	8,07 %	4
2025 Q3	19,5 Mio. $	Verkaufen	334.609 -3.839	-1 %	-218.662 $	8,22 %	3
2025 Q2	18,3 Mio. $	Kaufen	338.448 +12.333	+4 %	+628.112 $	8,19 %	4
2025 Q1	16,8 Mio. $	Verkaufen	326.115 -510	-0,2 %	-28.065 $	8,54 %	4
2024 Q4	18,2 Mio. $	Kaufen	326.625 +40.982	+14 %	+2,34 Mio. $	9,26 %	3
2024 Q3	15,9 Mio. $	Verkaufen	285.643 -50.619	-15 %	-2,74 Mio. $	12,83 %	2
2024 Q2	17,4 Mio. $	Verkaufen	336.262 -9.045	-3 %	-474.461 $	10,6 %	2
2024 Q1	18,8 Mio. $	Kaufen	345.307 +20.332	+6 %	+1,05 Mio. $	11,32 %	2
2023 Q4	17 Mio. $	Verkaufen	324.975 -53.945	-14 %	-2,52 Mio. $	13,23 %	2
2023 Q3	17,3 Mio. $	Kaufen	378.920 +54.030	+17 %	+2,57 Mio. $	13,11 %	2
2023 Q2	15,1 Mio. $	Kaufen	324.890 +122	+0 %	+5.354 $	13,42 %	2
2023 Q1	14,5 Mio. $	Verkaufen	324.768 -2.205	-0,7 %	-102.236 $	13,53 %	2
2022 Q4	14,4 Mio. $	Kaufen	326.973 +13.634	+4 %	+598.856 $	12,65 %	2
2022 Q3	12,2 Mio. $	Kaufen	313.339 +1.334	+0,4 %	+56.904 $	13,68 %	2
2022 Q2	12,5 Mio. $	Kaufen	312.005 +2.127	+0,7 %	+93.282 $	13,55 %	2
2022 Q1	14,4 Mio. $	Verkaufen	309.878 -299	-0,1 %	-13.922 $	15,67 %	2
2021 Q4	14,7 Mio. $	Kaufen	+310.177	Neu	+14,6 Mio. $	14,55 %	2

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Dopkins Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Dopkins Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 1,5 %, verkaufte schätzungsweise 296.766 $ und hielt danach 292.783 Aktien im Wert von 20,5 Mio. $. Die Position macht 7,44 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Dopkins Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Dopkins Wealth Management 292.783 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 20,5 Mio. $.
Dopkins Wealth Management verkaufte 4.441 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 296.766 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 7,44 % des Portfolios von Dopkins Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 4.
Dopkins Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Dopkins Wealth Management für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .