Dopkins Wealth Management
icono de DFAT

de Dopkins Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Dopkins Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 20.5 M Vender
292,783
-4,441
-1% -USD 297 k 7.44% 4
2026
Q1 		USD 18.6 M Vender
297,224
-34,488
-10% -USD 2.19 M 7.46% 4
2025
Q4 		USD 19.8 M Vender
331,712
-2,897
-0.9% -USD 169 k 8.07% 4
2025
Q3 		USD 19.5 M Vender
334,609
-3,839
-1% -USD 219 k 8.22% 3
2025
Q2 		USD 18.3 M Comprar
338,448
+12,333
+4% +USD 628 k 8.19% 4
2025
Q1 		USD 16.8 M Vender
326,115
-510
-0.2% -USD 28.1 k 8.54% 4
2024
Q4 		USD 18.2 M Comprar
326,625
+40,982
+14% +USD 2.34 M 9.26% 3
2024
Q3 		USD 15.9 M Vender
285,643
-50,619
-15% -USD 2.74 M 12.83% 2
2024
Q2 		USD 17.4 M Vender
336,262
-9,045
-3% -USD 474 k 10.6% 2
2024
Q1 		USD 18.8 M Comprar
345,307
+20,332
+6% +USD 1.05 M 11.32% 2
2023
Q4 		USD 17 M Vender
324,975
-53,945
-14% -USD 2.52 M 13.23% 2
2023
Q3 		USD 17.3 M Comprar
378,920
+54,030
+17% +USD 2.57 M 13.11% 2
2023
Q2 		USD 15.1 M Comprar
324,890
+122
+0% +USD 5.35 k 13.42% 2
2023
Q1 		USD 14.5 M Vender
324,768
-2,205
-0.7% -USD 102 k 13.53% 2
2022
Q4 		USD 14.4 M Comprar
326,973
+13,634
+4% +USD 599 k 12.65% 2
2022
Q3 		USD 12.2 M Comprar
313,339
+1,334
+0.4% +USD 56.9 k 13.68% 2
2022
Q2 		USD 12.5 M Comprar
312,005
+2,127
+0.7% +USD 93.3 k 13.55% 2
2022
Q1 		USD 14.4 M Vender
309,878
-299
-0.1% -USD 13.9 k 15.67% 2
2021
Q4 		USD 14.7 M Comprar
+310,177
Nuevas +USD 14.6 M 14.55% 2

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Dopkins Wealth Management en DFAT: resumen de T2 2026

Dopkins Wealth Management redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 1.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 297 k, y conservó 292,783 acciones valuadas en USD 20.5 M. La posición representa 7.44% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Dopkins Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T2 2026, Dopkins Wealth Management tenía 292,783 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 20.5 M.
  • Dopkins Wealth Management vendió 4,441 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 297 k.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 7.44% de la cartera de Dopkins Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 4.
  • Dopkins Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Dopkins Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.