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PWA

Primoris Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 219 Mio. $ Umschlag 36,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 77,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+44,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+77,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+181,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+76,5 Mio. $
Kapitalfluss
+36 Mio. $
Kapitalfluss %
16,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,37 %
Position
135
Neu
39
Aufgestockt
36
Reduziert
29
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+4,4 Mio. $
2
UVIX-Symbol
2x Long VIX Futures ETF
UVIX
+3,25 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+3,14 Mio. $
4
SHMD-Symbol
SCHMID Group
SHMD
+3,08 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+2,99 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+5,1 Mio. $
2
CORN-Symbol
Teucrium Corn Fund
CORN
+2,36 Mio. $
3
MOO-Symbol
VanEck Agribusiness ETF
MOO
+2,32 Mio. $
4
DGX-Symbol
Quest Diagnostics
DGX
+2,11 Mio. $
5
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+2,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,04 %
2 Technologie 26,37 %
3 Gesundheitswesen 8,44 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,62 %
5 Kommunikationsdienste 4,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTEC-Symbol
1
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
11,8 Mio. $ 5,37 %
41.251
+4.796
+13 % +1,25 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
LRCX-Symbol
2
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
11,3 Mio. $ 5,17 %
26.147
-6.925
-21 % -2,1 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AMD-Symbol
3
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,87 %
18.398
-3.180
-15 % -1,3 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
10,5 Mio. $ 4,8 %
15.330
+2.011
+15 % +1,34 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,42 %
112.573
+52.237
+87 % +4,4 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
MU-Symbol
6
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,37 %
8.293
-6.795
-45 % -5,1 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AXGN-Symbol
7
Axogen
AXGN
2,03 Mrd. $
6,51 Mio. $ 2,97 %
141.009
+1.809
+1 % +72.935 $
2024 Q3
7 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,4 Mio. $ 2,92 %
26.847
+4.175
+18 % +1,05 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,26 Mio. $ 2,85 %
21.630
+39
+0,2 % +11.155 $
2021 Q4
18 Quartale
FBND-Symbol
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
5,75 Mio. $ 2,62 %
126.399
+284
+0,2 % +12.955 $
2023 Q2
12 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,53 Mio. $ 2,52 %
15.642
+475
+3 % +169.760 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,55 Mio. $ 2,07 %
22.729
+185
+0,8 % +38.037 $
2021 Q4
18 Quartale
MRVL-Symbol
13
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,99 %
+14.613
Neu +2,93 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
INTC-Symbol
14
Intel
INTC
475 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,89 %
+29.609
Neu +2,99 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FUTY-Symbol
15
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,25 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,74 %
65.425
-28.900
-31 % -1,69 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
XLV-Symbol
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,68 %
23.166
+21.073
+1.007 % +3,14 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
FVAL-Symbol
17
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
1,37 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,66 %
46.798
+1.175
+3 % +89.915 $
2021 Q4
18 Quartale
PM-Symbol
18
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,59 %
19.298
+1.585
+9 % +274.889 $
2024 Q1
9 Quartale
NEE-Symbol
19
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,46 %
36.597
+1.317
+4 % +119.130 $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,2 Mio. $ 1,46 %
2.666
+2.402
+910 % +2,45 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SHMD-Symbol
21
SCHMID Group
SHMD
186 Mio. $
3,15 Mio. $ 1,43 %
+502.560
Neu +3,08 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CLOX-Symbol
22
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
338 Mio. $
2,94 Mio. $ 1,34 %
114.650
+102.200
+821 % +2,61 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,21 %
10.464
-300
-3 % -69.918 $
2021 Q4
18 Quartale
DBJP-Symbol
24
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
695 Mio. $
2,53 Mio. $ 1,15 %
+22.000
Neu +2,41 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLRE-Symbol
25
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,15 %
+57.200
Neu +2,52 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WMRU
William Marsh Rice University Houston, Texas 219 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ORP
Orion Resource Partners New York 219 Mio. $ AUM 85,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFW
Horizon Family Wealth Chicago, Illinois 219 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSA
Bull Street Advisors Savannah, Georgia 219 Mio. $ AUM 14,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWG
Boomfish Wealth Group Alpharetta, Georgia 220 Mio. $ AUM 23,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFA
Values First Advisors Gray, Tennessee 219 Mio. $ AUM 33,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPA
Pacific Point Advisors Rancho Santa Fe, California 219 Mio. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
Exit Wealth Advisors Atlanta, Georgia 220 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Primoris Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Primoris Wealth Advisors 135 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 54 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Primoris Wealth Advisors investierte 36 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 36 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war 2x Long VIX Futures ETF: 32.750 Aktien im Wert von 2,02 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 5,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Primoris Wealth Advisors im Q2 2026 war 2x Long VIX Futures ETF: 32.750 Aktien im Wert von 2,02 Mio. $.
  • Primoris Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Primoris Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 5,1 Mio. $.
  • Primoris Wealth Advisors hat seine Position in Teucrium Corn Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Primoris Wealth Advisors machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
  • Primoris Wealth Advisors eröffnete 39 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Primoris Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 54 % auf 219 Mio. $.

Auf Grundlage der von Primoris Wealth Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .