Dopkins Wealth Managements U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Dopkins Wealth Management Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,37 Mio. $	Verkaufen	40.946 -1.078	-3 %	-83.514 $	1,23 %	20
2026 Q1	2,99 Mio. $	Verkaufen	42.024 -2.213	-5 %	-162.409 $	1,2 %	20
2025 Q4	3,08 Mio. $	Kaufen	44.237 +90	+0,2 %	+6.204 $	1,26 %	19
2025 Q3	3,02 Mio. $	Kaufen	44.147 +90	+0,2 %	+6.007 $	1,28 %	19
2025 Q2	2,81 Mio. $	Verkaufen	44.057 -1.521	-3 %	-91.182 $	1,26 %	18
2025 Q1	2,72 Mio. $	Verkaufen	45.578 -1.677	-4 %	-107.847 $	1,38 %	15
2024 Q4	3,08 Mio. $	Kaufen	47.255 +17.209	+57 %	+1,15 Mio. $	1,57 %	14
2024 Q3	1,95 Mio. $	Verkaufen	30.046 -21.820	-42 %	-1,37 Mio. $	1,57 %	14
2024 Q2	3,12 Mio. $	Verkaufen	51.866 -2.042	-4 %	-122.897 $	1,89 %	13
2024 Q1	3,36 Mio. $	Verkaufen	53.908 -2.134	-4 %	-126.275 $	2,02 %	12
2023 Q4	3,34 Mio. $	Verkaufen	56.042 -2.669	-5 %	-143.024 $	2,6 %	12
2023 Q3	3,08 Mio. $	Kaufen	58.711 +335	+0,6 %	+18.455 $	2,33 %	12
2023 Q2	3,2 Mio. $	Kaufen	58.376 +366	+0,6 %	+19.094 $	2,85 %	12
2023 Q1	3,06 Mio. $	Kaufen	58.010 +18	+0 %	+975 $	2,86 %	12
2022 Q4	2,97 Mio. $	Kaufen	57.992 +448	+0,8 %	+23.063 $	2,61 %	10
2022 Q3	2,68 Mio. $	Verkaufen	57.544 -2.813	-5 %	-143.696 $	3 %	7
2022 Q2	2,9 Mio. $	Kaufen	60.357 +2.011	+3 %	+104.270 $	3,13 %	7
2022 Q1	3,27 Mio. $	Verkaufen	58.346 -2.254	-4 %	-126.901 $	3,55 %	6
2021 Q4	3,64 Mio. $	Kaufen	+60.600	Neu	+3,66 Mio. $	3,59 %	7

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Dopkins Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Dopkins Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 2,6 %, verkaufte schätzungsweise 83.514 $ und hielt danach 40.946 Aktien im Wert von 3,37 Mio. $. Die Position macht 1,23 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

Dopkins Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 3,64 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Dopkins Wealth Management 40.946 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 3,37 Mio. $.
Dopkins Wealth Management verkaufte 1.078 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 83.514 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 1,23 % des Portfolios von Dopkins Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 20.
Dopkins Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Dopkins Wealth Management in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2021 mit 3,64 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Dopkins Wealth Management für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .