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DWM
Dopkins Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.75億
売買回転率
8.42%
推定1年リターン
25.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.72%
1年予想リターン
+25.54%
3年間の予想リターン
+64.36%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.75億
運用資産残高の伸び率
+$2627万
(+11%)
資金フロー
-$140万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.52%
保有額
95
新規
3
買い増し
32
減少
36
解消
5
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$95.9万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$56.5万 |
| 3 |
Shell
SHEL
|
+$49.2万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$43.1万 |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$36.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$142万 |
| 2 |
M&T Bank
MTB
|
+$48.5万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$35.5万 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+$31.1万 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$29.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.41% |
| 2 | 情報技術 | 2.9% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 0.68% |
| 4 | 金融 | 0.48% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $3929万 | 14.28% |
885,725
-3,060
| -0.3% | -$13.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $2208万 | 8.02% |
401,368
-4,427
| -1% | -$23.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $2065万 | 7.5% |
382,231
-4,987
| -1% | -$27.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $2047万 | 7.44% |
292,783
-4,441
| -1% | -$29.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.2億
| $1196万 | 4.35% |
247,398
+7,481
| +3% | +$36.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
6
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
$24.1億
| $1159万 | 4.21% |
397,068
-826
| -0.2% | -$2.28万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $1072万 | 3.9% |
104,024
+932
| +0.9% | +$9.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $877万 | 3.19% |
23,986
+284
| +1% | +$9.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $856万 | 3.11% |
88,695
-272
| -0.3% | -$2.51万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $695万 | 2.52% |
42,296
-556
| -1% | -$8.82万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $667万 | 2.42% |
77,407
+31
| +0% | +$2,608 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $635万 | 2.31% |
77,538
+55
| +0.1% | +$4,349 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $625万 | 2.27% |
105,994
+9,555
| +10% | +$56.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $583万 | 2.12% |
158,187
-2,692
| -2% | -$9.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $510万 | 1.85% |
17,629
-238
| -1% | -$6.81万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $443万 | 1.61% |
35,537
+351
| +1% | +$4.19万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $414万 | 1.5% |
5,616
-3
| -0.1% | -$2,064 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $386万 | 1.4% |
92,401
-1,132
| -1% | -$4.52万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $339万 | 1.23% |
37,151
+62
| +0.2% | +$5,446 |
2023 Q1
13四半期
|
|
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $337万 | 1.23% |
40,946
-1,078
| -3% | -$8.35万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
$5.87億
| $319万 | 1.16% |
45,814
+524
| +1% | +$3.46万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $280万 | 1.02% |
69,610
+49
| +0.1% | +$1,895 |
2024 Q1
9四半期
|
|
23
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $274万 | 1% |
67,472
-312
| -0.5% | -$1.23万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $268万 | 0.97% |
78,464
-852
| -1% | -$2.88万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $268万 | 0.97% |
30,442
+237
| +0.8% | +$2.02万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
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Dopkins Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dopkins Wealth Managementは95銘柄を保有し、保有額は$2.75億でした。前四半期の$2.49億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Dopkins Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、32件増加しました、36件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はShellで、保有株数は5,696株、評価額は$44.2万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$142万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Dopkins Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はShellで、株数は5,696株、評価額は$44.2万でした。
- Dopkins Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$95.9万でした。
- Dopkins Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はM&T Bankで、推定$48.5万相当を減らしました。
- Dopkins Wealth Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$142万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dopkins Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.75億のポートフォリオの59%を占めています。
- Dopkins Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Dopkins Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$2.75億となりました。
2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のDopkins Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。