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CFSG
Clark Financial Services Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.12億
売買回転率
24.58%
推定1年リターン
39.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+27.8%
1年予想リターン
+39.24%
3年間の予想リターン
+102.24%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.12億
運用資産残高の伸び率
+$2730万
(+15%)
資金フロー
-$215万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.79%
保有額
118
新規
7
買い増し
55
減少
23
解消
22
平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
2.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Commerce Bancshares
CBSH
|
+$58.4万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$51.7万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$47万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$42.8万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$42.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+$75.8万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$68万 |
| 3 |
East-West Bancorp
EWBC
|
+$67.5万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$65.1万 |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$57.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62% |
| 2 | 情報技術 | 19.15% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 5.88% |
| 4 | 金融 | 3.67% |
| 5 | ヘルスケア | 2.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2388万 | 11.27% |
34,766
+69
| +0.2% | +$4.6万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2187万 | 10.32% |
29,280
-467
| -2% | -$33.9万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1764万 | 8.33% |
204,753
+5,589
| +3% | +$47万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1524万 | 7.19% |
69,929
+2,036
| +3% | +$42.5万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1421万 | 6.71% |
103,353
-773
| -0.7% | -$10.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $778万 | 3.67% |
26,900
-2,379
| -8% | -$68万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $716万 | 3.38% |
23,826
-234
| -1% | -$6.58万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
8
RTX Corp
RTX
$2614億
| $698万 | 3.29% |
36,770
+3
| +0% | +$550 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
9
Micron Technology
MU
$9943億
| $672万 | 3.17% |
5,819
+689
| +13% | +$51.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
10
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
$16.5億
| $518万 | 2.45% |
35,410
-113
| -0.3% | -$1.56万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $512万 | 2.42% |
6,950
-17
| -0.2% | -$1.17万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $475万 | 2.24% |
24,919
+56
| +0.2% | +$9,568 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $423万 | 2% |
13,813
+279
| +2% | +$8.05万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $402万 | 1.9% |
10,770
+695
| +7% | +$28.1万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
15
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $351万 | 1.66% |
18,971
+102
| +0.5% | +$1.77万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $326万 | 1.54% |
20,521
+83
| +0.4% | +$1.23万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $317万 | 1.49% |
29,552
+61
| +0.2% | +$6,951 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
Lam Research
LRCX
$3303億
| $298万 | 1.41% |
6,884
+799
| +13% | +$24.3万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $244万 | 1.15% |
12,194
+634
| +5% | +$13万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
20
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $243万 | 1.15% |
3,362
-73
| -2% | -$3.37万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
IBM
IBM
$2187億
| $224万 | 1.06% |
7,953
+110
| +1% | +$2.77万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
22
Everus Construction Group
ECG
$56億
| $217万 | 1.02% |
13,067
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Dell
DELL
$2872億
| $198万 | 0.93% |
4,584
+465
| +11% | +$13.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
Visa
V
$7558億
| $196万 | 0.93% |
5,720
+348
| +6% | +$11.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
25
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $165万 | 0.78% |
4,379
+1,068
| +32% | +$42.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
AA
FIA
SF
GCA
SG
KWIA
PCP
IIL
Clark Financial Services Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Clark Financial Services Groupは118銘柄を保有し、保有額は$2.12億でした。前四半期の$1.85億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Clark Financial Services Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、55件増加しました、23件減少、22件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCommerce Bancsharesで、保有株数は11,126株、評価額は$64.3万でした。 最も大きな売却はInteractive Brokersで、推定額は$75.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の62%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Clark Financial Services Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCommerce Bancsharesで、株数は11,126株、評価額は$64.3万でした。
- Clark Financial Services Groupは2026年第2四半期にMicron Technologyの保有額を最も増やし、増加額は推定$51.7万でした。
- Clark Financial Services Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$68万相当を減らしました。
- Clark Financial Services Groupは2026年第2四半期にInteractive Brokersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$75.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Clark Financial Services Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.12億のポートフォリオの60%を占めています。
- Clark Financial Services Groupは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Clark Financial Services Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.12億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のClark Financial Services Groupの 13F報告書 に基づいています。