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Keyes Stange & Wooten Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.51億
売買回転率
14.1%
推定1年リターン
20.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.52%
1年予想リターン
+20.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.51億
運用資産残高の伸び率
+$2658万
(+12%)
資金フロー
+$765万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.13%
保有額
78
新規
7
買い増し
18
減少
40
解消
4
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$485万 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$236万 |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+$182万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$81.8万 |
| 5 |
Service Corp International
SCI
|
+$51.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+$118万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$40.3万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$31.6万 |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+$30.3万 |
| 5 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$25.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.95% |
| 2 | 情報技術 | 4.43% |
| 3 | 金融 | 2.46% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.04% |
| 5 | ヘルスケア | 1.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.4億
| $3323万 | 13.26% |
405,324
+22,880
| +6% | +$182万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$178億
| $3215万 | 12.83% |
779,443
+19,865
| +3% | +$81.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$285億
| $3029万 | 12.09% |
394,939
+63,169
| +19% | +$485万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$72.9億
| $2588万 | 10.33% |
541,966
+49,217
| +10% | +$236万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$142億
| $2109万 | 8.42% |
301,743
+2,302
| +0.8% | +$15.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$93.7億
| $1571万 | 6.27% |
390,741
-10,411
| -3% | -$40.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
7
Dimensional World Equity ETF
DFAW
$16.7億
| $1305万 | 5.21% |
157,672
-14,582
| -8% | -$118万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
8
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$219億
| $1273万 | 5.08% |
139,604
-2,702
| -2% | -$23.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$50.3億
| $1164万 | 4.64% |
290,048
-1,353
| -0.5% | -$5.61万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $755万 | 3.01% |
20,412
-883
| -4% | -$31.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.07兆
| $362万 | 1.45% |
12,525
+2
| +0% | +$572 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$89.7億
| $264万 | 1.05% |
64,855
-6,307
| -9% | -$24.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $229万 | 0.92% |
7,010
+294
| +4% | +$9.13万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $173万 | 0.69% |
13,511
+74
| +0.6% | +$9,116 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $159万 | 0.63% |
4,208
-603
| -13% | -$24.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $154万 | 0.61% |
4,122
-4
| -0.1% | -$1,618 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$82.5億
| $148万 | 0.59% |
38,181
-1,991
| -5% | -$7.44万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $134万 | 0.53% |
16,170
-248
| -2% | -$1.98万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Marathon Petroleum
MPC
$1284億
| $133万 | 0.53% |
5,220
-520
| -9% | -$12.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $125万 | 0.5% |
4,906
-10
| -0.2% | -$2,331 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Eaton
ETN
$1422億
| $122万 | 0.49% |
2,862
-164
| -5% | -$6.61万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $112万 | 0.45% |
9,886
-434
| -4% | -$5.39万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Johnson Controls International
JCI
$872億
| $107万 | 0.43% |
7,300
-171
| -2% | -$2.41万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
Home Depot
HD
$3191億
| $93.8万 | 0.37% |
2,659
-2
| -0.1% | -$651 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Chubb
CB
$1370億
| $91.9万 | 0.37% |
2,696
-38
| -1% | -$1.24万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
LA
CWMG
PK
Keyes Stange & Wooten Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Keyes Stange & Wooten Wealth Managementは78銘柄を保有し、保有額は$2.51億でした。前四半期の$2.24億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Keyes Stange & Wooten Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$765万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち18銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はService Corp Internationalで、保有株数は6,597株、評価額は$50.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World Equity ETFで、推定$118万相当を売却しました。
- Keyes Stange & Wooten Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はService Corp Internationalで、株数は6,597株、評価額は$50.1万でした。
- Keyes Stange & Wooten Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$485万でした。
- Keyes Stange & Wooten Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional World Equity ETFで、推定$118万相当を減らしました。
- Keyes Stange & Wooten Wealth Managementは2026年第2四半期にBest Buyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Keyes Stange & Wooten Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.51億のポートフォリオの81%を占めています。
- Keyes Stange & Wooten Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Keyes Stange & Wooten Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.51億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のKeyes Stange & Wooten Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。