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Keyes Stange & Wooten Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 251 mi
Giro
14,1%
Retorno est. (1 ano)
20,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,52%
Retorno est. (1 ano)
+20,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 251 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,6 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 7,65 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,13%
Posição
78
Nova
7
Aumentada
18
Reduzida
40
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 4,85 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 2,36 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 1,82 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 818 mil |
| 5 |
Service Corp International
SCI
|
+US$ 516 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 403 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 316 mil |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$ 303 mil |
| 5 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 259 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,95% |
| 2 | Tecnologia | 4,43% |
| 3 | Financeiro | 2,46% |
| 4 | Bens industriais | 2,04% |
| 5 | Saúde | 1,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,54 bi
| US$ 33,2 mi | 13,26% |
405.324
+22.880
| +6% | +US$ 1,82 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,8 bi
| US$ 32,2 mi | 12,83% |
779.443
+19.865
| +3% | +US$ 818 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 30,3 mi | 12,09% |
394.939
+63.169
| +19% | +US$ 4,85 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,29 bi
| US$ 25,9 mi | 10,33% |
541.966
+49.217
| +10% | +US$ 2,36 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,2 bi
| US$ 21,1 mi | 8,42% |
301.743
+2.302
| +0,8% | +US$ 154 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,37 bi
| US$ 15,7 mi | 6,27% |
390.741
-10.411
| -3% | -US$ 403 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$ 1,67 bi
| US$ 13,1 mi | 5,21% |
157.672
-14.582
| -8% | -US$ 1,18 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 21,9 bi
| US$ 12,7 mi | 5,08% |
139.604
-2.702
| -2% | -US$ 237 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,03 bi
| US$ 11,6 mi | 4,64% |
290.048
-1.353
| -0,5% | -US$ 56,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 7,55 mi | 3,01% |
20.412
-883
| -4% | -US$ 316 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 3,62 mi | 1,45% |
12.525
+2
| +0% | +US$ 572 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,97 bi
| US$ 2,64 mi | 1,05% |
64.855
-6.307
| -9% | -US$ 248 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 2,29 mi | 0,92% |
7.010
+294
| +4% | +US$ 91,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 1,73 mi | 0,69% |
13.511
+74
| +0,6% | +US$ 9,12 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 1,59 mi | 0,63% |
4.208
-603
| -13% | -US$ 242 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 1,54 mi | 0,61% |
4.122
-4
| -0,1% | -US$ 1,62 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,25 bi
| US$ 1,48 mi | 0,59% |
38.181
-1.991
| -5% | -US$ 74,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 1,34 mi | 0,53% |
16.170
-248
| -2% | -US$ 19,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Marathon Petroleum
MPC
US$ 128 bi
| US$ 1,33 mi | 0,53% |
5.220
-520
| -9% | -US$ 128 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 1,25 mi | 0,5% |
4.906
-10
| -0,2% | -US$ 2,33 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Eaton
ETN
US$ 142 bi
| US$ 1,22 mi | 0,49% |
2.862
-164
| -5% | -US$ 66,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 1,12 mi | 0,45% |
9.886
-434
| -4% | -US$ 53,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Johnson Controls International
JCI
US$ 87,2 bi
| US$ 1,07 mi | 0,43% |
7.300
-171
| -2% | -US$ 24,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 938 mil | 0,37% |
2.659
-2
| -0,1% | -US$ 651 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 919 mil | 0,37% |
2.696
-38
| -1% | -US$ 12,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LA
CWMG
PK
Revisão da carteira de Keyes Stange & Wooten Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Keyes Stange & Wooten Wealth Management detinha 78 posições avaliadas em US$ 251 mi, alta de 12% em relação a US$ 224 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Keyes Stange & Wooten Wealth Management alocou US$ 7,65 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 18 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Service Corp International: 6.597 ações no valor de US$ 501 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional World Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- A maior compra de Keyes Stange & Wooten Wealth Management no T2 2026 foi Service Corp International: 6.597 ações no valor de US$ 501 mil.
- Keyes Stange & Wooten Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,85 mi.
- A maior redução de Keyes Stange & Wooten Wealth Management em T2 2026 foi em Dimensional World Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- Keyes Stange & Wooten Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Best Buy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 303 mil.
- As dez maiores posições de Keyes Stange & Wooten Wealth Management representam 81% de sua carteira de US$ 251 mi no T2 2026.
- Keyes Stange & Wooten Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Keyes Stange & Wooten Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 251 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Keyes Stange & Wooten Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.