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PW
PUREfi Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 182 mi
Giro
21,62%
Retorno est. (1 ano)
26,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,08%
Retorno est. (1 ano)
+26,04%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 182 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,4 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 12,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,31%
Posição
222
Nova
34
Aumentada
110
Reduzida
46
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,32 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 674 mil |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 651 mil |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 629 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 823 mil |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 547 mil |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 494 mil |
| 4 |
Novartis
NVS
|
+US$ 415 mil |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$ 404 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,19% |
| 2 | Tecnologia | 20,23% |
| 3 | Saúde | 8,79% |
| 4 | Bens de consumo básico | 5,37% |
| 5 | Financeiro | 5,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 8,68 mi | 4,77% |
11.593
+1.817
| +19% | +US$ 1,32 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 6,87 mi | 3,78% |
60.696
-6.629
| -10% | -US$ 823 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 6,72 mi | 3,69% |
21.356
+10
| +0% | +US$ 3,15 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,01 mi | 3,3% |
20.757
+1.041
| +5% | +US$ 298 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,73 mi | 2,6% |
12.692
-716
| -5% | -US$ 290 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 4,7 mi | 2,58% |
12.433
+99
| +0,8% | +US$ 39,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,2 mi | 2,31% |
21.004
+3.168
| +18% | +US$ 651 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,96 mi | 2,18% |
5.306
-361
| -6% | -US$ 262 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,81 mi | 2,09% |
15.990
-64
| -0,4% | -US$ 16,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,68 mi | 2,02% |
10.412
+3.407
| +49% | +US$ 1,22 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 3,48 mi | 1,91% |
7.284
+238
| +3% | +US$ 96,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 3,07 mi | 1,69% |
58.724
+12.034
| +26% | +US$ 629 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 3,01 mi | 1,65% |
44.238
+2.595
| +6% | +US$ 169 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,53 mi | 1,39% |
2.108
+17
| +0,8% | +US$ 17,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,31 bi
| US$ 2,32 mi | 1,27% |
37.368
+593
| +2% | +US$ 35,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,27 mi | 1,25% |
6.352
+330
| +5% | +US$ 119 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 2,07 mi | 1,14% |
20.891
+1.900
| +10% | +US$ 188 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,01 mi | 1,1% |
6.131
+322
| +6% | +US$ 100 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,9 mi | 1,04% |
7.469
-2.121
| -22% | -US$ 494 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,14 bi
| US$ 1,86 mi | 1,02% |
23.382
+3.155
| +16% | +US$ 241 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 1,85 mi | 1,02% |
22.347
-370
| -2% | -US$ 29,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$ 1,65 bi
| US$ 1,8 mi | 0,99% |
68.308
+148
| +0,2% | +US$ 3,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 1,78 mi | 0,98% |
18.397
+3.417
| +23% | +US$ 328 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,75 mi | 0,96% |
4.976
+788
| +19% | +US$ 256 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 1,75 mi | 0,96% |
879
+169
| +24% | +US$ 269 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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ECA
Revisão da carteira de PUREfi Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, PUREfi Wealth detinha 222 posições avaliadas em US$ 182 mi, alta de 19% em relação a US$ 153 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
PUREfi Wealth alocou US$ 12,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 34 novas posições e aumentando 110 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 1000 ETF: 1.701 ações no valor de US$ 697 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 823 mil.
- A maior compra de PUREfi Wealth no T2 2026 foi iShares Russell 1000 ETF: 1.701 ações no valor de US$ 697 mil.
- PUREfi Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,32 mi.
- A maior redução de PUREfi Wealth em T2 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 823 mil.
- PUREfi Wealth encerrou totalmente sua posição em PepsiCo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 547 mil.
- As dez maiores posições de PUREfi Wealth representam 29% de sua carteira de US$ 182 mi no T2 2026.
- PUREfi Wealth abriu 34 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de PUREfi Wealth subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 182 mi.
Com base no formulário declaração 13F de PUREfi Wealth referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.