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BFG
Birch Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 195 mi
Giro
22,88%
Retorno est. (1 ano)
21,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,24%
Retorno est. (1 ano)
+21,04%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 195 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,3 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 8,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,41%
Posição
153
Nova
17
Aumentada
52
Reduzida
57
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares GENIUS Money Market ETF
IQMM
|
+US$ 4,73 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,68 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 1,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 529 mil |
| 2 |
SAP
SAP
|
+US$ 444 mil |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 431 mil |
| 4 |
Axsome Therapeutics
AXSM
|
+US$ 365 mil |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 341 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 31,57% |
| 2 | Diversos | 29,94% |
| 3 | Tecnologia | 11,42% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,74% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 21 mi | 10,8% |
62.109
-613
| -1% | -US$ 196 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 15 mi | 7,7% |
20
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 14,6 mi | 7,5% |
21.233
+4.015
| +23% | +US$ 2,68 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,4 mi | 3,81% |
25.578
-81
| -0,3% | -US$ 23,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,81 mi | 2,99% |
11.605
+46
| +0,4% | +US$ 22,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 5,37 mi | 2,76% |
75.362
+18.377
| +32% | +US$ 1,28 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 4,94 mi | 2,54% |
14.020
+68
| +0,5% | +US$ 22,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 4,86 mi | 2,5% |
32.772
+8.345
| +34% | +US$ 1,15 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
ProShares GENIUS Money Market ETF
IQMM
US$ 18 bi
| US$ 4,73 mi | 2,43% |
+47.231
| Nova | +US$ 4,73 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 4,66 mi | 2,39% |
10.147
-4
| -0% | -US$ 1,83 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 4,34 mi | 2,23% |
12.251
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 4,03 mi | 2,07% |
3.983
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,71 mi | 1,91% |
14.610
+169
| +1% | +US$ 39,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,68 mi | 1,89% |
9.875
-453
| -4% | -US$ 183 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 3,19 mi | 1,64% |
56.008
+584
| +1% | +US$ 31,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 3,14 mi | 1,61% |
60.620
+16.532
| +37% | +US$ 846 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,92 mi | 1,5% |
12.261
-1.719
| -12% | -US$ 431 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 2,91 mi | 1,5% |
35.473
+2.904
| +9% | +US$ 239 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 2,73 mi | 1,4% |
16.126
-8
| -0% | -US$ 1,38 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,67 mi | 1,37% |
7.551
-758
| -9% | -US$ 271 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 2,37 mi | 1,22% |
14.417
-499
| -3% | -US$ 79,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,18 mi | 1,12% |
10.911
+291
| +3% | +US$ 59,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 2,1 mi | 1,08% |
11.611
-147
| -1% | -US$ 25,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 1,93 mi | 0,99% |
72.847
+6.721
| +10% | +US$ 179 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 1,93 mi | 0,99% |
73.536
+6.408
| +10% | +US$ 167 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PBO
CWI
ONST
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AIC
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CFG
Revisão da carteira de Birch Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Birch Financial Group detinha 153 posições avaliadas em US$ 195 mi, alta de 14% em relação a US$ 171 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Birch Financial Group alocou US$ 8,21 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 52 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ProShares GENIUS Money Market ETF: 47.231 ações no valor de US$ 4,73 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 32% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 431 mil.
- A maior compra de Birch Financial Group no T2 2026 foi ProShares GENIUS Money Market ETF: 47.231 ações no valor de US$ 4,73 mi.
- Birch Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,68 mi.
- A maior redução de Birch Financial Group em T2 2026 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 431 mil.
- Birch Financial Group encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 529 mil.
- As dez maiores posições de Birch Financial Group representam 45% de sua carteira de US$ 195 mi no T2 2026.
- Birch Financial Group abriu 17 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Birch Financial Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 195 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Birch Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.