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BFG
Birch Financial Group 投資組合持股
AUM
US$1.95億
週轉率
22.88%
1年估算報酬率
21.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.24%
1年估算報酬率
+21.04%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.95億
AUM 成長
+US$2332萬
(+14%)
資金流向
+US$821萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.41%
持股
153
新
17
增持
52
減碼
57
已平倉
18
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares GENIUS Money Market ETF
IQMM
|
+US$473萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$268萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$128萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$115萬 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$101萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$52.9萬 |
| 2 |
SAP
SAP
|
+US$44.4萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$43.1萬 |
| 4 |
Axsome Therapeutics
AXSM
|
+US$36.5萬 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$34.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 31.57% |
| 2 | 其他 | 29.94% |
| 3 | 科技 | 11.42% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.74% |
| 5 | 通訊服務 | 4.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Express
AXP
US$2118億
| US$2101萬 | 10.8% |
62,109
-613
| -1% | -US$19.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$1498萬 | 7.7% |
20
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1458萬 | 7.5% |
21,233
+4,015
| +23% | +US$268萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$740萬 | 3.81% |
25,578
-81
| -0.3% | -US$2.32萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$581萬 | 2.99% |
11,605
+46
| +0.4% | +US$2.21萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$537萬 | 2.76% |
75,362
+18,377
| +32% | +US$128萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Home Depot
HD
US$3089億
| US$494萬 | 2.54% |
14,020
+68
| +0.5% | +US$2.21萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$486萬 | 2.5% |
32,772
+8,345
| +34% | +US$115萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
ProShares GENIUS Money Market ETF
IQMM
US$180億
| US$473萬 | 2.43% |
+47,231
| 新 | +US$473萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Ameriprise Financial
AMP
US$442億
| US$466萬 | 2.39% |
10,147
-4
| -0% | -US$1,833 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
General Dynamics
GD
US$931億
| US$434萬 | 2.23% |
12,251
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$403萬 | 2.07% |
3,983
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$371萬 | 1.91% |
14,610
+169
| +1% | +US$3.94萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$368萬 | 1.89% |
9,875
-453
| -4% | -US$18.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$319萬 | 1.64% |
56,008
+584
| +1% | +US$3.11萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$314萬 | 1.61% |
60,620
+16,532
| +37% | +US$84.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$292萬 | 1.5% |
12,261
-1,719
| -12% | -US$43.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$291萬 | 1.5% |
35,473
+2,904
| +9% | +US$23.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$273萬 | 1.4% |
16,126
-8
| -0% | -US$1,377 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$267萬 | 1.37% |
7,551
-758
| -9% | -US$27.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$237萬 | 1.22% |
14,417
-499
| -3% | -US$7.92萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$218萬 | 1.12% |
10,911
+291
| +3% | +US$5.98萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$210萬 | 1.08% |
11,611
-147
| -1% | -US$2.55萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$193萬 | 0.99% |
72,847
+6,721
| +10% | +US$17.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113億
| US$193萬 | 0.99% |
73,536
+6,408
| +10% | +US$16.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
PBO
CWI
ONST
SAM
EFG
AIC
DWM
CFG
Birch Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Birch Financial Group持有153個部位，價值US$1.95億，較前一季的US$1.71億增加14%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Birch Financial Group在2026年第2季投入US$821萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼52個既有持股。 其最大的新持股是ProShares GENIUS Money Market ETF：共47,231股，價值US$473萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產32%，低於前一季的34%，其次為其他和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Amazon，估計減持了US$43.1萬。
- Birch Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是ProShares GENIUS Money Market ETF：共買進47,231股，價值US$473萬。
- Birch Financial Group在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$268萬。
- Birch Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$43.1萬。
- Birch Financial Group於2026年第2季完全出清Invesco QQQ Trust，估計賣出金額為US$52.9萬。
- 在2026年第2季，Birch Financial Group的投資組合規模為US$1.95億，前十大持股占45%。
- Birch Financial Group在2026年第2季新增了17個部位，並平倉18個部位。
- Birch Financial Group的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1.95億。
根據Birch Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。