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SW
Schulz Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 194 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,96%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 194 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 190 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
98,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,04%
Posição
70
Nova
70
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 40,8 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 14,9 mi |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 12,3 mi |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 11 mi |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 8,69 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,55% |
| 2 | Tecnologia | 2,19% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,4% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,3% |
| 5 | Financeiro | 0,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 42,3 mi | 21,83% |
+953.100
| Nova | +US$ 40,8 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 15,3 mi | 7,88% |
+178.505
| Nova | +US$ 14,9 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 12,5 mi | 6,46% |
+342.573
| Nova | +US$ 12,3 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 10,6 mi | 5,49% |
+103.193
| Nova | +US$ 11 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 8,7 mi | 4,49% |
+174.683
| Nova | +US$ 8,69 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$ 1,33 bi
| US$ 8,08 mi | 4,17% |
+148.313
| Nova | +US$ 7,9 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$ 1,44 bi
| US$ 7,13 mi | 3,68% |
+343.070
| Nova | +US$ 7,11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
US$ 440 mi
| US$ 6,57 mi | 3,39% |
+145.960
| Nova | +US$ 6,46 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$ 1,41 bi
| US$ 5,68 mi | 2,93% |
+103.086
| Nova | +US$ 5,55 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
US$ 295 mi
| US$ 5,25 mi | 2,71% |
+125.868
| Nova | +US$ 5,18 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
US$ 308 mi
| US$ 4,4 mi | 2,27% |
+214.146
| Nova | +US$ 4,36 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
US$ 412 mi
| US$ 4,4 mi | 2,27% |
+101.095
| Nova | +US$ 4,32 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
US$ 357 mi
| US$ 3,89 mi | 2,01% |
+95.087
| Nova | +US$ 3,82 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
US$ 299 mi
| US$ 3,8 mi | 1,96% |
+90.959
| Nova | +US$ 3,74 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 3,7 mi | 1,91% |
+87.540
| Nova | +US$ 3,7 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 3,58 mi | 1,85% |
+61.505
| Nova | +US$ 3,59 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
US$ 419 mi
| US$ 3,15 mi | 1,63% |
+76.101
| Nova | +US$ 3,1 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 3,03 mi | 1,56% |
+23.664
| Nova | +US$ 2,92 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
US$ 75,9 mi
| US$ 2,43 mi | 1,26% |
+121.446
| Nova | +US$ 2,42 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
US$ 509 mi
| US$ 2,3 mi | 1,19% |
+55.886
| Nova | +US$ 2,28 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$ 444 mi
| US$ 2,14 mi | 1,1% |
+49.653
| Nova | +US$ 2,11 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
US$ 1,4 bi
| US$ 2,01 mi | 1,04% |
+33.695
| Nova | +US$ 1,96 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
US$ 1,2 bi
| US$ 1,99 mi | 1,03% |
+38.105
| Nova | +US$ 1,96 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$ 347 mi
| US$ 1,89 mi | 0,98% |
+32.130
| Nova | +US$ 1,85 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
US$ 254 mi
| US$ 1,75 mi | 0,9% |
+42.065
| Nova | +US$ 1,72 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Schulz Wealth no T2 2026
Em T2 2026, Schulz Wealth mantinha 70 posições avaliadas em US$ 194 mi. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
Schulz Wealth alocou US$ 190 mi em capital líquido novo no T2 2026, abrindo 70 novas posições. Sua maior nova posição foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 953.100 ações no valor de US$ 42,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 97% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Schulz Wealth no T2 2026 foi U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 953.100 ações no valor de US$ 42,3 mi.
- As dez maiores posições de Schulz Wealth representam 63% de sua carteira de US$ 194 mi no T2 2026.
- Schulz Wealth abriu 70 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
Com base no formulário declaração 13F de Schulz Wealth referente a T2 2026, protocolado em 26 de ago. de 2026.