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SW
Schulz Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 194 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,96%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 194 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 190 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
98,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,04%
Posição
70
Nova
70
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 40,8 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 14,9 mi |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 12,3 mi |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 11 mi |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 8,69 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,55% |
| 2 | Tecnologia | 2,19% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,4% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,3% |
| 5 | Financeiro | 0,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
US$ 427 mi
| US$ 1,66 mi | 0,86% |
+37.497
| Nova | +US$ 1,64 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
27
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
US$ 819 mi
| US$ 1,49 mi | 0,77% |
+43.935
| Nova | +US$ 1,47 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
28
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 1,35 mi | 0,7% |
+22.877
| Nova | +US$ 1,35 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
29
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$ 3,36 bi
| US$ 1,22 mi | 0,63% |
+24.225
| Nova | +US$ 1,19 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
30
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 1,2 mi | 0,62% |
+3.520
| Nova | +US$ 806 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
31
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 1,06 mi | 0,55% |
+2.225
| Nova | +US$ 903 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,02 mi | 0,53% |
+3.538
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$ 813 mi
| US$ 1,02 mi | 0,53% |
+24.634
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$ 1,04 bi
| US$ 1,01 mi | 0,52% |
+22.035
| Nova | +US$ 988 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
35
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,42 bi
| US$ 855 mil | 0,44% |
+17.285
| Nova | +US$ 841 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
Simplify Stable Income ETF
BUCK
US$ 522 mi
| US$ 828 mil | 0,43% |
+35.336
| Nova | +US$ 831 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 775 mil | 0,4% |
+1.037
| Nova | +US$ 752 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June
DDFZ
US$ 149 mi
| US$ 703 mil | 0,36% |
+36.262
| Nova | +US$ 699 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
39
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$ 1,27 bi
| US$ 695 mil | 0,36% |
+11.875
| Nova | +US$ 679 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
US$ 1,22 bi
| US$ 673 mil | 0,35% |
+12.873
| Nova | +US$ 658 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
41
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$ 960 mi
| US$ 655 mil | 0,34% |
+15.515
| Nova | +US$ 646 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
US$ 430 mi
| US$ 612 mil | 0,32% |
+12.927
| Nova | +US$ 602 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
43
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
US$ 465 mi
| US$ 600 mil | 0,31% |
+13.413
| Nova | +US$ 592 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
44
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 577 mil | 0,3% |
+2.420
| Nova | +US$ 607 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
45
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
US$ 897 mi
| US$ 547 mil | 0,28% |
+23.700
| Nova | +US$ 536 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
46
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 547 mil | 0,28% |
+4.404
| Nova | +US$ 531 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
47
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,3 bi
| US$ 505 mil | 0,26% |
+10.353
| Nova | +US$ 498 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
48
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 478 mil | 0,25% |
+696
| Nova | +US$ 464 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 478 mil | 0,25% |
+11.762
| Nova | +US$ 462 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 477 mil | 0,25% |
+4.209
| Nova | +US$ 523 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Schulz Wealth no T2 2026
Em T2 2026, Schulz Wealth mantinha 70 posições avaliadas em US$ 194 mi. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
Schulz Wealth alocou US$ 190 mi em capital líquido novo no T2 2026, abrindo 70 novas posições. Sua maior nova posição foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 953.100 ações no valor de US$ 42,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 97% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Schulz Wealth no T2 2026 foi U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 953.100 ações no valor de US$ 42,3 mi.
- As dez maiores posições de Schulz Wealth representam 63% de sua carteira de US$ 194 mi no T2 2026.
- Schulz Wealth abriu 70 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
Com base no formulário declaração 13F de Schulz Wealth referente a T2 2026, protocolado em 26 de ago. de 2026.