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SW
Schulz Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.94億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.96%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.94億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.04%
保有額
70
新規
70
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$4078万 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$1495万 |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+$1227万 |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$1098万 |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$869万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.55% |
| 2 | 情報技術 | 2.19% |
| 3 | 生活必需品 | 0.4% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.3% |
| 5 | 金融 | 0.25% |
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Schulz Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Schulz Wealthは$1.94億相当のポジションを70件保有していました。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Schulz Wealthは2026年第2四半期に新たに$1.9億を投資し、70銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、保有株数は953,100株、評価額は$4228万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、生活必需品です。
- Schulz Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、株数は953,100株、評価額は$4228万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Schulz Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.94億のポートフォリオの63%を占めています。
- Schulz Wealthは2026年第2四半期に新たに70件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
2026年8月26日に提出された、2026年第2四半期分のSchulz Wealthの 13F報告書 に基づいています。