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Schulz Wealth Portfolio-Positionen

AUM 194 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+190 Mio. $
Kapitalfluss %
98,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,04 %
Position
70
Neu
70
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+40,8 Mio. $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+14,9 Mio. $
3
BUFR-Symbol
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+12,3 Mio. $
4
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+11 Mio. $
5
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+8,69 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,55 %
2 Technologie 2,19 %
3 Basiskonsumgüter 0,4 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,3 %
5 Finanzwesen 0,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GMAR-Symbol
26
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
427 Mio. $
1,66 Mio. $ 0,86 %
+37.497
Neu +1,64 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
ZALT-Symbol
27
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
819 Mio. $
1,49 Mio. $ 0,77 %
+43.935
Neu +1,47 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VGIT-Symbol
28
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,7 %
+22.877
Neu +1,35 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
KNG-Symbol
29
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,36 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,63 %
+24.225
Neu +1,19 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
PANW-Symbol
30
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,62 %
+3.520
Neu +805.718 $
2026 Q2
0 Quartale
TSM-Symbol
31
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,06 Mio. $ 0,55 %
+2.225
Neu +902.883 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
32
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,02 Mio. $ 0,53 %
+3.538
Neu +1,01 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
PMAY-Symbol
33
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
813 Mio. $
1,02 Mio. $ 0,53 %
+24.634
Neu +1,01 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
PAUG-Symbol
34
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,04 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,52 %
+22.035
Neu +987.609 $
2023 Q4
10 Quartale
PJAN-Symbol
35
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
855.435 $ 0,44 %
+17.285
Neu +841.175 $
2023 Q4
10 Quartale
BUCK-Symbol
36
Simplify Stable Income ETF
BUCK
522 Mio. $
827.569 $ 0,43 %
+35.336
Neu +831.046 $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
775.327 $ 0,4 %
+1.037
Neu +751.832 $
2023 Q4
10 Quartale
DDFZ-Symbol
38
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June
DDFZ
149 Mio. $
703.120 $ 0,36 %
+36.262
Neu +699.237 $
2026 Q2
0 Quartale
FNOV-Symbol
39
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
1,27 Mrd. $
694.569 $ 0,36 %
+11.875
Neu +678.773 $
2023 Q4
10 Quartale
FOCT-Symbol
40
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
1,22 Mrd. $
673.129 $ 0,35 %
+12.873
Neu +658.173 $
2023 Q4
10 Quartale
PAPR-Symbol
41
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
960 Mio. $
654.733 $ 0,34 %
+15.515
Neu +645.844 $
2023 Q4
10 Quartale
DDEC-Symbol
42
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
430 Mio. $
612.417 $ 0,32 %
+12.927
Neu +601.925 $
2023 Q4
10 Quartale
DMAR-Symbol
43
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
465 Mio. $
599.997 $ 0,31 %
+13.413
Neu +592.160 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
44
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
576.783 $ 0,3 %
+2.420
Neu +607.440 $
2023 Q4
10 Quartale
SDVD-Symbol
45
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
897 Mio. $
547.233 $ 0,28 %
+23.700
Neu +535.838 $
2024 Q1
9 Quartale
IWF-Symbol
46
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
546.877 $ 0,28 %
+4.404
Neu +530.918 $
2025 Q2
4 Quartale
PJUL-Symbol
47
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
505.330 $ 0,26 %
+10.353
Neu +497.675 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
48
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
478.217 $ 0,25 %
+696
Neu +463.979 $
2025 Q4
2 Quartale
DFEM-Symbol
49
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
478.008 $ 0,25 %
+11.762
Neu +462.144 $
2023 Q4
10 Quartale
WMT-Symbol
50
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
476.711 $ 0,25 %
+4.209
Neu +522.517 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2
3

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Pioneer Family Office North Miami Beach, Florida 194 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Schulz Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Schulz Wealth 70 Positionen im Wert von 194 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Schulz Wealth setzte in Q2 2026 190 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 70 neue Positionen. Seine größte neue Position war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 953.100 Aktien im Wert von 42,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 97 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Schulz Wealth im Q2 2026 war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 953.100 Aktien im Wert von 42,3 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Schulz Wealth machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
  • Schulz Wealth eröffnete 70 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.

Auf Grundlage der von Schulz Wealth für Q2 2026 am 26. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .