Wir sind mit live! Mehr erfahren
BCM

Birch Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 205 Mio. $ Umschlag 10,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
205 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,8 Mio. $
Kapitalfluss
+4,23 Mio. $
Kapitalfluss %
2,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,3 %
Position
83
Neu
5
Aufgestockt
16
Reduziert
30
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALLE-Symbol
Allegion
ALLE
+2,13 Mio. $
2
FDS-Symbol
Factset
FDS
+1,81 Mio. $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+1,72 Mio. $
4
FDXF-Symbol
FedEx Freight
FDXF
+1,56 Mio. $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,39 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+1,74 Mio. $
2
G-Symbol
Genpact
G
+780.872 $
3
CPAY-Symbol
Corpay
CPAY
+760.590 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+532.599 $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+489.998 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,87 %
2 Industrie 21,86 %
3 Gesundheitswesen 19,08 %
4 Finanzwesen 11,9 %
5 Energie 6,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GWW-Symbol
1
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
19,3 Mio. $ 9,42 %
14.179
-124
-0,9 % -152.804 $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,9 Mio. $ 8,75 %
61.917
-1.862
-3 % -532.599 $
2019 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,9 Mio. $ 5,83 %
31.984
+374
+1 % +151.321 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
10,5 Mio. $ 5,11 %
29.603
-275
-0,9 % -98.282 $
2019 Q4
26 Quartale
AMGN-Symbol
5
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
9,26 Mio. $ 4,53 %
25.585
+710
+3 % +243.043 $
2019 Q4
26 Quartale
TSM-Symbol
6
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
8,94 Mio. $ 4,37 %
18.721
-17
-0,1 % -6.898 $
2019 Q4
26 Quartale
NVO-Symbol
7
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
8,03 Mio. $ 3,92 %
167.489
+5.347
+3 % +229.732 $
2019 Q4
26 Quartale
CSCO-Symbol
8
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
7,19 Mio. $ 3,51 %
61.225
-52
-0,1 % -5.438 $
2019 Q4
26 Quartale
FDX-Symbol
9
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
7,14 Mio. $ 3,49 %
22.796
-4.786
-17 % -1,74 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
SCHW-Symbol
10
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
6,9 Mio. $ 3,37 %
74.765
+4.132
+6 % +376.813 $
2023 Q1
13 Quartale
UPS-Symbol
11
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
6,69 Mio. $ 3,27 %
62.243
+10.136
+19 % +1,05 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
EPD-Symbol
12
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
6,12 Mio. $ 2,99 %
166.599
-5.152
-3 % -194.398 $
2019 Q4
26 Quartale
COR-Symbol
13
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
5,86 Mio. $ 2,86 %
20.693
-27
-0,1 % -7.783 $
2019 Q4
26 Quartale
SPGI-Symbol
14
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
5,75 Mio. $ 2,81 %
14.128
+126
+0,9 % +53.210 $
2019 Q4
26 Quartale
FDS-Symbol
15
Factset
FDS
10,7 Mrd. $
5,46 Mio. $ 2,67 %
23.747
+7.899
+50 % +1,81 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
RMD-Symbol
16
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
5,19 Mio. $ 2,54 %
26.641
-368
-1 % -76.273 $
2019 Q4
26 Quartale
CAH-Symbol
17
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
5,04 Mio. $ 2,46 %
21.212
-1.015
-5 % -210.926 $
2019 Q4
26 Quartale
ACN-Symbol
18
Accenture
ACN
141 Mrd. $
4,35 Mio. $ 2,12 %
34.920
+9.915
+40 % +1,72 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
ICE-Symbol
19
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,92 %
32.005
+2.579
+9 % +386.995 $
2019 Q4
26 Quartale
SNA-Symbol
20
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,47 %
7.476
+279
+4 % +105.462 $
2019 Q4
26 Quartale
INFY-Symbol
21
Infosys
INFY
49,6 Mrd. $
3 Mio. $ 1,46 %
285.727
+23.025
+9 % +288.363 $
2019 Q4
26 Quartale
WSO-Symbol
22
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,21 %
5.939
+836
+16 % +336.043 $
2022 Q4
14 Quartale
G-Symbol
23
Genpact
G
6,23 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,19 %
88.631
-23.767
-21 % -780.872 $
2019 Q4
26 Quartale
ALLE-Symbol
24
Allegion
ALLE
13,3 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,08 %
+15.678
Neu +2,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ITW-Symbol
25
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,05 %
7.977
-598
-7 % -155.156 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

OFG
Orcam Financial Group Encinitas, California 205 Mio. $ AUM 18,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LTL
Lowery Thomas LLC Pebble Beach, California 205 Mio. $ AUM 27,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
12CM
11.2 Capital Management Las Vegas, Nevada 205 Mio. $ AUM
PS
Pinney & Scofield Cambridge, Massachusetts 205 Mio. $ AUM 24,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPL
CAP Partners LLC Franklin, Tennessee 204 Mio. $ AUM 21,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAG
American Airlines Group Fort Worth, Texas 205 Mio. $ AUM
TCFP
Treasure Coast Financial Planning Vero Beach, Florida 205 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIA
Westview Investment Advisors Burlington, Vermont 204 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Birch Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Birch Capital Management 83 Positionen im Wert von 205 Mio. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 191 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Birch Capital Management für Q2 2026 weist 5 neu, 16 erhöht, 30 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Allegion: 15.678 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FedEx mit einem geschätzten Wert von 1,74 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Birch Capital Management im Q2 2026 war Allegion: 15.678 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $.
  • Birch Capital Management hat seine Position in Factset in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Birch Capital Management im Q2 2026 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 1,74 Mio. $.
  • Birch Capital Management hat seine Position in Paychex im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 73.512 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Birch Capital Management machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 205 Mio. $ aus.
  • Birch Capital Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Birch Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 205 Mio. $.

Auf Grundlage der von Birch Capital Management für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .