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FH

Financial Harvest Portfolio-Positionen

AUM 213 Mio. $ Umschlag 19,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
213 Mio. $
AUM-Wachstum
-28,8 Mio. $
Kapitalfluss
-29,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,53 %
Position
72
Neu
5
Aufgestockt
32
Reduziert
20
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,69 Mio. $
2
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+1,64 Mio. $
3
DISV-Symbol
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
+1,44 Mio. $
4
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,17 Mio. $
5
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+702.526 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+17,7 Mio. $
2
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+8,38 Mio. $
3
DXUV-Symbol
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
+5,85 Mio. $
4
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+5,78 Mio. $
5
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+351.011 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,52 %
2 Technologie 5,67 %
3 Basiskonsumgüter 1,32 %
4 Finanzwesen 1,31 %
5 Gesundheitswesen 1,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAT-Symbol
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
37,3 Mio. $ 17,51 %
561.422
+23.348
+4 % +1,64 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
DUSB-Symbol
2
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
36,2 Mio. $ 17 %
717.493
-113.907
-14 % -5,78 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
DFAC-Symbol
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
34,4 Mio. $ 16,12 %
772.809
+37.477
+5 % +1,69 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
DISV-Symbol
4
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
24,4 Mio. $ 11,47 %
564.504
+33.419
+6 % +1,44 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
DFIC-Symbol
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
15,5 Mio. $ 7,26 %
411.100
+30.540
+8 % +1,17 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
DFEM-Symbol
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
10 Mio. $ 4,71 %
252.524
+17.808
+8 % +702.526 $
2025 Q2
5 Quartale
DFUV-Symbol
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
9,4 Mio. $ 4,41 %
170.867
-2.303
-1 % -129.450 $
2025 Q2
5 Quartale
DFLV-Symbol
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
4,35 Mio. $ 2,04 %
108.188
+15.117
+16 % +620.582 $
2025 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,29 Mio. $ 1,54 %
9.881
+259
+3 % +83.190 $
2025 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,13 Mio. $ 1,47 %
6.096
+621
+11 % +287.188 $
2025 Q2
5 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,9 Mio. $ 1,36 %
12.696
+1.683
+15 % +360.827 $
2025 Q2
5 Quartale
DFAX-Symbol
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,03 %
59.387
-163
-0,3 % -6.089 $
2025 Q2
5 Quartale
KO-Symbol
13
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1 %
24.814
+321
+1 % +27.841 $
2025 Q2
5 Quartale
SHY-Symbol
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,89 %
23.394
-774
-3 % -63.272 $
2025 Q2
5 Quartale
LMT-Symbol
15
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,65 %
2.709
-18
-0,7 % -9.894 $
2025 Q2
5 Quartale
DGS-Symbol
16
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,63 %
21.239
+453
+2 % +28.718 $
2025 Q2
5 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,32 Mio. $ 0,62 %
2.660
+73
+3 % +36.830 $
2025 Q2
5 Quartale
ISHG-Symbol
18
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
847 Mio. $
1,23 Mio. $ 0,58 %
16.631
-128
-0,8 % -9.605 $
2025 Q2
5 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,19 Mio. $ 0,56 %
4.765
+747
+19 % +189.795 $
2024 Q4
7 Quartale
DFUS-Symbol
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,55 %
13.993
– –
2025 Q2
5 Quartale
MRK-Symbol
21
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,5 %
7.289
-140
-2 % -19.346 $
2025 Q2
5 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
888.070 $ 0,42 %
2.581
+101
+4 % +35.054 $
2025 Q2
5 Quartale
AFL-Symbol
23
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
882.117 $ 0,41 %
7.892
+50
+0,6 % +5.995 $
2025 Q2
5 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
736.184 $ 0,35 %
1.015
+151
+17 % +94.248 $
2025 Q2
5 Quartale
VXF-Symbol
25
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
717.132 $ 0,34 %
3.096
+10
+0,3 % +2.405 $
2025 Q2
5 Quartale
1
2 3

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BGI
B Group Inc Dallas, Texas 213 Mio. $ AUM 96,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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MAC Alpha Capital Management Tampa, Florida 213 Mio. $ AUM
LWP
LFG Wealth Partners Elizabethtown, Kentucky 213 Mio. $ AUM
EWM
Evergreen Wealth Management Williamston, Michigan 213 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
4FG
4Thought Financial Group Syosset, New York 213 Mio. $ AUM 13,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
KM Capital Management Austin, Texas 213 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HB
Horizon Bancorp Michigan City, Indiana 213 Mio. $ AUM 13,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GW
Griffith & Werner Canton, Georgia 213 Mio. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Financial Harvest für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Harvest 72 Positionen im Wert von 213 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 242 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Financial Harvest zog im Q3 2026 netto 29,7 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 17,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Financial Harvest eine neue Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF im Wert von 373.666 $.

  • Der größte Kauf von Financial Harvest im Q3 2026 war Schwab Short-Term US Treasury ETF: 15.661 Aktien im Wert von 373.666 $.
  • Financial Harvest hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Harvest im Q3 2026 entfiel auf Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,78 Mio. $.
  • Financial Harvest hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Harvest machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 213 Mio. $ aus.
  • Financial Harvest eröffnete 5 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Harvest sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 213 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Harvest für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .