Financial Harvests U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Financial Harvest Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	37,3 Mio. $	Kaufen	561.422 +23.348	+4 %	+1,64 Mio. $	17,51 %	1
2026 Q2	37,6 Mio. $	Kaufen	538.074 +30.440	+6 %	+2,03 Mio. $	15,55 %	2
2026 Q1	31,7 Mio. $	Kaufen	507.634 +20.210	+4 %	+1,28 Mio. $	18,67 %	1
2025 Q4	29 Mio. $	Kaufen	487.424 +24.599	+5 %	+1,44 Mio. $	17,92 %	1
2025 Q3	26,9 Mio. $	Kaufen	462.825 +8.922	+2 %	+508.179 $	18,15 %	1
2025 Q2	24,5 Mio. $	Kaufen	+453.903	Neu	+23,1 Mio. $	18,31 %	1
2025 Q1	–	Verkaufen	-398.953	Geschlossen	-22,2 Mio. $	–	64
2024 Q4	22,2 Mio. $	Kaufen	+398.953	Neu	+22,8 Mio. $	18,74 %	1

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sensible Money Scottsdale, Arizona 389 Mio. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evanson Financial Mclean, Virginia 2,03 Mrd. $ AUM

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Three Arch Wealth Management Irvine, California 627 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Financial Harvest: Q3 2026 im Rückblick

Financial Harvest erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 4,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,64 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 561.422 Aktien im Wert von 37,3 Mio. $. Die Position macht 17,51 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Financial Harvest meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 37,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 254 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Harvest 561.422 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 37,3 Mio. $.
Financial Harvest kaufte im Q3 2026 23.348 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 1,64 Mio. $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 17,51 % des Portfolios von Financial Harvest aus und war dessen Position auf Rang 1.
Financial Harvest meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Financial Harvest in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 37,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 254 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Financial Harvest für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .