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MGWA

Monument Group Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 208 Mio. $ Umschlag 2,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
208 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,1 Mio. $
Kapitalfluss
+14,4 Mio. $
Kapitalfluss %
6,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,14 %
Position
44
Neu
1
Aufgestockt
20
Reduziert
18
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+7,86 Mio. $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+7,32 Mio. $
3
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+5,68 Mio. $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+2,01 Mio. $
5
ESG-Symbol
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
+1,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+4,37 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,5 Mio. $
3
DFSU-Symbol
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
+1,45 Mio. $
4
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+464.178 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+324.713 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,5 %
2 Technologie 3,36 %
3 Finanzwesen 0,38 %
4 Gesundheitswesen 0,32 %
5 Industrie 0,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
95,8 Mio. $ 45,97 %
2.159.082
+132.761
+7 % +5,68 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DFAI-Symbol
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
35,5 Mio. $ 17,05 %
860.976
+48.854
+6 % +2,01 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
21,6 Mio. $ 10,35 %
58.267
-4.197
-7 % -1,5 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
10,5 Mio. $ 5,03 %
260.571
+112.887
+76 % +7,86 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DFAE-Symbol
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
10 Mio. $ 4,78 %
139.822
-113.012
-45 % -4,37 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,34 Mio. $ 3,04 %
21.918
-799
-4 % -228.543 $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,26 Mio. $ 2,05 %
19.563
-1.555
-7 % -324.713 $
2023 Q4
10 Quartale
VB-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,88 %
12.891
-987
-7 % -282.860 $
2023 Q4
10 Quartale
VWO-Symbol
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,11 %
38.807
-2.403
-6 % -141.229 $
2023 Q4
10 Quartale
VBR-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,88 %
39.196
+31.488
+409 % +7,32 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DFSU-Symbol
11
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,83 %
7.103
-32.019
-82 % -1,45 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SCZ-Symbol
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,63 %
15.879
-1.715
-10 % -143.622 $
2023 Q4
10 Quartale
AVUS-Symbol
13
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
926.914 $ 0,44 %
7.237
-68
-0,9 % -8.377 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
784.611 $ 0,38 %
1.568
+5
+0,3 % +2.404 $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
782.939 $ 0,38 %
1.048
+1
+0,1 % +725 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
732.512 $ 0,35 %
978
-13
-1 % -9.467 $
2023 Q4
10 Quartale
VGSH-Symbol
17
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
600.953 $ 0,29 %
1.611
-7.963
-83 % -464.178 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAT-Symbol
18
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
580.969 $ 0,28 %
8.311
– –
2023 Q4
10 Quartale
DFUV-Symbol
19
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
557.206 $ 0,27 %
9.574
+451
+5 % +23.681 $
2023 Q4
10 Quartale
DFSI-Symbol
20
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
501.916 $ 0,24 %
9.124
-481
-5 % -21.621 $
2024 Q2
8 Quartale
VXUS-Symbol
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
482.836 $ 0,23 %
9.546
+4.347
+84 % +364.020 $
2023 Q4
10 Quartale
MGC-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
455.943 $ 0,22 %
1.666
– –
2023 Q4
10 Quartale
BSV-Symbol
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
449.238 $ 0,22 %
5.110
+266
+5 % +20.759 $
2023 Q4
10 Quartale
MGK-Symbol
24
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
445.212 $ 0,21 %
5.207
+97
+2 % +8.278 $
2023 Q4
10 Quartale
ESG-Symbol
25
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
136 Mio. $
434.313 $ 0,21 %
9.630
+7.252
+305 % +1,22 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

AWP
Axis Wealth Partners East Providence, Rhode Island 208 Mio. $ AUM 18,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
Promethium Advisors Bethesda, Maryland 208 Mio. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Aberdeen Wealth Management Lake Bluff, Illinois 208 Mio. $ AUM 27,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCAM
Capelight Capital Asset Management New York 208 Mio. $ AUM
OWA
Oak Wealth Advisors Northbrook, Illinois 208 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFG
Pacific Financial Group Bellevue, Washington 209 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
RLH Capital Great Neck, New York 209 Mio. $ AUM
AFC
AFT Forsyth & Company West Palm Beach, Florida 208 Mio. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Monument Group Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Monument Group Wealth Advisors 44 Positionen im Wert von 208 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

Monument Group Wealth Advisors setzte im Q2 2026 14,4 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 20 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 Growth ETF: 1.682 Aktien im Wert von 208.964 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional Emerging Core Equity Market ETF; sie wurde auf 4,37 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Monument Group Wealth Advisors im Q2 2026 war iShares Russell 1000 Growth ETF: 1.682 Aktien im Wert von 208.964 $.
  • Monument Group Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Monument Group Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Emerging Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,37 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Monument Group Wealth Advisors machen im Q2 2026 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 208 Mio. $ aus.
  • Monument Group Wealth Advisors hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Monument Group Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 208 Mio. $.

Auf Grundlage der von Monument Group Wealth Advisors für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .