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ELCO Management Portfolio-Positionen

AUM 213 Mio. $ Umschlag 18,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+127,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+316,55 %
AUM
213 Mio. $
AUM-Wachstum
-19,1 Mio. $
Kapitalfluss
-19,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,78 %
Position
190
Neu
16
Aufgestockt
51
Reduziert
58
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QNBC-Symbol
QNB Corp
QNBC
+1 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+754.255 $
3
BANC-Symbol
Banc of California
BANC
+649.699 $
4
OCFC-Symbol
OceanFirst Financial
OCFC
+595.894 $
5
HTB-Symbol
HomeTrust Bancshares
HTB
+563.089 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+8 Mio. $
2
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+7,37 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,29 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+995.734 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+834.563 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 35,15 %
2 Technologie 13,39 %
3 Sonstiges 11,1 %
4 Industrie 8,74 %
5 Finanzwesen 8,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LNG-Symbol
1
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
12,4 Mio. $ 5,85 %
46.239
-776
-2 % -208.630 $
2016 Q3
40 Quartale
WMB-Symbol
2
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
12,4 Mio. $ 5,83 %
182.448
+481
+0,3 % +34.989 $
2016 Q3
40 Quartale
TRGP-Symbol
3
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
12,1 Mio. $ 5,67 %
44.616
-1.984
-4 % -555.377 $
2016 Q3
40 Quartale
ET-Symbol
4
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
10 Mio. $ 4,69 %
504.780
+875
+0,2 % +18.049 $
2016 Q3
40 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,7 Mio. $ 4,56 %
29.150
-278
-0,9 % -89.293 $
2016 Q3
40 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
7,89 Mio. $ 3,71 %
23.141
-902
-4 % -310.936 $
2016 Q3
40 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,83 Mio. $ 3,68 %
15.274
+271
+2 % +125.327 $
2016 Q3
40 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,32 Mio. $ 3,44 %
29.369
-667
-2 % -169.469 $
2016 Q3
40 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,46 Mio. $ 3,04 %
8.466
+612
+8 % +464.918 $
2019 Q1
30 Quartale
MPLX-Symbol
10
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
4,92 Mio. $ 2,32 %
87.441
+2.695
+3 % +157.342 $
2016 Q3
40 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,74 Mio. $ 2,23 %
20.738
-10.670
-34 % -2,29 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
HXL-Symbol
12
Hexcel
HXL
6,82 Mrd. $
4,71 Mio. $ 2,21 %
56.131
-743
-1 % -72.247 $
2016 Q3
40 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,37 Mio. $ 2,06 %
16.722
-140
-0,8 % -35.891 $
2016 Q3
40 Quartale
PAA-Symbol
14
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,87 %
167.422
-6.808
-4 % -165.820 $
2016 Q4
39 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,39 %
8.963
+107
+1 % +37.425 $
2016 Q3
40 Quartale
NGL-Symbol
16
NGL Energy Partners
NGL
1,9 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,29 %
186.563
-3.828
-2 % -62.958 $
2026 Q1
2 Quartale
GEL-Symbol
17
Genesis Energy
GEL
1,74 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,08 %
166.279
-2.923
-2 % -44.516 $
2021 Q2
21 Quartale
HD-Symbol
18
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,03 %
7.703
+201
+3 % +65.987 $
2016 Q3
40 Quartale
WES-Symbol
19
Western Midstream Partners
WES
18,4 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,01 %
48.522
-915
-2 % -43.037 $
2026 Q1
2 Quartale
RTX-Symbol
20
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1 %
11.508
+356
+3 % +72.878 $
2016 Q3
40 Quartale
HUBB-Symbol
21
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,98 %
4.590
+192
+4 % +91.297 $
2018 Q2
33 Quartale
EPD-Symbol
22
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,9 %
54.054
-159
-0,3 % -6.067 $
2016 Q3
40 Quartale
SUN-Symbol
23
Sunoco
SUN
13,8 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,87 %
25.284
-1.303
-5 % -97.055 $
2016 Q3
40 Quartale
GLW-Symbol
24
Corning
GLW
114 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,86 %
11.937
-354
-3 % -56.261 $
2019 Q1
30 Quartale
NEE-Symbol
25
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,85 %
23.929
+1.215
+5 % +102.771 $
2016 Q3
40 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KCM
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4FG
4Thought Financial Group Syosset, New York 213 Mio. $ AUM 13,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMM
Aegis Wealth Management (Maryland) Bethesda, Maryland 213 Mio. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GL
Gerber LLC Columbus, Ohio 213 Mio. $ AUM 25,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFIA
Legacy Financial Independent Advisors Louisville, Kentucky 213 Mio. $ AUM
IAIM
Industrial Alliance Investment Management Quebec, Quebec, Canada 212 Mio. $ AUM 29,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGI
B Group Inc Dallas, Texas 213 Mio. $ AUM 96,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPIM
Equinox Partners Investment Management Stamford, Connecticut 212 Mio. $ AUM 153,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ELCO Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt ELCO Management 190 Positionen im Wert von 213 Mio. $, ein Rückgang um 8,3 % gegenüber 232 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

ELCO Management zog im Q3 2026 netto 19,2 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 58 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab US Broad Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 7,37 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete ELCO Management eine neue Position in QNB Corp im Wert von 1,01 Mio. $.

  • Der größte Kauf von ELCO Management im Q3 2026 war QNB Corp: 22.169 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.
  • ELCO Management hat seine Position in Sabesp in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 558.284 $.
  • Der größte Positionsabbau von ELCO Management im Q3 2026 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 8 Mio. $.
  • ELCO Management hat seine Position in Schwab US Broad Market ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,37 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ELCO Management machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 213 Mio. $ aus.
  • ELCO Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von ELCO Management sank gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 213 Mio. $.

Auf Grundlage der von ELCO Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .