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TS

Twin Securities Portfolio-Positionen

AUM 223 Mio. $ Umschlag 80 %
1-J.-Rendite (gesch.) 91,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+91,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+506,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1.602,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+13.240,38 %
AUM
223 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,3 Mio. $
Kapitalfluss
-12,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,47 %
Position
25
Neu
8
Aufgestockt
2
Reduziert
2
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+16,5 Mio. $
2
BLD-Symbol
TopBuild
BLD
+16,5 Mio. $
3
ROKU-Symbol
Roku
ROKU
+12,9 Mio. $
4
APGE-Symbol
Apogee Therapeutics
APGE
+10,8 Mio. $
5
KVUE-Symbol
Kenvue
KVUE
+4,84 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CWAN-Symbol
Clearwater Analytics
CWAN
+27,5 Mio. $
2
HOLX-Symbol
Hologic
HOLX
+13,5 Mio. $
3
WBD-Symbol
Warner Bros
WBD
+13,3 Mio. $
4
ACLX-Symbol
Arcellx
ACLX
+6,2 Mio. $
5
TERN-Symbol
Terns Pharmaceuticals
TERN
+6,11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 66,13 %
2 Sonstiges 12,36 %
3 Gesundheitswesen 8,35 %
4 Industrie 6,71 %
5 Basiskonsumgüter 6,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EA-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
108 Mio. $ 48,49 %
528.441
+81.493
+18 % +16,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
WBD-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
21,5 Mio. $ 9,63 %
807.012
-492.903
-38 % -13,3 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
WBD-Symbol
3
Put
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
20,3 Mio. $ 9,06 %
+759.600
Neu +20,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
APGE-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Apogee Therapeutics
APGE
15,9 Mio. $ 7,13 %
+120.000
Neu +10,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ROKU-Symbol
5
Roku
ROKU
23 Mrd. $
14,6 Mio. $ 6,53 %
+105.660
Neu +12,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KVUE-Symbol
6
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
14,4 Mio. $ 6,46 %
754.977
+274.460
+57 % +4,84 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BLD-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
14,2 Mio. $ 6,34 %
+39.948
Neu +16,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EA-Symbol
8
Put
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
7,36 Mio. $ 3,29 %
+35.900
Neu +7,27 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SKYD-Symbol
9
Skydance Corporation
SKYD
34,8 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,48 %
+334.724
Neu +3,52 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OGN-Symbol
10
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,06 %
+175.100
Neu +2,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TIC-Symbol
11
TIC Solutions Inc
TIC
1,89 Mrd. $
625.673 $ 0,28 %
77.339
– –
2025 Q1
5 Quartale
RNA-Symbol
12
Atrium Therapeutics
RNA
131 Mio. $
356.654 $ 0,16 %
26.517
-23.396
-47 % -305.606 $
2026 Q1
1 Quartal
NSC-Symbol
13
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
205.113 $ 0,09 %
+652
Neu +201.028 $
2026 Q2
0 Quartale
ACLX-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Arcellx
ACLX
– –
-53.982
Geschlossen -6,2 Mio. $ –
APLS-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Apellis Pharmaceuticals
APLS
– –
-127.440
Geschlossen -5,13 Mio. $ –
CWAN-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Clearwater Analytics
CWAN
– –
-1.164.090
Geschlossen -27,5 Mio. $ –
DAWN-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
– –
-31.626
Geschlossen -678.061 $ –
HOLX-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
– –
-179.036
Geschlossen -13,5 Mio. $ –
MANU-Symbol
19
Manchester United
MANU
3,5 Mrd. $
– –
-14.920
Geschlossen -250.954 $ –
RVMD-Symbol
20
Revolution Medicines
RVMD
38,1 Mrd. $
– –
-38.593
Geschlossen -3,75 Mio. $ –
RVMD-Symbol
21
Put
Revolution Medicines
RVMD
38,1 Mrd. $
– –
-39.000
Geschlossen -3,79 Mio. $ –
SGRY-Symbol
22
Surgery Partners
SGRY
1,91 Mrd. $
– –
-10.025
Geschlossen -119.498 $ –
TERN-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Terns Pharmaceuticals
TERN
– –
-115.958
Geschlossen -6,11 Mio. $ –
TTWO-Symbol
24
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
– –
-6.500
Geschlossen -1,28 Mio. $ –
OS
25
Nicht mehr gelistet
OneStream Inc
OS
– –
-60.372
Geschlossen -1,45 Mio. $ –

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SPAS
Spectrum Planning & Advisory Services San Diego, California 223 Mio. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CRC
Catawba River Capital Lake Wylie, South Carolina 223 Mio. $ AUM 24,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SONJCPFA
State of New Jersey Common Pension Fund A Trenton, New Jersey 223 Mio. $ AUM 26,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Goanna Capital Management West Palm Beach, Florida 224 Mio. $ AUM
OWG
Oxford Wealth Group Orlando, Florida 224 Mio. $ AUM
CCM
Capstone Capital Management Hong Kong 224 Mio. $ AUM
PC
Pureheart Capital Singapore 223 Mio. $ AUM 26,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Twin Securities für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Twin Securities 25 Positionen im Wert von 223 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

Twin Securities zog im Q2 2026 netto 12,3 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Clearwater Analytics – eine Position im geschätzten Wert von 27,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Twin Securities eine neue Position in TopBuild im Wert von 14,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Twin Securities im Q2 2026 war TopBuild: 39.948 Aktien im Wert von 14,2 Mio. $.
  • Twin Securities hat seine Position in Electronic Arts in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Twin Securities im Q2 2026 entfiel auf Warner Bros und belief sich schätzungsweise auf 13,3 Mio. $.
  • Twin Securities hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Twin Securities machen im Q2 2026 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 223 Mio. $ aus.
  • Twin Securities eröffnete 8 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Twin Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 223 Mio. $.

Auf Grundlage der von Twin Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .