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TS
Twin Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.23억
회전율
80%
1년 추정 수익률
91.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.75%
1년 예상 수익률
+91.15%
3년 예상 수익률
+506.28%
5년 예상 수익률
+1,602.72%
10년 예상 수익률
+13,240.38%
AUM
US$2.23억
AUM 성장
+US$1735만
(+8.4%)
자금 흐름
-US$1235만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.47%
보유액
25
신규
8
증가
2
축소
2
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1650만 |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+US$1647만 |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+US$1289만 |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+US$1081만 |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+US$484만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$2753만 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$1353만 |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+US$1333만 |
| 4 |
Arcellx
ACLX
|
+US$620만 |
| 5 |
Terns Pharmaceuticals
TERN
|
+US$611만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 66.13% |
| 2 | 기타 | 12.36% |
| 3 | 건강관리 | 8.35% |
| 4 | 산업재 | 6.71% |
| 5 | 필수소비재 | 6.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$1.08억 | 48.49% |
528,441
+81,493
| +18% | +US$1650만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$2151만 | 9.63% |
807,012
-492,903
| -38% | -US$1333만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
3
풋옵션
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$2025만 | 9.06% |
+759,600
| 신규 | +US$2055만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$1593만 | 7.13% |
+120,000
| 신규 | +US$1081만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Roku
ROKU
US$230억
| US$1460만 | 6.53% |
+105,660
| 신규 | +US$1289만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Kenvue
KVUE
US$363억
| US$1443만 | 6.46% |
754,977
+274,460
| +57% | +US$484만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$1416만 | 6.34% |
+39,948
| 신규 | +US$1647만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
풋옵션
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$736만 | 3.29% |
+35,900
| 신규 | +US$727만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Skydance Corporation
SKYD
US$348억
| US$330만 | 1.48% |
+334,724
| 신규 | +US$352만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Organon & Co
OGN
US$36.1억
| US$237만 | 1.06% |
+175,100
| 신규 | +US$209만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
TIC Solutions Inc
TIC
US$18.9억
| US$62.6만 | 0.28% |
77,339
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
Atrium Therapeutics
RNA
US$1.31억
| US$35.7만 | 0.16% |
26,517
-23,396
| -47% | -US$30.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$20.5만 | 0.09% |
+652
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Arcellx
ACLX
| – | – |
-53,982
| 청산됨 | -US$620만 | – |
|
15
상장폐지됨
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| – | – |
-127,440
| 청산됨 | -US$513만 | – |
|
|
16
상장폐지됨
Clearwater Analytics
CWAN
| – | – |
-1,164,090
| 청산됨 | -US$2753만 | – |
|
17
상장폐지됨
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
| – | – |
-31,626
| 청산됨 | -US$67.8만 | – |
|
|
18
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| – | – |
-179,036
| 청산됨 | -US$1353만 | – |
|
19
Manchester United
MANU
US$35억
| – | – |
-14,920
| 청산됨 | -US$25.1만 | – |
|
20
Revolution Medicines
RVMD
US$381억
| – | – |
-38,593
| 청산됨 | -US$375만 | – |
|
|
21
풋옵션
Revolution Medicines
RVMD
US$381억
| – | – |
-39,000
| 청산됨 | -US$379만 | – |
|
22
Surgery Partners
SGRY
US$19.1억
| – | – |
-10,025
| 청산됨 | -US$11.9만 | – |
|
|
23
상장폐지됨
Terns Pharmaceuticals
TERN
| – | – |
-115,958
| 청산됨 | -US$611만 | – |
|
24
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| – | – |
-6,500
| 청산됨 | -US$128만 | – |
|
|
OS
25
상장폐지됨
OneStream Inc
OS
| – | – |
-60,372
| 청산됨 | -US$145만 | – |
|
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Twin Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Twin Securities는 US$2.23억 상당의 25개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.06억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
Twin Securities은(는) 2026년 2분기에 순 US$1235만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Clearwater Analytics으로, 추정 US$2753만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 66%로 가장 높아요. 한 분기 전 62%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Twin Securities는 TopBuild에 US$1416만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Twin Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TopBuild으로, US$1416만 상당의 39,948주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Electronic Arts 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Twin Securities로, 추정 증가액은 US$1650만 규모예요.
- Twin Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Warner Bros이며, 추정 감소액은 US$1333만예요.
- Twin Securities는 2026년 2분기에 Clearwater Analytics 보유분을 전량 매도해 추정 US$2753만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Twin Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.23억 중 99%를 차지해요.
- Twin Securities는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Twin Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$2.23억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Twin Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.