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ICM
Islay Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
34.35%
1년 추정 수익률
20.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.66%
1년 예상 수익률
+20.41%
3년 예상 수익률
+66.32%
5년 예상 수익률
+83.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.16억
AUM 성장
+US$1930만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$612만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.84%
보유액
262
신규
58
증가
50
축소
41
청산됨
32
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
|
+US$220만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$194만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$167만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$153만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$151만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$152만 |
| 2 |
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
|
+US$144만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$118만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$112만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$83.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.59% |
| 2 | 금융 | 7.74% |
| 3 | 정보기술 | 6.5% |
| 4 | 임의소비재 | 5.31% |
| 5 | 에너지 | 5.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1573만 | 7.27% |
171,604
-12,230
| -7% | -US$112만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1519만 | 7.02% |
479,137
-11,009
| -2% | -US$34.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
3
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$13.7억
| US$1114만 | 5.15% |
218,490
+43,033
| +25% | +US$220만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1019만 | 4.71% |
81,666
+6,044
| +8% | +US$72.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
5
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.5억
| US$829만 | 3.83% |
85,564
+7,508
| +10% | +US$72.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5억
| US$762만 | 3.52% |
118,157
+18,954
| +19% | +US$109만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33억
| US$623만 | 2.88% |
85,415
-6,765
| -7% | -US$45.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$546만 | 2.53% |
188,620
-29,839
| -14% | -US$83.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$535만 | 2.47% |
18,480
-323
| -2% | -US$9.24만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$530만 | 2.45% |
219,598
-3,632
| -2% | -US$8.78만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$486만 | 2.25% |
9,720
-38
| -0.4% | -US$1.83만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$394만 | 1.82% |
47,543
-5,689
| -11% | -US$45.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
13
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$386만 | 1.78% |
82,197
+41,347
| +101% | +US$194만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$357만 | 1.65% |
9,561
+816
| +9% | +US$33만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
15
Casey's General Stores
CASY
US$255억
| US$355만 | 1.64% |
4,462
-923
| -17% | -US$74.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$352만 | 1.63% |
14,777
-506
| -3% | -US$12.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$348만 | 1.61% |
36,074
-15,863
| -31% | -US$152만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
풋옵션
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$340만 | 1.57% |
+43,000
| 신규 | +US$340만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$312만 | 1.44% |
32,342
-12,336
| -28% | -US$118만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$306만 | 1.41% |
8,549
-1,095
| -11% | -US$39.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$274만 | 1.27% |
36,216
+2,849
| +9% | +US$21만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$274만 | 1.27% |
33,134
+469
| +1% | +US$3.77만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$262만 | 1.21% |
3,493
+883
| +34% | +US$64.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$242만 | 1.12% |
9,511
-139
| -1% | -US$3.24만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$241만 | 1.11% |
4,730
+570
| +14% | +US$30.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
BWMG
SF
EG
TGM
PCMK
G
BRPW
PIM
Islay Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Islay Capital Management는 US$2.16억 상당의 262개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.97억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Islay Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 58개, 50개 증가, 41개 감소 및 32개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AT&T으로, 67,335주를 보유했으며 가치는 US$139만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF으로, 추정 금액은 US$152만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65%로 가장 높아요. 한 분기 전 62%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Islay Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AT&T으로, US$139만 상당의 67,335주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Angel Oak UltraShort Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Islay Capital Management로, 추정 증가액은 US$220만 규모예요.
- Islay Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$152만예요.
- Islay Capital Management는 2026년 2분기에 F&G Annuities & Life 보유분을 전량 매도해 추정 US$71.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Islay Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.16억 중 42%를 차지해요.
- Islay Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Islay Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$2.16억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Islay Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.