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ICM

Islay Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 34,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,3 Mio. $
Kapitalfluss
+6,12 Mio. $
Kapitalfluss %
2,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,84 %
Position
262
Neu
58
Aufgestockt
50
Reduziert
41
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UYLD-Symbol
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
+2,2 Mio. $
2
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,94 Mio. $
3
T-Symbol
AT&T
T
+1,67 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+1,53 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+1,52 Mio. $
2
IFLN-Symbol
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
+1,44 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,18 Mio. $
4
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,12 Mio. $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+835.343 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,59 %
2 Finanzwesen 7,74 %
3 Technologie 6,5 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,31 %
5 Energie 5,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIL-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
15,7 Mio. $ 7,27 %
171.604
-12.230
-7 % -1,12 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SCHD-Symbol
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
15,2 Mio. $ 7,02 %
479.137
-11.009
-2 % -349.255 $
2019 Q4
26 Quartale
UYLD-Symbol
3
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
1,37 Mrd. $
11,1 Mio. $ 5,15 %
218.490
+43.033
+25 % +2,2 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
AVUV-Symbol
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
10,2 Mio. $ 4,71 %
81.666
+6.044
+8 % +720.942 $
2023 Q1
13 Quartale
CORP-Symbol
5
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,35 Mrd. $
8,29 Mio. $ 3,83 %
85.564
+7.508
+10 % +726.887 $
2019 Q4
26 Quartale
RSPT-Symbol
6
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
7,62 Mio. $ 3,52 %
118.157
+18.954
+19 % +1,09 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
FRDM-Symbol
7
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
6,23 Mio. $ 2,88 %
85.415
-6.765
-7 % -451.985 $
2023 Q1
13 Quartale
SCHB-Symbol
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
5,46 Mio. $ 2,53 %
188.620
-29.839
-14 % -835.343 $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,35 Mio. $ 2,47 %
18.480
-323
-2 % -92.390 $
2019 Q4
26 Quartale
SCHO-Symbol
10
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
5,3 Mio. $ 2,45 %
219.598
-3.632
-2 % -87.791 $
2019 Q4
26 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,86 Mio. $ 2,25 %
9.720
-38
-0,4 % -18.269 $
2019 Q4
26 Quartale
IEMG-Symbol
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,82 %
47.543
-5.689
-11 % -453.465 $
2019 Q4
26 Quartale
JCPB-Symbol
13
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,78 %
82.197
+41.347
+101 % +1,94 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,57 Mio. $ 1,65 %
9.561
+816
+9 % +330.154 $
2019 Q4
26 Quartale
CASY-Symbol
15
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,64 %
4.462
-923
-17 % -743.654 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,52 Mio. $ 1,63 %
14.777
-506
-3 % -127.010 $
2019 Q4
26 Quartale
EMB-Symbol
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,61 %
36.074
-15.863
-31 % -1,52 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VCSH-Symbol
18
Put
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,57 %
+43.000
Neu +3,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IEFA-Symbol
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,44 %
32.342
-12.336
-28 % -1,18 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,06 Mio. $ 1,41 %
8.549
-1.095
-11 % -394.162 $
2019 Q4
26 Quartale
DGRO-Symbol
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,27 %
36.216
+2.849
+9 % +210.182 $
2019 Q4
26 Quartale
WFC-Symbol
22
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,27 %
33.134
+469
+1 % +37.691 $
2019 Q4
26 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,21 %
3.493
+883
+34 % +642.998 $
2019 Q4
26 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,12 %
9.511
-139
-1 % -32.395 $
2020 Q2
24 Quartale
LMT-Symbol
25
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,11 %
4.730
+570
+14 % +308.157 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BWMG
Barnes Wealth Management Group Bakersfield, California 216 Mio. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
SWP Financial San Diego, California 216 Mio. $ AUM 19,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EG
Enstar Group Hamilton, Bermuda 216 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGM
Tenzing Global Management San Francisco, California 216 Mio. $ AUM 75,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMK
Paragon Capital Management (Kansas) Overland Park, Kansas 216 Mio. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
G
GuidedMoney Black Earth, Wisconsin 216 Mio. $ AUM
BRPW
Ballast Rock Private Wealth Charleston, South Carolina 217 Mio. $ AUM
PIM
Pullen Investment Management Bradenton, Florida 216 Mio. $ AUM 32,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Islay Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Islay Capital Management 262 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 197 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Islay Capital Management für Q2 2026 weist 58 neu, 50 erhöht, 41 reduziert und 32 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AT&T: 67.335 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,52 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Islay Capital Management im Q2 2026 war AT&T: 67.335 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.
  • Islay Capital Management hat seine Position in Angel Oak UltraShort Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Islay Capital Management im Q2 2026 entfiel auf iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,52 Mio. $.
  • Islay Capital Management hat seine Position in F&G Annuities & Life im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 716.607 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Islay Capital Management machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • Islay Capital Management eröffnete 58 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Islay Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 216 Mio. $.

Auf Grundlage der von Islay Capital Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .