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ICM

Islay Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 216 M Rotación 34.35%
Rendimiento estimado a 1 año 20.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.3 M
Flujo de capital
+USD 6.12 M
Flujo de capital %
2.83%
10 principales posiciones (%)
41.84%
Posición
262
Nuevas
58
Aumentadas
50
Reducidas
41
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
3.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
1.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
3.2 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de UYLD
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
+USD 2.2 M
2
icono de JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+USD 1.94 M
3
icono de T
AT&T
T
+USD 1.67 M
4
icono de V
Visa
V
+USD 1.53 M
5
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 1.51 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de EMB
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+USD 1.52 M
2
icono de IFLN
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
+USD 1.44 M
3
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 1.18 M
4
icono de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+USD 1.12 M
5
icono de SCHB
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+USD 835 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 64.59%
2 Finanzas 7.74%
3 Tecnología 6.5%
4 Consumo discrecional 5.31%
5 Energía 5.01%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BIL
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 15.7 M 7.27%
171,604
-12,230
-7% -USD 1.12 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de SCHD
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 15.2 M 7.02%
479,137
-11,009
-2% -USD 349 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de UYLD
3
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
USD 1368 M
USD 11.1 M 5.15%
218,490
+43,033
+25% +USD 2.2 M
2023 Q2
12 trimestres
icono de AVUV
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 10.2 M 4.71%
81,666
+6,044
+8% +USD 721 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de CORP
5
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1346 M
USD 8.29 M 3.83%
85,564
+7,508
+10% +USD 727 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de RSPT
6
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5852 M
USD 7.62 M 3.52%
118,157
+18,954
+19% +USD 1.09 M
2019 Q4
26 trimestres
icono de FRDM
7
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
USD 6.23 M 2.88%
85,415
-6,765
-7% -USD 452 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de SCHB
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 5.46 M 2.53%
188,620
-29,839
-14% -USD 835 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de AAPL
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.35 M 2.47%
18,480
-323
-2% -USD 92.4 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de SCHO
10
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
USD 5.3 M 2.45%
219,598
-3,632
-2% -USD 87.8 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de BRK.B
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 4.86 M 2.25%
9,720
-38
-0.4% -USD 18.3 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de IEMG
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 3.94 M 1.82%
47,543
-5,689
-11% -USD 453 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de JCPB
13
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
USD 3.86 M 1.78%
82,197
+41,347
+101% +USD 1.94 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.57 M 1.65%
9,561
+816
+9% +USD 330 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de CASY
15
Casey's General Stores
CASY
USD 25.5 mil M
USD 3.55 M 1.64%
4,462
-923
-17% -USD 744 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AMZN
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.52 M 1.63%
14,777
-506
-3% -USD 127 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de EMB
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
USD 3.48 M 1.61%
36,074
-15,863
-31% -USD 1.52 M
2019 Q4
26 trimestres
icono de VCSH
18
Opción de venta
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 3.4 M 1.57%
+43,000
Nuevas +USD 3.4 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de IEFA
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 3.12 M 1.44%
32,342
-12,336
-28% -USD 1.18 M
2019 Q4
26 trimestres
icono de GOOGL
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 3.06 M 1.41%
8,549
-1,095
-11% -USD 394 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de DGRO
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 2.74 M 1.27%
36,216
+2,849
+9% +USD 210 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de WFC
22
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 2.74 M 1.27%
33,134
+469
+1% +USD 37.7 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de IVV
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 2.62 M 1.21%
3,493
+883
+34% +USD 643 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de JNJ
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 2.42 M 1.12%
9,511
-139
-1% -USD 32.4 k
2020 Q2
24 trimestres
icono de LMT
25
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
USD 2.41 M 1.11%
4,730
+570
+14% +USD 308 k
2019 Q4
26 trimestres
1
2 3 4 5

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PIM
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Revisión del portafolio de Islay Capital Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Islay Capital Management mantenía 262 posiciones por un valor de USD 216 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 197 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Islay Capital Management muestra 58 nuevos, Aumentaron 50, 41 reducidas y 32 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AT&T: 67,335 acciones con un valor de USD 1.39 M. La mayor venta fue iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.52 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 62% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.

  • La mayor compra de Islay Capital Management en T2 2026 fue AT&T: 67,335 acciones por un valor de USD 1.39 M.
  • Islay Capital Management fue quien más aumentó su posición en Angel Oak UltraShort Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.2 M.
  • La mayor reducción de Islay Capital Management durante T2 2026 fue en iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.52 M.
  • Islay Capital Management cerró por completo su posición en F&G Annuities & Life en T2 2026, con una venta estimada de USD 717 k.
  • Las diez principales posiciones de Islay Capital Management representan 42% de su cartera de USD 216 M en T2 2026.
  • Islay Capital Management abrió 58 posiciones nuevas y cerró 32 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Islay Capital Management aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 216 M.

Según el Informe 13F de Islay Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.