¡Ya estamos en !
Descubre más
VFA
Values First Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
16.5%
Rendimiento estimado a 1 año
33.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.88%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 6.52 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.59%
Posición
200
Nuevas
20
Aumentadas
92
Reducidas
66
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 7.17 M |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+USD 4.3 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
ASML
ASML
|
+USD 1.55 M |
| 5 |
Hackett Group
HCKT
|
+USD 1.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 6.85 M |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 4.19 M |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+USD 2.13 M |
| 4 |
Cognex
CGNX
|
+USD 1.76 M |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+USD 1.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.17% |
| 2 | Tecnología | 17.92% |
| 3 | Atención médica | 12.46% |
| 4 | Industriales | 12.29% |
| 5 | Bienes raíces | 6.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 10.1 M | 4.62% |
173,787
+9,494
| +6% | +USD 553 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 7.16 M | 3.27% |
+296,679
| Nuevas | +USD 7.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 6.98 M | 3.19% |
144,740
+4,470
| +3% | +USD 216 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 5.79 M | 2.64% |
49,287
+3,087
| +7% | +USD 363 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 5.72 M | 2.61% |
60,525
+3,678
| +6% | +USD 348 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 4.73 M | 2.16% |
46,886
+84
| +0.2% | +USD 8.45 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
USD 1081 M
| USD 4.3 M | 1.97% |
+56,869
| Nuevas | +USD 4.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 4.04 M | 1.84% |
44,058
+3,432
| +8% | +USD 314 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 3.65 M | 1.67% |
8,426
-338
| -4% | -USD 103 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 3.53 M | 1.61% |
35,077
+998
| +3% | +USD 100 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.2 M | 1.46% |
8,474
+4,424
| +109% | +USD 1.77 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Xometry
XMTR
USD 5211 M
| USD 3.09 M | 1.41% |
31,973
-5,269
| -14% | -USD 377 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.5 mil M
| USD 2.9 M | 1.32% |
20,857
+5,385
| +35% | +USD 703 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
NNN REIT
NNN
USD 7973 M
| USD 2.85 M | 1.3% |
61,306
+3,980
| +7% | +USD 178 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 2.85 M | 1.3% |
40,301
+6,602
| +20% | +USD 356 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
The Ensign Group
ENSG
USD 10.3 mil M
| USD 2.79 M | 1.27% |
17,400
-1,121
| -6% | -USD 198 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 2.77 M | 1.26% |
31,380
-9,876
| -24% | -USD 712 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
18
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 59.5 mil M
| USD 2.57 M | 1.17% |
1,860
-1,418
| -43% | -USD 2.13 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 2.53 M | 1.16% |
11,495
+1,193
| +12% | +USD 271 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Emergent Biosolutions
EBS
USD 327 M
| USD 2.53 M | 1.15% |
301,488
-6,392
| -2% | -USD 53.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
21
Guardant Health
GH
USD 21.3 mil M
| USD 2.47 M | 1.13% |
16,459
-4,306
| -21% | -USD 468 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 2.42 M | 1.11% |
4,930
+78
| +2% | +USD 36.5 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
23
Badger Meter
BMI
USD 3666 M
| USD 2.39 M | 1.09% |
16,120
+8,904
| +123% | +USD 1.17 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 2.3 M | 1.05% |
1,961
-383
| -16% | -USD 391 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.3 mil M
| USD 2.23 M | 1.02% |
12,071
+403
| +3% | +USD 66.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
PPA
BSA
CWM
RA
HFW
SCM
WMRU
PWA
Revisión del portafolio de Values First Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Values First Advisors mantenía 200 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 14% frente a los USD 192 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Values First Advisors muestra 20 nuevos, Aumentaron 92, 66 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296,679 acciones con un valor de USD 7.16 M. La mayor venta fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.85 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 32% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Values First Advisors en T2 2026 fue Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296,679 acciones por un valor de USD 7.16 M.
- Values First Advisors fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.77 M.
- La mayor reducción de Values First Advisors durante T2 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.85 M.
- Values First Advisors cerró por completo su posición en Rollins en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.56 M.
- Las diez principales posiciones de Values First Advisors representan 26% de su cartera de USD 219 M en T2 2026.
- Values First Advisors abrió 20 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Values First Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Values First Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.