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VFA
Values First Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
16.5%
Rendimiento estimado a 1 año
33.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.88%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 6.52 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.59%
Posición
200
Nuevas
20
Aumentadas
92
Reducidas
66
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 7.17 M |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+USD 4.3 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
ASML
ASML
|
+USD 1.55 M |
| 5 |
Hackett Group
HCKT
|
+USD 1.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 6.85 M |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 4.19 M |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+USD 2.13 M |
| 4 |
Cognex
CGNX
|
+USD 1.76 M |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+USD 1.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.17% |
| 2 | Tecnología | 17.92% |
| 3 | Atención médica | 12.46% |
| 4 | Industriales | 12.29% |
| 5 | Bienes raíces | 6.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Advanced Micro Devices
AMD
USD 878 mil M
| USD 832 k | 0.38% |
1,432
+12
| +0.8% | +USD 4.92 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
RB Global
RBA
USD 14.8 mil M
| USD 815 k | 0.37% |
6,997
+370
| +6% | +USD 38.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
78
Axsome Therapeutics
AXSM
USD 8161 M
| USD 813 k | 0.37% |
3,320
-1,267
| -28% | -USD 275 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
79
Beta Bionics
BBNX
USD 908 M
| USD 798 k | 0.36% |
50,900
+3,349
| +7% | +USD 39.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
80
Inspire 100 ETF
BIBL
USD 506 M
| USD 796 k | 0.36% |
13,760
-782
| -5% | -USD 41.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
81
Neogen
NEOG
USD 2539 M
| USD 794 k | 0.36% |
88,329
-1,909
| -2% | -USD 17.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
82
Welltower
WELL
USD 168 mil M
| USD 791 k | 0.36% |
3,484
-3,311
| -49% | -USD 700 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
83
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
USD 307 M
| USD 785 k | 0.36% |
15,590
+2,137
| +16% | +USD 104 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
84
Omega Healthcare
OHI
USD 13.6 mil M
| USD 785 k | 0.36% |
16,460
-5,989
| -27% | -USD 278 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
85
Exelixis
EXEL
USD 15.5 mil M
| USD 783 k | 0.36% |
14,397
-357
| -2% | -USD 17.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
86
Kimco Realty
KIM
USD 15.2 mil M
| USD 781 k | 0.36% |
30,820
+329
| +1% | +USD 7.89 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
87
Targa Resources
TRGP
USD 62.8 mil M
| USD 757 k | 0.35% |
2,822
+89
| +3% | +USD 22.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
88
SiTime
SITM
USD 14.9 mil M
| USD 742 k | 0.34% |
996
+75
| +8% | +USD 47.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
89
Extra Space Storage
EXR
USD 29.2 mil M
| USD 736 k | 0.34% |
5,063
+885
| +21% | +USD 126 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
90
Williams Companies
WMB
USD 86.1 mil M
| USD 733 k | 0.33% |
9,858
+28
| +0.3% | +USD 2.06 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
91
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.4 mil M
| USD 730 k | 0.33% |
32,663
-5,423
| -14% | -USD 120 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
92
STAG Industrial
STAG
USD 6908 M
| USD 728 k | 0.33% |
19,127
+2,879
| +18% | +USD 110 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
93
iRhythm Holdings
IRTC
USD 3613 M
| USD 727 k | 0.33% |
6,110
+173
| +3% | +USD 20.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
94
Weyerhaeuser
WY
USD 13.8 mil M
| USD 725 k | 0.33% |
30,264
+12,154
| +67% | +USD 295 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
95
Vistra
VST
USD 50.2 mil M
| USD 711 k | 0.32% |
4,482
+231
| +5% | +USD 35.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
96
Ituran Location and Control
ITRN
USD 997 M
| USD 687 k | 0.31% |
11,257
+40
| +0.4% | +USD 2.38 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
97
Collegium Pharmaceutical
COLL
USD 749 M
| USD 652 k | 0.3% |
18,013
+927
| +5% | +USD 31.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
98
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 638 k | 0.29% |
2,161
+107
| +5% | +USD 30.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
99
MongoDB
MDB
USD 28.1 mil M
| USD 629 k | 0.29% |
1,873
+776
| +71% | +USD 233 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
100
AMERISAFE
AMSF
USD 470 M
| USD 613 k | 0.28% |
18,119
+11,350
| +168% | +USD 359 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
PPA
BSA
CWM
RA
HFW
SCM
WMRU
PWA
Revisión del portafolio de Values First Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Values First Advisors mantenía 200 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 14% frente a los USD 192 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Values First Advisors muestra 20 nuevos, Aumentaron 92, 66 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296,679 acciones con un valor de USD 7.16 M. La mayor venta fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.85 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 32% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Values First Advisors en T2 2026 fue Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296,679 acciones por un valor de USD 7.16 M.
- Values First Advisors fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.77 M.
- La mayor reducción de Values First Advisors durante T2 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.85 M.
- Values First Advisors cerró por completo su posición en Rollins en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.56 M.
- Las diez principales posiciones de Values First Advisors representan 26% de su cartera de USD 219 M en T2 2026.
- Values First Advisors abrió 20 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Values First Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Values First Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.