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VFA
Values First Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
16.5%
Rendimiento estimado a 1 año
33.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.88%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 6.52 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.59%
Posición
200
Nuevas
20
Aumentadas
92
Reducidas
66
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 7.17 M |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+USD 4.3 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
ASML
ASML
|
+USD 1.55 M |
| 5 |
Hackett Group
HCKT
|
+USD 1.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 6.85 M |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 4.19 M |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+USD 2.13 M |
| 4 |
Cognex
CGNX
|
+USD 1.76 M |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+USD 1.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.17% |
| 2 | Tecnología | 17.92% |
| 3 | Atención médica | 12.46% |
| 4 | Industriales | 12.29% |
| 5 | Bienes raíces | 6.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Tanger
SKT
USD 4017 M
| USD 1.55 M | 0.71% |
39,185
-2,178
| -5% | -USD 80.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
52
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
| USD 1.51 M | 0.69% |
4,415
+279
| +7% | +USD 63.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
53
Hawkins
HWKN
USD 2743 M
| USD 1.37 M | 0.63% |
9,656
-199
| -2% | -USD 31.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
54
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.1 mil M
| USD 1.36 M | 0.62% |
14,775
+426
| +3% | +USD 38.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
55
Eventide US Market ETF
ESUM
USD 197 M
| USD 1.21 M | 0.55% |
39,633
+9,262
| +30% | +USD 267 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
56
Linde
LIN
USD 232 mil M
| USD 1.2 M | 0.55% |
2,311
+16
| +0.7% | +USD 8.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
57
Lattice Semiconductor
LSCC
USD 15.4 mil M
| USD 1.2 M | 0.55% |
7,840
+340
| +5% | +USD 43.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
58
Royalty Pharma
RPRX
USD 26.8 mil M
| USD 1.18 M | 0.54% |
21,005
+234
| +1% | +USD 12.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
59
Liquidity Services
LQDT
USD 1350 M
| USD 1.16 M | 0.53% |
29,643
-619
| -2% | -USD 21.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
60
Datadog
DDOG
USD 93.5 mil M
| USD 1.13 M | 0.51% |
4,324
+1,422
| +49% | +USD 264 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
61
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 1.11 M | 0.51% |
3,804
+1,631
| +75% | +USD 409 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
62
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
USD 5340 M
| USD 1.11 M | 0.51% |
9,479
+82
| +0.9% | +USD 8.23 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
63
Scholar Rock
SRRK
USD 4901 M
| USD 1.07 M | 0.49% |
19,463
+613
| +3% | +USD 29.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
64
Elanco Animal Health
ELAN
USD 11.7 mil M
| USD 1.07 M | 0.49% |
43,300
-941
| -2% | -USD 21.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
65
Dell
DELL
USD 290 mil M
| USD 997 k | 0.46% |
2,311
+312
| +16% | +USD 90.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
66
Mettler-Toledo International
MTD
USD 32.6 mil M
| USD 977 k | 0.45% |
765
+140
| +22% | +USD 169 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
67
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 31.2 mil M
| USD 957 k | 0.44% |
3,178
-68
| -2% | -USD 20.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
68
American Express
AXP
USD 214 mil M
| USD 943 k | 0.43% |
2,787
-923
| -25% | -USD 296 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
69
Eventide High Dividend ETF
ELCV
USD 297 M
| USD 941 k | 0.43% |
28,627
+13,371
| +88% | +USD 416 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
70
argenx
ARGX
USD 51.9 mil M
| USD 927 k | 0.42% |
+999
| Nuevas | +USD 824 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
71
Americold
COLD
USD 3917 M
| USD 911 k | 0.42% |
57,978
+36,105
| +165% | +USD 495 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
72
TSMC
TSM
USD 2.18 B
| USD 892 k | 0.41% |
+1,868
| Nuevas | +USD 758 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
73
Toast
TOST
USD 18.2 mil M
| USD 871 k | 0.4% |
31,304
+837
| +3% | +USD 21.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
74
KLA
KLAC
USD 217 mil M
| USD 865 k | 0.4% |
2,868
+18
| +0.6% | +USD 3.57 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
75
D.R. Horton
DHI
USD 37.8 mil M
| USD 844 k | 0.39% |
5,179
+28
| +0.5% | +USD 4.18 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
PPA
BSA
CWM
RA
HFW
SCM
WMRU
PWA
Revisión del portafolio de Values First Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Values First Advisors mantenía 200 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 14% frente a los USD 192 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Values First Advisors muestra 20 nuevos, Aumentaron 92, 66 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296,679 acciones con un valor de USD 7.16 M. La mayor venta fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.85 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 32% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Values First Advisors en T2 2026 fue Schwab Short-Term US Treasury ETF: 296,679 acciones por un valor de USD 7.16 M.
- Values First Advisors fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.77 M.
- La mayor reducción de Values First Advisors durante T2 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.85 M.
- Values First Advisors cerró por completo su posición en Rollins en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.56 M.
- Las diez principales posiciones de Values First Advisors representan 26% de su cartera de USD 219 M en T2 2026.
- Values First Advisors abrió 20 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Values First Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Values First Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.