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Values First Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.13億
週轉率
12.31%
1年估算報酬率
20.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.82%
1年估算報酬率
+20.51%
3年估算報酬率
+87.64%
5年估算報酬率
+95.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.13億
AUM 成長
-US$626萬
(-2.9%)
資金流向
+US$359萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.89%
持股
195
新
9
增持
36
減碼
132
已平倉
15
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$598萬 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$464萬 |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$428萬 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$226萬 |
| 5 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$107萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$686萬 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$430萬 |
| 3 |
Hackett Group
HCKT
|
+US$197萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$140萬 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$116萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.71% |
| 2 | 資訊科技 | 17.36% |
| 3 | 醫療保健 | 12.73% |
| 4 | 工業 | 11.54% |
| 5 | 不動產 | 5.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Tanger
SKT
US$41.6億
| US$133萬 | 0.63% |
38,815
-370
| -0.9% | -US$1.43萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
52
Liquidity Services
LQDT
US$14億
| US$125萬 | 0.59% |
29,122
-521
| -2% | -US$2.13萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
53
O'Reilly Automotive
ORLY
US$732億
| US$123萬 | 0.58% |
14,447
-328
| -2% | -US$2.89萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
54
Dell
DELL
US$2921億
| US$122萬 | 0.57% |
2,268
-43
| -2% | -US$2.02萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
55
Royalty Pharma
RPRX
US$283億
| US$121萬 | 0.57% |
20,673
-332
| -2% | -US$1.96萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
56
Hawkins
HWKN
US$27.5億
| US$120萬 | 0.56% |
9,520
-136
| -1% | -US$1.77萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
57
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
US$3.12億
| US$118萬 | 0.56% |
24,463
+8,873
| +57% | +US$44.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
58
Datadog
DDOG
US$979億
| US$115萬 | 0.54% |
4,200
-124
| -3% | -US$3.07萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
59
Mettler-Toledo International
MTD
US$333億
| US$113萬 | 0.53% |
746
-19
| -2% | -US$2.62萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
60
Neogen
NEOG
US$26.7億
| US$111萬 | 0.52% |
86,964
-1,365
| -2% | -US$1.55萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
61
Linde
LIN
US$2345億
| US$108萬 | 0.51% |
2,270
-41
| -2% | -US$2.01萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
62
Lattice Semiconductor
LSCC
US$137億
| US$95.6萬 | 0.45% |
7,612
-228
| -3% | -US$2.82萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
63
Elanco Animal Health
ELAN
US$113億
| US$95.4萬 | 0.45% |
42,595
-705
| -2% | -US$1.7萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
64
Beta Bionics
BBNX
US$10.4億
| US$95.1萬 | 0.45% |
50,125
-775
| -2% | -US$1.39萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
65
argenx
ARGX
US$551億
| US$93.2萬 | 0.44% |
972
-27
| -3% | -US$2.54萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
66
Scholar Rock
SRRK
US$50億
| US$92.1萬 | 0.43% |
19,054
-409
| -2% | -US$2.15萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
67
Toast
TOST
US$189億
| US$88.5萬 | 0.42% |
30,528
-776
| -2% | -US$2.5萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
68
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$490億
| US$86.2萬 | 0.41% |
11,086
-14,061
| -56% | -US$116萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
69
Advanced Micro Devices
AMD
US$8463億
| US$86萬 | 0.4% |
1,405
-27
| -2% | -US$1.39萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
70
iRhythm Holdings
IRTC
US$39.9億
| US$84.4萬 | 0.4% |
7,428
+1,318
| +22% | +US$15.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
71
Generac Holdings
GNRC
US$111億
| US$83.8萬 | 0.39% |
4,049
+245
| +6% | +US$5.09萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
72
TSMC
TSM
US$2.17兆
| US$83.5萬 | 0.39% |
1,831
-37
| -2% | -US$1.57萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
73
Exelixis
EXEL
US$161億
| US$82.6萬 | 0.39% |
14,144
-253
| -2% | -US$1.41萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
74
Americold
COLD
US$40.7億
| US$80.9萬 | 0.38% |
57,838
-140
| -0.2% | -US$2,083 |
2023 Q4
11個季度
|
|
75
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$52.6億
| US$79.2萬 | 0.37% |
9,262
-217
| -2% | -US$2.26萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
相似基金
BGI
Values First Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Values First Advisors持有195個部位，管理資產為US$2.13億，較前一季的US$2.19億減少2.9%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Values First Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增9項、增加36檔、減碼132檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是CSX Corp：共8,904股，價值US$41.4萬。 最大的一筆賣出是Schwab Short-Term US Treasury ETF，估計金額為US$686萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的35%，較前一季的32%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Values First Advisors在2026年第3季最大筆買進的是CSX Corp：共買進8,904股，價值US$41.4萬。
- Values First Advisors在2026年第3季增持Vanguard Short-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$598萬。
- Values First Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab Short-Term US Treasury ETF，估計減持了US$686萬。
- Values First Advisors於2026年第3季完全出清Vanguard Ultra-Short Treasury ETF，估計賣出金額為US$430萬。
- 在2026年第3季，Values First Advisors的投資組合規模為US$2.13億，前十大持股占29%。
- Values First Advisors在2026年第3季新增了9個部位，並平倉15個部位。
- Values First Advisors的投資組合價值較前一季下跌2.9%，降至US$2.13億。
根據Values First Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。