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Values First Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.13億
週轉率
12.31%
1年估算報酬率
20.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.82%
1年估算報酬率
+20.51%
3年估算報酬率
+87.64%
5年估算報酬率
+95.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.13億
AUM 成長
-US$626萬
(-2.9%)
資金流向
+US$359萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.89%
持股
195
新
9
增持
36
減碼
132
已平倉
15
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$598萬 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$464萬 |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$428萬 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$226萬 |
| 5 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$107萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$686萬 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$430萬 |
| 3 |
Hackett Group
HCKT
|
+US$197萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$140萬 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$116萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.71% |
| 2 | 資訊科技 | 17.36% |
| 3 | 醫療保健 | 12.73% |
| 4 | 工業 | 11.54% |
| 5 | 不動產 | 5.75% |
相似基金
BGI
Values First Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Values First Advisors持有195個部位，管理資產為US$2.13億，較前一季的US$2.19億減少2.9%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Values First Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增9項、增加36檔、減碼132檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是CSX Corp：共8,904股，價值US$41.4萬。 最大的一筆賣出是Schwab Short-Term US Treasury ETF，估計金額為US$686萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的35%，較前一季的32%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Values First Advisors在2026年第3季最大筆買進的是CSX Corp：共買進8,904股，價值US$41.4萬。
- Values First Advisors在2026年第3季增持Vanguard Short-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$598萬。
- Values First Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab Short-Term US Treasury ETF，估計減持了US$686萬。
- Values First Advisors於2026年第3季完全出清Vanguard Ultra-Short Treasury ETF，估計賣出金額為US$430萬。
- 在2026年第3季，Values First Advisors的投資組合規模為US$2.13億，前十大持股占29%。
- Values First Advisors在2026年第3季新增了9個部位，並平倉15個部位。
- Values First Advisors的投資組合價值較前一季下跌2.9%，降至US$2.13億。
根據Values First Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。