에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
VFA
Values First Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
16.5%
1년 추정 수익률
33.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.02%
1년 예상 수익률
+33.32%
3년 예상 수익률
+86.41%
5년 예상 수익률
+103.88%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$2704만
(+14%)
자금 흐름
+US$652만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.59%
보유액
200
신규
20
증가
92
축소
66
청산됨
13
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$717만 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$430만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$177만 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$155만 |
| 5 |
Hackett Group
HCKT
|
+US$140만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$685만 |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$419만 |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$213만 |
| 4 |
Cognex
CGNX
|
+US$176만 |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+US$156만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.17% |
| 2 | 정보기술 | 17.92% |
| 3 | 건강관리 | 12.46% |
| 4 | 산업재 | 12.29% |
| 5 | 부동산 | 6.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Tandy Leather Factory
TLF
US$1933만
| US$13.5만 | 0.06% |
57,779
-13
| -0% | -US$31 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
177
America's Car Mart
CRMT
US$892만
| US$12만 | 0.05% |
+42,845
| 신규 | +US$41만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
178
Angel Studios
ANGX
US$6.59억
| US$9.36만 | 0.04% |
25,517
-668
| -3% | -US$1.89천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
179
Talphera
TLPH
US$5606만
| US$8.21만 | 0.04% |
79,685
-1,832
| -2% | -US$1.56천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
180
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$22.4억
| US$7.87만 | 0.04% |
2,031
-44
| -2% | -US$1.54천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
181
Agenus
AGEN
US$2.79억
| US$3.36만 | 0.02% |
10,984
-207
| -2% | -US$742 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
182
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
OASC
US$9548만
| US$1.72만 | 0.01% |
479
-350
| -42% | -US$1.17만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
183
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$3.12억
| US$1.54만 | 0.01% |
309
-107
| -26% | -US$4.87천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
184
AT&T
T
US$1590억
| US$1.26만 | 0.01% |
+610
| 신규 | +US$1.51만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
185
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.4억
| US$171 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
186
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$166 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
187
Healthpeak Properties
DOC
US$127억
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0개 분기
|
|
188
Boston Scientific
BSX
US$653억
| – | – |
-3,280
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
189
CrowdStrike
CRWD
US$2336억
| – | – |
-2,060
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
190
Chevron
CVX
US$4401억
| – | – |
-1,178
| 청산됨 | -US$24.4만 | – |
|
191
Global E Online
GLBE
US$66.7억
| – | – |
-15,355
| 청산됨 | -US$47.4만 | – |
|
192
Huntington Bancshares
HBAN
US$308억
| – | – |
-20,564
| 청산됨 | -US$32.2만 | – |
|
193
HubSpot
HUBS
US$117억
| – | – |
-1,023
| 청산됨 | -US$25만 | – |
|
194
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$5.02억
| – | – |
-2,329
| 청산됨 | -US$5.56만 | – |
|
195
Intuit
INTU
US$870억
| – | – |
-1,142
| 청산됨 | -US$49.4만 | – |
|
196
Lithia Motors
LAD
US$64.4억
| – | – |
-1,201
| 청산됨 | -US$30만 | – |
|
197
ServiceNow
NOW
US$1503억
| – | – |
-2,924
| 청산됨 | -US$30.6만 | – |
|
|
198
Rollins
ROL
US$157억
| – | – |
-29,177
| 청산됨 | -US$156만 | – |
|
199
Roper Technologies
ROP
US$379억
| – | – |
-1,911
| 청산됨 | -US$67.6만 | – |
|
200
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$156억
| – | – |
-70
| 청산됨 | -US$3.29천 | – |
|
유사한 펀드
PPA
BSA
CWM
RA
HFW
SCM
WMRU
PWA
Values First Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Values First Advisors는 US$2.19억 상당의 200개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.92억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Values First Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 92개 증가, 66개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF으로, 296,679주를 보유했으며 가치는 US$716만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$685만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 34%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Values First Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF으로, US$716만 상당의 296,679주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Values First Advisors로, 추정 증가액은 US$177만 규모예요.
- Values First Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$685만예요.
- Values First Advisors는 2026년 2분기에 Rollins 보유분을 전량 매도해 추정 US$156만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Values First Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 26%를 차지해요.
- Values First Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Values First Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Values First Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.