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Values First Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.13억
회전율
12.31%
1년 추정 수익률
20.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.65%
1년 예상 수익률
+20.51%
3년 예상 수익률
+87.64%
5년 예상 수익률
+95.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.41억
AUM 성장
-US$1764만
(-11%)
자금 흐름
-US$14만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.54%
보유액
179
신규
16
증가
76
축소
61
청산됨
22
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$211만 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$201만 |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$182만 |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+US$175만 |
| 5 |
LeMaitre Vascular
LMAT
|
+US$173만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$257만 |
| 2 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$243만 |
| 3 |
Paycom
PAYC
|
+US$204만 |
| 4 |
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
|
+US$192만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$187만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.78% |
| 2 | 정보기술 | 15.85% |
| 3 | 헬스케어 | 14.48% |
| 4 | 산업재 | 11.7% |
| 5 | 부동산 | 7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$979만 | 6.95% |
98,746
-6,838
| -6% | -US$68.1만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
2
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51.9억
| US$518만 | 3.68% |
105,124
-7,212
| -6% | -US$35.6만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365억
| US$468만 | 3.32% |
79,506
+35,770
| +82% | +US$211만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
4
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213억
| US$468만 | 3.32% |
42,465
+18,205
| +75% | +US$201만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
TGA
5
상장폐지됨
Transglobe Energy Corp
TGA
| US$317만 | 2.25% |
935,640
-34,468
| -4% | -US$14.7만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$312만 | 2.21% |
37,630
+17,813
| +90% | +US$148만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
7
Cintas
CTAS
US$898억
| US$269만 | 1.91% |
28,832
+2,584
| +10% | +US$25.2만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
8
ProShares Short 7-10 Year Treasury
TBX
US$2149만
| US$232만 | 1.65% |
86,046
+539
| +0.6% | +US$1.45만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
US$68.8억
| US$230만 | 1.63% |
100,493
-111,531
| -53% | -US$257만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
10
Pool Corp
POOL
US$77.2억
| US$226만 | 1.61% |
6,434
+1,058
| +20% | +US$42만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
11
The Ensign Group
ENSG
US$110억
| US$224만 | 1.59% |
30,526
+20,442
| +203% | +US$163만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
12
NNN REIT
NNN
US$79.9억
| US$213만 | 1.51% |
49,478
+8,639
| +21% | +US$38만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
13
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$137억
| US$209만 | 1.48% |
11,953
-132
| -1% | -US$2.45만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
14
Monolithic Power Systems
MPWR
US$678억
| US$198만 | 1.41% |
5,156
+4,314
| +512% | +US$182만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
15
National Beverage
FIZZ
US$34.9억
| US$192만 | 1.36% |
39,216
-8,501
| -18% | -US$39.6만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
16
American Financial Group
AFG
US$133억
| US$186만 | 1.32% |
13,426
-5,478
| -29% | -US$77만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
17
Gentex
GNTX
US$39.4억
| US$183만 | 1.3% |
65,493
+3,623
| +6% | +US$10.5만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
18
1st Source
SRCE
US$21.2억
| US$183만 | 1.3% |
40,288
+2,043
| +5% | +US$9.21만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
19
Expeditors International
EXPD
US$252억
| US$182만 | 1.29% |
18,676
+2,270
| +14% | +US$23.3만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
20
LeMaitre Vascular
LMAT
US$17.9억
| US$176만 | 1.25% |
+38,674
| 신규 | +US$173만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
21
Donaldson
DCI
US$100억
| US$172만 | 1.22% |
35,757
+14,271
| +66% | +US$71.9만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
22
CenterPoint Energy
CNP
US$273억
| US$165만 | 1.17% |
55,681
+30
| +0.1% | +US$923 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
23
Toro Company
TTC
US$100억
| US$164만 | 1.16% |
21,576
+4,714
| +28% | +US$38.3만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
24
EOG Resources
EOG
US$821억
| US$162만 | 1.15% |
14,682
-7,204
| -33% | -US$89.4만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
25
Microchip Technology
MCHP
US$336억
| US$162만 | 1.15% |
27,925
+191
| +0.7% | +US$1.26만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
BGI
Values First Advisors의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Values First Advisors의 보유 포지션은 179개, 총액은 US$1.41억였으며 전 분기 US$1.58억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Values First Advisors의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 76개 증가, 61개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amphenol 주식으로, 100,660주를 보유했으며 가치는 US$162만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF 주식으로, 추정 금액은 US$257만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Values First Advisors의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Amphenol 주식으로, US$162만 상당의 100,660주를 매수했어요.
- Values First Advisors 측이 2022년 2분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Values First Advisors의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF이며, 추정 감소액은 US$257만예요.
- Values First Advisors 측은 2022년 2분기에 Edwards Lifesciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$243만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Values First Advisors의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.41억 중 29% 비중을 차지해요.
- Values First Advisors 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Values First Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$1.41억 규모가 됐어요.
2022년 7월 20일에 제출된 Values First Advisors의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.