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TCA
Taconic Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.12억
회전율
59.09%
1년 추정 수익률
100.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.09%
1년 예상 수익률
+100.15%
3년 예상 수익률
+273.22%
5년 예상 수익률
+348.02%
10년 예상 수익률
+1,268.69%
AUM
US$2.12억
AUM 성장
-US$2315만
(-9.8%)
자금 흐름
+US$1011만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.15%
보유액
22
신규
5
증가
5
축소
4
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TopBuild
BLD
|
+US$2978만 |
| 2 |
Janus Henderson
JHG
|
+US$1293만 |
| 3 |
EchoStar
ECHO
|
+US$422만 |
| 4 |
Azul S.A.
AZUL
|
+US$383만 |
| 5 |
Optimum Communications Inc
OPTU
|
+US$198만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$2030만 |
| 2 |
OS
OneStream Inc
OS
|
+US$820만 |
| 3 |
Viasat
VSAT
|
+US$574만 |
| 4 |
Masimo
MASI
|
+US$534만 |
| 5 |
Qiagen
QGEN
|
+US$160만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.77% |
| 2 | 에너지 | 20.68% |
| 3 | 부동산 | 20.58% |
| 4 | 산업재 | 16.84% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bristow Group
VTOL
US$11.5억
| US$4387만 | 20.68% |
1,061,652
+15,495
| +1% | +US$69.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2
CBL Properties
CBL
US$15.3억
| US$3177만 | 14.97% |
598,332
-10,000
| -2% | -US$46.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$3078만 | 14.51% |
+72,222
| 신규 | +US$2978만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$2704만 | 12.75% |
90,000
-592,500
| -87% | -US$2.12억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
풋옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$1814만 | 8.55% |
400,000
+200,000
| +100% | +US$1026만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
EchoStar
ECHO
US$248억
| US$1735만 | 8.18% |
170,915
+34,500
| +25% | +US$422만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$1299만 | 6.12% |
+250,000
| 신규 | +US$1293만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Global Net Lease
GNL
US$17.2억
| US$1190만 | 5.61% |
1,330,986
+90,000
| +7% | +US$84.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Viasat
VSAT
US$81억
| US$838만 | 3.95% |
93,298
-86,702
| -48% | -US$574만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
10
Azul S.A.
AZUL
US$12.1억
| US$390만 | 1.84% |
+433,176
| 신규 | +US$383만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Optimum Communications Inc
OPTU
US$3.44억
| US$329만 | 1.55% |
2,271,365
+1,594,586
| +236% | +US$198만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
12
Compass Diversified
CODI
US$7.53억
| US$104만 | 0.49% |
97,127
-86,666
| -47% | -US$94.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
콜옵션
EchoStar
ECHO
US$248억
| US$102만 | 0.48% |
+10,000
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Cinemark Holdings
CNK
US$44.6억
| US$69.8만 | 0.33% |
+22,000
| 신규 | +US$65.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Axalta
AXTA
US$71.6억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$138만 | – |
|
16
Ceco Environmental
CECO
US$33.2억
| – | – |
-14,018
| 청산됨 | -US$83.5만 | – |
|
|
17
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| – | – |
-268,535
| 청산됨 | -US$2030만 | – |
|
|
18
상장폐지됨
Masimo
MASI
| – | – |
-30,000
| 청산됨 | -US$534만 | – |
|
19
콜옵션
PayPal
PYPL
US$485억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$452만 | – |
|
|
20
Qiagen
QGEN
US$95.3억
| – | – |
-40,000
| 청산됨 | -US$160만 | – |
|
21
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$650만 | – |
|
|
OS
22
상장폐지됨
OneStream Inc
OS
| – | – |
-341,528
| 청산됨 | -US$820만 | – |
|
유사한 펀드
NPFS
IIL
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SG
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Taconic Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Taconic Capital Advisors의 보유 포지션은 22개, 총액은 US$2.12억였으며 전 분기 US$2.35억보다 9.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97%를 차지해요.
Taconic Capital Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1011만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 5개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TopBuild으로, 72,222주를 보유했으며 가치는 US$3078만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 38%에서 22%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 부동산입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Viasat으로, 보유분을 추정 US$574만 규모 줄였습니다.
- Taconic Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TopBuild으로, US$3078만 상당의 72,222주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 EchoStar 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Taconic Capital Advisors로, 추정 증가액은 US$422만 규모예요.
- Taconic Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Viasat이며, 추정 감소액은 US$574만예요.
- Taconic Capital Advisors는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$2030만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Taconic Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.12억 중 97%를 차지해요.
- Taconic Capital Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Taconic Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.8% 하락해 US$2.12억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Taconic Capital Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.